انخفض مؤشر داو جونز إنتل كوربوريشن (INTC) بأكثر من 2 ٪ إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع في جرس الافتتاح يوم الاثنين ، إضافة إلى الخسائر التي تم نشرها في الأسبوع الماضي بعد رحيل الرئيس التنفيذي المفاجئ براين كرزانيتش ، ورفض بعد أن انتهك سياسة الإخاء للشركة. لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ ، مع تعرض قطاع أشباه الموصلات للضغط بسبب تصاعد التوترات التجارية في الصين. سيحل المدير المالي روبرت سوان محل كرزانيتش ، الذي خدم أربع سنوات فقط في الحكم.
فشل الإعلان المسبق الإيجابي للربع الثاني يوم الخميس في وقف النزيف ، مما أبرز اعتماد صانعي الرقائق على قيادة تنفيذية قوية ، حيث كان كرزانيش هو الرئيس التنفيذي السادس الذي يشغل هذا المنصب منذ تأسيس الشركة عام 1968. الأهم من ذلك ، كان السهم يظهر علامات ضعف فني قبل الأخبار ، مع وجود محفز للاحتمالات الصعودية لقمة متوسطة وتصحيح مطول.
ستقيد إدارة ترامب الملكية الصينية لشركات التكنولوجيا الأمريكية في نفس الوقت الذي يكثف فيه شريكنا التجاري الجهود لإنهاء الاعتماد طويل الأجل على أشباه الموصلات الأجنبية. تتعرض شركات صناعة الرقاقات الأمريكية بشدة لهذه المبيعات الأجنبية ، حيث تقوم شركات مثل Micron Technology، Inc. (MU) و Skyworks Solutions، Inc. (SWKS) بحجز أكثر من نصف دخلها السنوي في الدولة الآسيوية. لا شيء من هذا يبشر بالخير بالنسبة لأسهم Intel في الأسابيع المقبلة.
الرسم البياني طويل الأجل INTC (1995 - 2018)
ارتفع سهم Intel إلى مستوى مرتفع خلال التسعينات ، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 75.81 دولارًا في الربع الثالث من عام 2000. لقد تحطمت عندما اندلعت فقاعة الإنترنت ، وانخفضت في موجات متعددة إلى أدنى مستوى في 2002 عند 12.95 دولار. فشل الارتداد في عام 2003 في الحصول على قوة دفع ، حيث توقف في منتصف 30 دولارًا ، حيث يمثل هذا المستوى حاجزًا لا يمكن اختراقه على مدار الـ 14 عامًا القادمة. تراجعت الأسهم إلى عام 2008 وانخفضت مرة أخرى ، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى خلال 12 عام عند 12.05 دولار.
رفعت جهود الاسترداد ثنائية الساق الأسهم إلى أعلى 20 دولارًا في عام 2012 ، مما أدى إلى تراجع مستمر ، تلاه اختراق عام 2014 توقف عند مستوى المقاومة 2003. أمضت أسهم Intel السنوات الثلاث التالية في بناء نمط مثلث هائل بدأ في الصعود في أكتوبر 2017. ووصل التقدم الصحي في الربع الثاني من عام 2018 إلى أعلى مستوى له في 17 يونيو عند 57.60 دولار في أوائل يونيو ، مما أتاح الفرصة لجني الأرباح الذي قد يتصاعد الآن إلى تصحيح كامل
أنهى مؤشر الاستوكاستك الشهري دورة الشراء لمدة خمسة أشهر في ديسمبر 2017 مع التقاطع الهبوطي الذي يخرج الآن من مستوى ذروة الشراء. هذه منطقة خطرة ، حيث يعبر المؤشر مستويات متوسطة يمكن أن يولد ضغط بيع قوي ومستمر. ومع ذلك ، فإن الدعم القوي في منتصف الأربعين دولارًا عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا (EMA) قد يبطئ أو يوقف التوسع الهابط ، مما يمنح الثيران فرصة لبناء قاع أعلى.
مخطط INTC قصير الأجل (2016 - 2018)
شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر موجة الارتفاع التي بدأت في يونيو 2017 تنظم حركة السعر ، مما يسلط الضوء على دعم قوي عند مستوى تصحيح 3838 في أعلى مستوى 40 دولار. يتم محاذاة عند هذا المستوى مع EMA لمدة 200 يوم ، والذي ارتفع السهم بعد أسابيع فقط من بداية الاتجاه الصعودي لعام 2017. قد يرتفع معدل التذبذب مع اقتراب التراجع من مستوى الدعم عند 50 دولارًا ، حيث يتخذ عدد كبير من المشترين والبائعين مواقعهم أو يضعون خسائر وقف.
بلغ حجم الرصيد المتوفر (OBV) في عام 2014 ودخل مرحلة توزيع معتدلة ، مسجلاً أعلى مستوى في فبراير 2016. وقد ارتفع إلى أعلى مستوى سابق في أكتوبر 2017 وتصدر في ديسمبر 2017 ، في الوقت نفسه مؤشر ستوكاستيك الشهري عبرت مذبذب في دورة البيع. لقد تحولت الآن إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر ، مع خروج المساهمين عن طريق الرياح المعاكسة والفضائح السياسية. (لمزيد من المعلومات ، راجع: مخزون إنتل المرتفع بسبب انسحاب 10٪ ).
الخط السفلي
انخفضت إنتل إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع كرد فعل على فضيحة الرئيس التنفيذي والتوترات التجارية التي قد تؤثر سلبًا على صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. يبدو أن 40 دولارًا أمريكيًا كهدف هبوطي منطقي ، مع دعم قوي يدعم حركة سعر أكثر بناءًا. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: 5 شرائح رقاقة في خطر في توسيع الحرب التجارية .)
