تراجعت أسعار المعادن الثمينة يوم الخميس مع تدفق المستثمرين على الدولار الأمريكي كتحوط بديل ضد الشكوك المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية التي لم تحل بين الولايات المتحدة والصين. انخفضت العقود الآجلة للذهب الصغرى لشهر يونيو (MGC = F) بنسبة 1.4 ٪ - فشلت في الإبقاء على المستوى النفسي البالغ 1300 دولار - في حين انخفض مؤشر COMEX الفضي للعقود الآجلة لشهر مايو (QI = F) بنسبة 2 ٪ وهدد بالكسر إلى ما دون 15 دولار. وفي الوقت نفسه ، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DX-Y.NYB) ، وهو مقياس للدولار بالنسبة لقيمة سلة من العملات المتقدمة الأخرى ، بنسبة 0.5 ٪.
في الأسابيع الأخيرة ، استفاد الدولار أيضًا من البنوك المركزية الكبرى الأخرى التي حافظت على ارتفاع أسعار الفائدة. وقال المحلل في Forex.com ، فؤاد رزكزادا ، لـ Investing.com: "بقيت بقع الذهب محبطة بسبب حقيقة أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى تحولت إلى درجة من الحذر ، مما أبقى الدولار مدعومًا بشكل غير مباشر مع تراجع العملات الأجنبية".
يمكن للمتداولين الاستفادة من انخفاض أسعار الذهب والفضة باستخدام أحد صناديق التداول المتداولة بالرافعة المالية الثلاثة (ETFs) التالية. خرج كل صندوق من نمط استمرار في جلسة التداول يوم أمس ، مما يشير إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل. دعنا نذهب من خلال العديد من الأفكار التجارية.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
مع صافي أصول يبلغ 20.8 مليون دولار ، تهدف ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) إلى تقديم نتائج استثمارية تتوافق مع ضعف الأداء اليومي العكسي لـ Bloomberg Gold Subindex. يعكس المؤشر الأساسي أداء الذهب كما تم قياسه بسعر عقود الذهب الآجلة في كومكس. تحقق GLL ، التي بدأت في ذروة الأزمة المالية في عام 2008 ، عائدها المالي باستخدام المشتقات المالية مثل المقايضات والعقود الآجلة. معدل انتشار مؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة 0.03 ٪ وحجم الدولار اليومي البالغ 1.66 مليون دولار يجعلها مثالية للمتداولين الذين يرغبون في رهان قصير الأجل ضد المعدن الأصفر. اعتبارًا من 29 مارس 2019 ، فرض الصندوق رسوم إدارة بنسبة 0.95٪ بنسبة 3٪ على أساس سنوي (YTD).
اتجهت أسهم GLL هبوطًا ثابتًا بين نوفمبر ومنتصف فبراير قبل التقدم بعرض في المراحل الأخيرة من الشهر الماضي حيث انخفضت أسعار الذهب. تماسك الصندوق طوال معظم شهر مارس لتشكيل نموذج العلم قبل الانهيار في الاتجاه الصعودي على حجم التداول فوق المتوسط في جلسة التداول يوم أمس. يجب على التجار الذين يشترون هنا أن يبحثوا عن جني الأرباح عند التحرك إلى 78 دولارًا ، حيث يجد السعر مقاومة من خط أفقي يمتد إلى يوليو 2018. فكر في وضع أمر وقف الخسارة أدنى بقليل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) حماية رأس المال التجاري.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
كما تم إطلاق ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) أيضًا في عام 2008 ، وهو ما يوفر ضعف العائد اليومي العكسي لـ Bloomberg Silver Subindex. يعكس مؤشر الصندوق أداء الفضة وفقًا لسعر عقود العقود الآجلة للفضة في COMEX. على الرغم من أن نسبة مصروفات الصندوق البالغة 1.62٪ أعلى بكثير من متوسط فئة 1.11٪ ، إلا أنها لن تؤثر بشكل مفرط على الإقامات القصيرة الأجل. يجعل متوسط انتشار الـ ETF التنافسي بنسبة 0.12 ٪ والسيولة الوفيرة من الملائمة لكلا اللعبات اليومية والتداولات المتأرجحة مقابل سعر الفضة. ZSL ، مع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 15.4 مليون دولار ، تستحوذ على مكاسب بنسبة 3.58 ٪ منذ بداية عام 29 مارس 2019.
ارتفع سعر سهم ZSL بنسبة 3.64٪ يوم الخميس بسبب حجم التداول الكبير ، متجاوزًا كلا من خط الاتجاه العلوي لنموذج العلم و SMA لمدة 200 يوم. مؤشر القوة النسبية (RSI) يقع أسفل منطقة ذروة الشراء ، مما يدل على أن السعر لديه مساحة للاستمرار في المتابعة. يجب على أولئك الذين يتاجرون في الاختراق أن يضعوا أمر جني الأرباح بالقرب من 45 دولارًا - بالقرب من القمة المزدوجة للعام الماضي. أغلق المراكز المفتوحة إذا انخفض السعر أدنى مستوى 27 مارس عند 37.85 دولار.
سهم Direxion Daily Junior Miners Index Bear 3X (JDST)
يسعى Direxion Daily Junior Miners Index Bear 3X Shares (JDST) ، الذي تم إنشاؤه في عام 2013 ، إلى توفير ثلاثة أضعاف الأداء اليومي العكسي لمؤشر MVIS Global Junior Miners. يتكون المؤشر المتعقب من شركات تعدين للذهب والفضة من كل من الأسواق المتقدمة والناشئة التي تحقق 50٪ على الأقل من إيراداتها من أنشطة التعدين. من بين أهم الشركات المدرجة في القائمة ، AngloGold Ashanti Limited (AU) بنسبة 6.65٪ ، و Kinross Gold Corporation (KGC) بنسبة 6.21٪ ، و Northern Star Resources Limited (NESRF) بنسبة 5.56٪. التداول عند 39.14 دولارًا بقيمة 101.5 مليون دولار أسترالي وتقديم عائد أرباح بنسبة 0.74٪ ، تراجع الصندوق بنسبة 30٪ تقريبًا حتى الآن هذا العام اعتبارًا من 29 مارس 2019. يتقاضى JDST رسوم إدارة بنسبة 1.09٪.
بعد قفز 50٪ تقريبًا من الأدنى إلى الأعلى في فبراير ، أعاد سعر سهم JDST جزءًا كبيرًا من تلك المكاسب في مارس حتى عاد الثيران إلى ETF أمس ودفعوه للأعلى 10.60٪. يجلس الصندوق الآن فوق نموذج الوتد الهابط ويبدو أنه مستعد لاختبار مستوى 44 دولارًا في البداية قبل أن يستمر إلى 55 دولارًا ، حيث يواجه مقاومة عامة من حركة السعر على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. يجب أن يتحرك المتداولون عند نقطة الوصول إلى نقطة التعادل إذا وصل الصندوق إلى منطقة المقاومة الأولى وجني الأرباح من حركة متابعة تتجاوز 50 دولارًا. خفض الخسائر إذا تم إغلاق السعر أسفل خط الاتجاه الأعلى لنمط الوتد ، لأن هذا سوف يبطل الإعداد.
StockCharts.com
