فازت مجموعة Goldman Sachs Group، Inc. (GS) على تقديرات أرباح المحللين عندما أصدرت نتائجها قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء ، 16 يوليو ، وتداول السهم فوق محوره الفصلي عند 212.96 دولار على مدار اليوم. كان أعلى مستوى خلال اليوم عند 217.33 دولارًا وهو أعلى مستوى له لعام 2019.
أغلقت أسهم جولدمان في النصف الأول من عام 2019 عند 204.60 دولار في 28 يونيو ، والتي أصبحت مدخلات رئيسية في تحليلاتي الملكية. المستوى الوحيد المتبقي من النصف الأول هو محوره السنوي عند 186.87 دولار ، والذي كان نقطة جذب منذ 18 يناير ، وكان آخر مرة ارتفع فيها السعر في 18 يونيو. يظهر الرسم البياني اليومي أن "التقاطع الذهبي" على وشك أن يكون تم تأكيد. كان الرسم البياني الأسبوعي إيجابيًا منذ أسبوع 28 يونيو ، عندما أغلق السهم عند 195.94 دولار.
في الأساس ، يتم تسعير سهم جولدمان بشكل معقول مع نسبة P / E من 8.81 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 1.61 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. قامت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية ومكون من مؤشر داو جونز الصناعي بتمديد أرباحها للسهم الواحد إلى تسعة أرباع متتالية.
على المدى الطويل ، عزز سهم جولدمان انخفاض السوق الهابطة بنسبة 44.8 ٪ من أعلى مستوياته على الإطلاق خلال اليوم عند 275.31 دولار المحددة خلال الأسبوع من 16 مارس 2018 ، إلى أدنى مستوى في 26 ديسمبر من 151.70 دولار. لقد كان السهم قويًا في عام 2019 ، حيث حقق مكاسب بنسبة 29٪ حتى الآن ، وارتفع في منطقة السوق الصاعدة بنسبة 42.1٪ أعلى من أدنى مستوى في 26 ديسمبر. ومع ذلك ، يقع السهم أيضًا في منطقة تصحيح عند 12.1٪ أدنى من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 245.08 دولارًا في 28 أغسطس.
الرسم البياني اليومي لـ Goldman Sachs
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Goldman أن السهم يستعد لـ "تقاطع ذهبي" ، حيث أن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 197.83 $ على وشك أن يرتفع فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 198.48 دولار. عندما يتم تأكيد ذلك ، من المرجح أن يتبع ذلك ارتفاع الأسعار.
كان الإغلاق في 28 يونيو عند 204.60 دولارًا في 29 أيار (مايو) بمثابة مدخلات مهمة في تحليلاتي الخاصة. المحور السنوي عند 186.87 دولار يصبح مستوى القيمة. أظهر مستويات القيمة نصف السنوية والشهرية عند 200.49 دولارًا و 161.73 دولارًا على التوالي ، مع محوره الفصلي عند 212.96 دولارًا. لاحظ أن السهم أغلق عند 162.03 دولار في 26 ديسمبر بعد ضبطه على انخفاض الدورة ، مع الإغلاق فوق أعلى مستوى في 24 ديسمبر عند 160.00 دولارًا ليوم "الانعكاس الرئيسي".
الرسم البياني الأسبوعي لـ Goldman Sachs
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Goldman إيجابي ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 204.55 دولار وفوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 207.71 دولار. من المتوقع أن ترتفع قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 هذا الأسبوع إلى 76.39 ، ارتفاعًا من 66.64 يوم 12 يوليو. ومما يساعد على الارتداد 2019 حقيقة أن هذه القراءة كانت عند أدنى مستوى في عيد الميلاد 6.32 ، أي أقل بكثير من 10.00 كان مؤشرا على أن الأسهم "رخيصة جدا لتجاهل".
الخطوط الأفقية هي مستويات تصحيح فيبوناتشي بين أدنى مستوى في يوليو 2016 عند 138.33 دولارًا وارتفاع 275.31 دولار في مارس 2018. يتداول السهم بين مستوى تصحيح 50٪ عند 206.84 دولارًا ومستوى تصحيح 38.2٪ عند 223.00 دولارًا.
إستراتيجية التداول: اشترِ أسهم Goldman عند الضعف إلى "الارتداد إلى الوسط" عند 207.71 دولارًا وقلل من الحيازات على مستوى الاسترداد إلى 38.2٪ عند 223.00 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 28 يونيو. كما تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3: كان اختياري لاستخدام قراءات مؤشر ستوكاستيك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 يعتمد على إعادة اختبار أساليب عديدة لقراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من الإشارات الخاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
