يعرف تجار الفوركس المحترفون منذ فترة طويلة أن تداول العملات يتطلب النظر إلى ما وراء عالم الفوركس. يتم تحريك العملات بواسطة العديد من العوامل ، بما في ذلك العرض والطلب ، والسياسة ، وأسعار الفائدة ، والمضاربة ، والنمو الاقتصادي. وبشكل أكثر تحديدًا ، نظرًا لأن النمو الاقتصادي والصادرات يرتبطان بشكل مباشر بالصناعة المحلية للبلد ، فمن الطبيعي أن ترتبط بعض العملات ارتباطًا وثيقًا بأسعار السلع الأساسية.
أهم ثلاث عملات لها ارتباطات أشد مع السلع هي الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي. العملات الأخرى التي تتأثر أيضًا بأسعار السلع الأساسية ولكن لها علاقة أضعف من العملات المذكورة أعلاه هي الفرنك السويسري والين الياباني. معرفة العملة المرتبطة بما يمكن للسلعة أن تساعد التجار على فهم وتوقع بعض حركات السوق. نحن هنا ننظر إلى العملات المرتبطة بالنفط والذهب ، ونبين لك كيف يمكنك استخدام هذه المعلومات في تداولك.
النفط والدولار الكندي
النفط هو واحد من الضروريات الأساسية في العالم. على الأقل حتى الآن ، لا يمكن لمعظم الناس في البلدان المتقدمة العيش بدونها.. كدولة مصدرة للنفط ، تتأذى كندا بشدة جراء انخفاض أسعار النفط ، بينما تميل اليابان - المستورد الصافي الرئيسي للنفط - إلى الاستفادة من انخفاضات النفط.
على أساس يومي ، قد ينهار الارتباط بين النفط والدولار الكندي ، ولكن على المدى الطويل كان قوياً ، لأن قيمة الدولار الكندي لديها سبب وجيه لتكون حساسًا لسعر النفط. تعد كندا أكبر منتج للنفط الخام في العالم. حجم احتياطيات النفط الكندية هو الثالث في العالم.
يجعل القرب الجغرافي للولايات المتحدة ، فضلاً عن عدم اليقين السياسي في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ، كندا واحدة من أكثر الأماكن المرغوبة التي يمكن للولايات المتحدة استيراد النفط منها.
يظهر الرسم البياني أدناه العلاقة الإيجابية بين النفط (الخط الأزرق) و CAD / USD (USD / CAD المقلوب ، كما هو موضح في "1 / USDCAD" على الرسم البياني). يعمل سعر النفط في الواقع كمؤشر رئيسي لحركة سعر CAD / USD في بعض الحالات.
نظرًا لأن الأداة المتداولة في الفوركس هي USD / CAD ، وعندما ترتفع أسعار النفط ، ينخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي ، وعندما ترتفع أسعار النفط يرتفع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي.
لعب جذاب للنفط: CAD / JPY
في الطرف الآخر من الطيف ، توجد اليابان التي تستورد كل نفطها تقريبًا. إن افتقار اليابان إلى المصادر المحلية للطاقة ، وحاجتها إلى استيراد كميات هائلة من النفط الخام والغاز الطبيعي وغيرها من موارد الطاقة ، يجعلها حساسة بشكل خاص للتغيرات في أسعار النفط.
بالنظر إلى هذا من منظور مصدر / مستورد صافٍ للنفط ، فإن زوج العملات الذي يتصدر قائمة العملات المتداولة للتعبير عن وجهة نظر حول أسعار النفط هو الدولار الكندي مقابل الين الياباني. الرسم البياني أدناه يوضح العلاقة الوثيقة بين أسعار النفط و CAD / JPY. تميل أسعار النفط إلى أن تكون المؤشر الرئيسي لحركة سعر CAD / JPY ، وغالبًا مع تأخير.
في حين أن العلاقة ليست مثالية ، إلا أن الحركات الصعودية الرئيسية في النفط (الأزرق) تتبعها عادة زيادة في الدولار الكندي / الين الياباني ، وتتبع الانخفاضات في النفط عادة بانخفاضات في الدولار الكندي / الين الياباني.
الذهاب للالذهب
يشبه تداول الدولار الأسترالي (AUD) تداول الذهب بعدة طرق. نظرًا لكونه ثاني أكبر منتج للذهب في العالم (ثالث أكبر بضع سنوات) ، فإن الدولار الأسترالي لديه علاقة إيجابية عالية مع المعدن الثمين.
بشكل عام ، هذا يعني أنه عندما ترتفع أسعار الذهب ، فإن الدولار الأسترالي يقدر أيضًا.
إن قرب نيوزيلندا من أستراليا يجعل أستراليا وجهة مفضلة للسلع النيوزيلندية المصدرة. لذلك ، ترتبط صحة الاقتصاد النيوزيلندي ارتباطًا وثيقًا بصحة الاقتصاد الأسترالي ، وهو ما يفسر أيضًا لماذا يتقاسم الدولار النيوزلندي / الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD / USD) علاقة إيجابية عالية.
هناك علاقة أضعف ، لكنها لا تزال مهمة ، هي علاقة أسعار الذهب والفرنك السويسري (CHF). إن الحياد السياسي للبلاد وحقيقة أن عملتها كانت مدعومة بالذهب ، جعل الفرنك العملة المفضلة في أوقات عدم اليقين السياسي. في حين انهارت العلاقة في بعض الأحيان ، يميل الفرنك السويسري إلى الارتفاع عندما يرتفع الذهب ، وينخفض عندما ينخفض الذهب.
يظهر الرسم البياني التالي USD / CHF المقلوب (CHF / USD) لسعر الذهب.
تداول العملات كملحق لتجارة النفط أو الذهب
بالنسبة لتجار السلع المتمرسين ، قد يكون من المفيد أيضًا النظر إلى تداول العملات كبديل أو مكمل للسلع التجارية. بالإضافة إلى القدرة على الاستفادة من نظرة مماثلة (ارتفاع النفط ، على سبيل المثال) ، قد يكون التجار قادرين أيضًا على كسب الفائدة عن طريق الاحتفاظ بعملات سعر فائدة أعلى.
عند تداول العملات ، نتعامل مع البلدان ، والدول لديها أسعار فائدة. على سبيل المثال ، بين عامي 2016 و 2018 ، كان سعر الفائدة الأسترالي أعلى من سعر الفائدة في الولايات المتحدة. وبالتالي ، فإن شراء زوج دولار استرالي / أمريكي AUD / USD بعد قاع الذهب في أواخر عام 2015 لن ينتج عنه فقط رأس مال جديد كذهب وارتفع زوج العملة AUD / USD في القيمة ، ولكن التاجر كان سيجمع الفائدة عن كل يوم يتم فيه الاحتفاظ بصفقة AUD / USD الطويلة.
على نفس المنوال ، إذا كنت تنقص الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي للتعبير عن وجهة نظر ذهبية قصيرة ، فسوف ينتهي بك الأمر إلى دفع الفائدة كل يوم.
إذا كنت تاجر سلع تبحث عن بعض التغيير ، فإن عملات السلع الأساسية مثل AUD / USD و CAD / JPY توفر فرصًا تستحق النظر فيها.
الخط السفلي
