تعد دراسات Fibonacci من أدوات التداول الشائعة. إن فهم كيفية استخدامها وإلى أي مدى يمكن الوثوق بها أمر مهم لأي تاجر يرغب في الاستفادة من الإرث العلمي لعلماء الرياضيات القديم. في حين أنه ليس سرا أن بعض المتداولين يعتمدون بلا شك على أدوات فيبوناتشي لاتخاذ القرارات التجارية الرئيسية ، يرى آخرون أن دراسات فيبوناتشي هي حليمات علمية غريبة ، يلعبها الكثير من المتداولين حتى أنهم قد يؤثرون في السوق. ، سوف ندرس كيف يمكن لدراسات Fibonacci التأثير على وضع السوق من خلال كسب قلوب وعقول التجار.
الايطالية الشهيرة
خلال رحلاته مع والده ، اختار الإيطالي ليوناردو بيسانو فيبوناتشي النظام الهندي القديم المكون من تسعة رموز وبعض المهارات الرياضية الأخرى التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير أرقام وخطوط فيبوناتشي.
احتوى أحد أعمال الإيطاليين ، "Libre Abaci" (1202) ، على بعض المهام العملية التي كانت مرتبطة بالتجارة التجارية ، وحسابات الأسعار ، وغيرها من المشاكل التي تحتاج إلى حل على سبيل أنشطتهم اليومية.
أدت محاولة حل مبلغ حول قدرة نشر الأرانب إلى توليد نظام الأرقام الذي تشتهر به فيبوناتشي اليوم. التسلسل الذي يكون فيه كل رقم هو مجموع الرقمين اللذين يسبقانه ، يبدو أنه المبدأ الأساسي للطبيعة وراء العديد من الأحداث والظواهر في الحياة.
طبق ليوناردو فيبوناتشي نظريته المستوحاة من الحياة بالتزامن مع الإنشاءات الهندسية. هذا هو الزواج من المفاهيم التي لا تزال تستخدم من قبل التجار لمساعدتهم على الاستفادة من استثماراتهم. (لمزيد من التبصر ، انظر فيبوناتشي والنسبة الذهبية وفيبوناتشي للتكنولوجيا الفائقة .)
الإرث الغامض
دعونا أولاً نلقي نظرة عن كثب على أرقام فيبوناتشي. تسلسل فيبوناتشي على النحو التالي:
1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ،…
يتحرك هذا التسلسل نحو نسبة ثابتة وغير عقلانية معينة. بمعنى آخر ، يمثل رقمًا بتسلسل لا نهاية لا يمكن التنبؤ به من الأرقام العشرية ، والذي لا يمكن التعبير عنه بدقة. من أجل الإيجاز ، دعنا نقتبس أنه 1.618. في الوقت الحاضر ، يشار إلى التسلسل غالبًا باسم القسم الذهبي أو المتوسط الذهبي. في الجبر ، يشار إليه عادةً بالحرف اليوناني Phi (Phi = 1.618).
يمكن فهم السلوك المقارب للتسلسل وتقلبات الخبو في نسبته حول رقم فاي غير العقلاني بشكل أفضل إذا تم عرض العلاقات بين العديد من الأعضاء الأولين في التسلسل. يوضح المثال التالي علاقة العضو الثاني تجاه العضو الأول ، علاقة العضو الثالث تجاه العضو الثاني ، وهكذا:
1: 1 = 1.0000 ، وهو أقل من فاي لـ 0.6180
2: 1 = 2.0000 ، وهو أكثر من فاي لـ 0.3820
3: 2 = 1.5000 ، وهو أقل من فاي لـ 0.1180
5: 3 = 1.6667 ، وهو أكثر من فاي لـ 0.0486
8: 5 = 1.6000 ، وهو أقل من فاي 0.0180
مع استمرار تسلسل Fibonacci ، سيقسم كل عضو جديد العضو التالي ، ويقترب أكثر فأكثر من phi الذي يتعذر الوصول إليه. يمكن أيضًا ملاحظة تقلبات النسبة حول القيمة 1.618 لقيمة أقل أو أكبر عند استخدام نظرية موجة إليوت. (لمعرفة المزيد حول موجة إليوت ، تحقق من نظرية إليوت ويف و إليوت ويف في القرن الحادي والعشرين .)
في كثير من الحالات ، يعتقد أن البشر يبحثون عن الوعي عن النسبة الذهبية. على سبيل المثال ، لا يشعر المتداولون بالراحة النفسية مع الاتجاهات الطويلة بشكل مفرط. يرتبط تحليل المخططات كثيرًا بالطبيعة ، حيث تكون الأشياء التي تستند إلى القسم الذهبي جميلة وعصرية والأشياء التي لا تحتويها تبدو قبيحة وتبدو مشبوهة وغير طبيعية. يساعد هذا ، في جزء صغير منه ، على توضيح السبب في أنه عندما تصبح المسافة من القسم الذهبي طويلة بشكل مفرط ، ينشأ شعور بالاتجاه الطويل غير السليم.
أدوات التداول فيبوناتشي
هناك خمسة أنواع من أدوات التداول التي تستند إلى اكتشاف Fibonacci: الأقواس والمعجبين وعمليات الاسترداد والإضافات والمناطق الزمنية. يُعتقد أن الخطوط التي أنشأتها دراسات فيبوناتشي تشير إلى حدوث تغييرات في الاتجاهات مع اقتراب الأسعار منها.
كيف تعمل
من الآراء الشائعة أنه عند تطبيقها بشكل صحيح ، يمكن لأدوات Fibonacci التنبؤ بنجاح بسلوك السوق في 70 في المائة من الحالات ، خاصةً عند التنبؤ بسعر محدد. يعتقد البعض الآخر أن حسابات الاستردادات المتعددة تستغرق وقتًا طويلاً للغاية وصعبة الاستخدام. ولعل أكبر عيب في طريقة فيبوناتشي هو تعقيد نتائج القراءة وعدم قدرة العديد من المتداولين على فهمها. بمعنى آخر ، يجب ألا يعتمد التجار على مستويات فيبوناتشي كدعم إجباري ومستويات مقاومة. في الواقع ، قد تكون في الواقع مستويات من الراحة النفسية وكذلك وسيلة أخرى للنظر إلى الرسم البياني. وبالتالي ، فإن مستويات فيبوناتشي هي نوع من الإطار الذي من خلاله ينظر التجار إلى مخططاتهم. لا يتنبأ هذا الإطار ولا يساهم بأي شيء ، لكنه يؤثر على قرارات التداول لآلاف المتداولين.
ومع ذلك ، فإن دراسات Fibonacci لا توفر حلاً سحريًا للمتداولين. بدلا من ذلك ، تم إنشاؤها بواسطة العقل البشري في محاولة لتبديد عدم اليقين. لذلك ، لا ينبغي أن تكون بمثابة أساس لقرارات تداول الفرد. في معظم الأحيان ، تعمل دراسات Fibonacci عندما لا توجد قوى دافعة حقيقية في السوق. من الواضح أن مستويات الراحة النفسية و "الإطار" الذي يشكلونه ، والذي من خلاله ينظر معظم التجار في مخططاتهم ، ليست بأي حال من الأحوال العوامل المحددة في تلك المواقف عندما تكون الأسباب الأكثر أهمية لنمو الأسعار أو الحد من وجود.
عند استخدامها من قبل عدد كبير من التجار ، قد تصبح دراسات فيبوناتشي نفسها عاملاً رئيسًا في التأثير على السوق. في معظم الوقت ، تعمل دراسات Fibonacci بسبب التأثير المتتالي ، الذي ينشأ بسبب العدد الهائل من التجار الذين يخلقون مستويات دعم ومقاومة بشكل مصطنع.
يعد السوق نظامًا معقدًا ، وسيساعدك إدراك الطبيعة الحقيقية لدراسات Fibonacci باعتبارها نبوءة تحقق ذاتها في استخدام الأدوات بكفاءة أكبر. كيف؟ بسيط جدًا: سيساعدك ذلك على تجنب أي اعتماد مفرط محفوف بالمخاطر عليها.
استنتاج
يجب استخدام طريقة Fibonacci فقط في تركيبة مع طرق أخرى ، ويجب اعتبار النتائج المستخلصة مجرد نقطة أخرى لصالح القرار ، إذا كانت تتزامن مع النتائج التي تنتجها الطرق الأخرى في المجموعة.
للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، تفضل بزيارة البرنامج التعليمي " أساسيات التحليل الفني" .
