ما هو نهج الإشارة؟
يشير نهج الإشارات إلى فعل اتباع إشارات السوق المختلفة كمؤشرات لبدء صفقات التداول. غالبًا ما يستخدم التحليل الفني لتأجيج هذا النهج من خلال التداولات التي بدأت وتنتهي من خلال الإشارات الناتجة عن الدراسات الفنية على مخططات الأسعار. ومع ذلك ، فإن النهج لا يقتصر على مشغلات التقنية. يمكن أيضًا استخدام أي شكل آخر من البيانات.
الماخذ الرئيسية
- منهج الإشارة يشير إلى الاستثمار أو التداول استنادًا إلى إشارات تعتمد على البيانات. التداولات التي تعمل يدويًا تعتمد على إشارات مثل معلومات الأسعار أو البيانات الوصفية مثل نشاط التداول من الداخل. هذا هو مقدمة للتداول الخوارزمي.
فهم نهج الإشارة
يمكن للمتداولين استخدام نهج الإشارات عبر أي نوع من الأصول أو الأوراق المالية بشرط أن يتداولوا بالسيولة الكافية ويتم نشر الأسعار أو البيانات الأخرى بشكل موثوق ومنتظم.
على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك كيف يمكن استخدام تداولات المطلعين داخل الشركة كمحرك في نهج الإشارة. يعتمد ذلك على فكرة أن هؤلاء المطلعين لديهم معرفة أفضل بالتعاملات التجارية لشركاتهم ، ويمكنهم التداول وفقًا لتلك المعرفة. إذا كانت هذه المعرفة قد منحتهم ميزة على المشاركين الآخرين في السوق ، فإن متابعة تداولاتهم قد تحقق عائدات تفوق السوق (أو هكذا يذهب المنطق).
تم كتابة العديد من الأبحاث حول تأثير ملكية سهم المطلعين وكذلك نشاط الشراء والبيع ، لكن لا توجد دراسات قاطعة تظهر ميزة متأصلة. ومع ذلك ، يُعرف تتبع عمليات المطلعين الداخليين أيضًا على نطاق واسع بأنه نهج الإشارة للتداول ، حيث يُعرف المطلعون في الشركات بأن لديهم نظرة ثاقبة على تعاملات الشركة التجارية أكثر من السوق بشكل عام.
إشارات التحليل الفني
نظرًا لأن التحليل الفني يعتمد على البيانات المتاحة بسهولة مثل السعر والحجم والتقلب والتوقيت والتسعير المشتق ، فإن إشارات السوق التي تؤدي إلى استنتاجات حول تحركات الأسعار المحتملة في الأوراق المالية أسهل كثيرًا في التحديد والبحث. يعد تطوير نهج إشارة للتداول أو الاستثمار هو مقدمة لتطوير نظام تداول خوارزمي بالكامل أو حتى مؤتمت.
معلومات من الداخل
يمكن أن توفر مراقبة نشاط المطلعين في شركة معينة نظرة ثاقبة على اتجاهات سعر سهم الشركة بشكل عام. بشكل عام ، التداول على المعلومات غير العامة من قبل أي مستثمر غير قانوني. ومع ذلك ، فإن المطلعين في الشركة لديهم معرفة واسعة وشاملة للعمل والتوقعات التي تجعل من أنشطتهم التجارية مفيدة لمراقبة المستثمرين الخارجيين.
عند متابعة المطلعين ، هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها. الأول هو منح المساهمين. عادة ما يتم منح المطلعين خيارات الأسهم والأسهم. لذلك عندما تزيد الملكية من خلال المنح ، قد تكون هذه إشارة إيجابية للشركة. على عكس ذلك ، فإن المطلعين الداخليين هم أيضًا مساهمون مهمون برأس مال كبير مستثمر في الأسهم المتداولة علنًا. وبالتالي ، عندما يبيع المطلعون كميات كبيرة من الأسهم ، قد يكون هذا مؤشرًا سلبيًا على توقعات السهم.
بغض النظر عن نوع المعلومات التي يتم اختيارها ، يتم تقديم خدمة أفضل للمتداولين والمستثمرين الذين يعتمدون على نهج الإشارة من خلال إجراء أبحاث دقيقة ومنضبطة ومنهجية لتحديد الطرق المحتملة للاستثمار بهذه الطريقة.
