يتم تداول سهم NVIDIA Corporation (NVDA) بأكثر من 5٪ قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة بعد أن فاقت الشركة توقعات أرباح الربع الرابع بخمس سنتات وأعلنت عن عائداتها على الإنترنت. حذر عملاق الجرافيك من إيرادات الربع الأول ، لكن محللين أشاروا إلى توجيهات "أفضل من الخوف" من أجل رد فعل قوي على شراء الأخبار السيئة وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ شهرين في 160 دولار.
السهم في ذروة البيع للغاية ويرجع إلى ارتفاع الإغاثة ، ولكن من المرجح أن تحد النفقات العامة الثقيلة من المكاسب قصيرة الأجل إلى أدنى مستوى عند 170 دولار ، وهو أقل بكثير من المتوسط المتحرك الأسي لمائتي يوم ، والذي تم كسره في أكتوبر. في المقابل ، يمكن أن تتراجع حركة السعر إلى مسار أكثر ضحالة ، مع استكمال انهيار طويل الأجل أو على نطاق أوسع. لحسن الحظ بالنسبة للثيران ، يثير الفنيون غير المتوازنون احتمالات أن أدنى مستوى خلال 19 شهرًا في ديسمبر لن ينتهك لبقية 2019.
انخفضت الربحية في تعدين العملات المشفرة إلى الصفر بينما تراجعت مبيعات NVIDIA المرتبطة بهذا المسعى خلال عام 2018. وقد اكتملت الآن عملية التطهير هذه ، مما يسمح للمحللين بالنظر إلى النمو الأساسي في الألعاب وغيرها من التطبيقات بدلاً من الدخل الذي يحركه الفقاعة والذي رفع الأسهم إلى جميع قمم وقت. يبدو من غير المرجح أن يعود الارتفاع إلى هذه المستويات المرتفعة بالنظر إلى ضغط الإيرادات وتزايد شعبية الألعاب القائمة على السحابة.
مخطط NVDA طويل الأجل (2007 - 2019)
TradingView.com
ارتفع الاتجاه الصعودي لعدة سنوات إلى 39.67 دولار في أكتوبر 2007 ، مما أفسح المجال للركود الذي تسارع خلال الأزمة الاقتصادية في عام 2008. تم تداول السهم عند أدنى مستوى خلال أربع سنوات في خانة واحدة عندما استقر الغبار بعد انهيار أكتوبر ، مسجلاً أدنى مستوى قابل للتداول ، قبيل ارتداد متواضع توقف عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.66 في الربع الأول من عام 2011. كان هذا أعلى مستوى على مدار الأعوام الأربعة المقبلة ، قبل حركة الأسعار المتعثرة بين المراهقين الأدنى ومنتصف العشرينات.
غذى هوس Bitcoin اندلاع أواخر عام 2015 أعلى مستوى له في عام 2011 ، مما مهد الطريق لحشد الزخم التي تكشفت خلال موجة صعود Elliott من خمس موجات. لقد صعد إلى أعلى مستوى في 2007 بعد ثمانية أشهر فقط وانطلق مثل صاروخ ، مسجلاً مكاسب تاريخية 2016 و 2017. تلاشت فائدة الشراء في أكتوبر 2018 بعد أن تضاعف سعر السهم بالفعل لهذا العام ، قبل التراجع الحاد الذي سجل 58٪ في 50 شهرًا في المتوسط EMA و ديسمبر.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع معقدة في فبراير 2018 وانخفض في الربع الرابع ، ووصل إلى أعمق قراءة ذروة البيع منذ عام 2010. وهو يحاول الآن العبور إلى دورة شراء جديدة ، لإخبار اللاعبين المطلعين في السوق بمراقبة الشدة والمتانة من الارتفاع الحالي. قد تستغرق هذه العملية عدة أسابيع كحد أدنى بينما تستكشف حركة السعر 170 دولارًا.
مخطط NVDA قصير الأجل (2017 - 2018)
TradingView.com
استقر مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) المتوازن على نحو أفضل من السعر في الأشهر الأخيرة ، مما يشير إلى ولاء المساهمين. ارتفع سعره جنبًا إلى جنب مع السعر لعدة سنوات ، وتصدر أخيرًا في فبراير 2018. وقد اختبر هذا المستوى في أغسطس وأكتوبر لكنه فشل في الخروج ، وكشف عن تقلص المعروض من المشترين الراغبين ، وتحول إلى نهاية العام. رفع انتعاش الربع الأول الآن OBV في غضون بضع نقرات من أعلى مستوى على الإطلاق في العام الماضي.
كشفت شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر خط الاتجاه الممتد على مدى شهرين عن مقاومة شديدة في الثمانينات من دولارات الولايات المتحدة العليا ، حيث يتماشى ارتداد ارتداد 0.618 بشكل ضيق مع ارتداد عمليات البيع.382. ويمثل هذا المستوى أيضًا نقطة ملء الفجوة الضخمة لشهر نوفمبر بين 170 دولارًا و 195 دولارًا بالإضافة إلى انخفاض المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. يمثل الحاجز نقطة نهاية عالية لارتفاع الإغاثة ، لكن الثغرة المكونة من 25 نقطة لديها القدرة على توليد أسابيع أو شهور من الرياح المعاكسة ، وحذر التجار من جني أرباح أكثر موثوقية في 170 دولار.
الخط السفلي
تداول سهم NVIDIA أعلى من 160 دولارًا بعد أن حذرت الشركة من إيرادات الربع الأول. يشير رد فعل الأخبار السيئة هذا إلى أن ضغط البيع قد تلاشى الآن ، مما يسمح للسهم بطحن قاعدة طويلة الأجل.
