جونسون آند جونسون (JNJ) هو عملاق الرعاية الصحية المتنوعة ومكون من مؤشر داو جونز الصناعي. هذا الصباح قبل الافتتاح ، حققت الشركة أرباحًا أفضل من المتوقع ، حيث أفصحت عن ربح السهم الواحد بقيمة 2.10 دولارًا مقابل النطاق المتوقع من 2.03 دولار إلى 2.06 دولار ، وتمتد سلسلة أرباحها إلى 27 ربعًا متتاليًا.
كان السهم في وضع الاسترداد بعد انخفاضه بنسبة 18.7٪ من أعلى مستوى خلال اليوم عند 148.99 دولار والذي تم تعيينه في 4 ديسمبر إلى قاع عشية عيد الميلاد عند 121.00 دولار في 24 ديسمبر. أغلق السهم يوم الإثنين 15 أبريل عند 136.52 دولار ، مرتفعًا 5.8 ٪ منذ عام وحتى الآن بزيادة 12.8 ٪ من أدنى مستوى في 24 ديسمبر. ارتفع السهم فوق محوره نصف السنوي عند 137.24 دولار في التداول قبل السوق هذا الصباح.
يتم تسعير أسهم شركة جونسون آند جونسون بشكل معقول بنسبة P / E من 16.62 وعائد توزيعات أرباح بنسبة 2.65 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. لا تزال الشركة تواجه دعاوى تتعلق بمطالبات تسبب السرطان ضد منتجات التلك. هناك أيضا منافسة جديدة ضد عقار سرطان البروستاتا Zytiga. كانت الإيرادات قوية لوصفات أخرى. تراجعت مبيعات المستهلكين بما في ذلك المستحضرات وتايلينول والأجهزة الطبية ، لكن التوجيهات الخاصة بخط أنابيب المستقبل من الأدوية الجديدة تبدو واعدة.
الرسم البياني اليومي لجونسون آند جونسون
Refinitiv زينيث
يُظهر الرسم البياني اليومي انخفاض سهم جونسون آند جونسون في ديسمبر ، ثم تحول السهم إلى عشرة سنتات بعد تداوله بسعر 121.00 دولار في 24 ديسمبر. كان إغلاق 129.05 دولار في 31 ديسمبر مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي. بناءً على حساباتي ، هناك محور نصف سنوي عند 137.24 دولارًا ومستوى مخاطرة سنوي عند 148.73 دولار. كان إغلاق 139.79 دولارًا في 29 مارس بمثابة مدخلات مهمة أخرى لتحليلاتي ، ونتيجة لذلك ، لدينا مستويات مخاطرة ربع سنوية وشهرية عند 141.74 دولارًا و 142.74 دولارًا على التوالي.
الرسم البياني الأسبوعي لجونسون آند جونسون
Refinitiv زينيث
سيكون الرسم البياني الأسبوعي لجونسون آند جونسون سلبيًا إذا أغلق السهم يوم الجمعة دون متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع عند 136.54 دولار. السهم فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 122.48 $ ، وهو المستوى الذي يمكن عنده الشراء عند الضعف. من المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 77.22 هذا الأسبوع ، منخفضة من 79.84 يوم 12 أبريل. خلال أسبوع 28 سبتمبر ، كانت هذه القراءة أعلى من 90.00 كـ "فقاعة مكافئة مضخمة".
إستراتيجية التداول: اشتري أسهم جونسون آند جونسون عند الضعف إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 135.37 دولار ثم إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع عند 122.48 دولار. قلل من الموجودات التي تتمتع بالقوة إلى مستويات المخاطرة الفصلية والشهرية البالغة 141.74 دولار و 142.61 دولار ، على التوالي كان محوري نصف السنوي عند 137.24 $ نقطة جذب بين 25 فبراير و 3 أبريل وهو الآن مستوى رئيسي يجب الاحتفاظ به.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر. تظل المستويات نصف السنوية والسنوية الأصلية في اللعب. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ تم تغيير المستوى الشهري في نهاية يناير وفبراير ومارس. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية الأسابيع الـ 12 الأخيرة من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
