تعريف العلم

ما هو العلم؟

في سياق التحليل الفني ، يمثل العلم نمط سعر يتحرك في إطار زمني أقصر في اتجاه السعر السائد الذي لوحظ في إطار زمني أطول على الرسم البياني للسعر. تم تسميته بسبب الطريقة التي يذكّر بها عارض العلم على سارية العلم.

يتم استخدام نمط العلم لتحديد إمكانية استمرار الاتجاه السابق من النقطة التي انطلق فيها السعر مقابل نفس الاتجاه. في حالة استئناف الاتجاه ، فقد تكون الزيادة في الأسعار سريعة ، مما يجعل توقيت التداول مفيدًا من خلال ملاحظة نمط العلم.

الماخذ الرئيسية

• نمط العلم ، في التحليل الفني ، عبارة عن مخطط سعري يتميز بانخفاض الاتجاه الحاد (العلم) الذي ينجح في اتجاه قصير الأجل (قطب العلم). تصحب أنماط العلم بمؤشرات حجم تمثيلية بالإضافة إلى حركة سعرية. انعكاس الاتجاه أو الاختراقات بعد فترة من التوحيد.

كيف يعمل نمط العلم

الأعلام هي مناطق توحيد ضيق في حركة السعر تظهر حركة عكسية تتبع مباشرة بعد حركة اتجاه حادة في السعر. يتكون النموذج عادة من خمسة إلى عشرين من أشرطة الأسعار. يمكن أن تكون أنماط العلم إما اتجاه تصاعدي (علم صعودي) أو اتجاه تنازلي (علم هبوطي). يجب ألا يتجاوز الجزء السفلي من العلامة منتصف سارية العلم التي سبقتها. أنماط العلم لها خمس خصائص رئيسية:

1. الاتجاه السابققناة التوطيدنمط الحجمتأكيد الاختراق تأكيد حيث يتحرك السعر في نفس الاتجاه مثل الاختراق

للاتجاهات الصعودية والهبوطية هياكل متشابهة ولكنها تختلف في اتجاه الاتجاه والفروق الدقيقة في نمط الحجم. يزيد نموذج الحجم الصعودي في الاتجاه السابق ويتراجع في التماسك. على النقيض من ذلك ، يزيد نمط الحجم الهبوطي أولاً ثم يميل إلى الثبات حيث تميل الاتجاهات الهبوطية إلى الزيادة في الحجم مع تقدم الوقت.

يتميز نمط العلم أيضًا بعلامات متوازية فوق منطقة التوحيد. إذا تقاربت الخطوط ، تتم الإشارة إلى الأنماط على أنها نموذج إسفين أو راسم. هذه الأنماط هي من بين أكثر أنماط الاستمرارية الموثوقية التي يستخدمها المتداولون لأنها تنشئ إعدادًا للدخول في اتجاه قائم جاهز للمتابعة. هذه التكوينات كلها متشابهة وتميل إلى الظهور في مواقف مماثلة في الاتجاه الحالي.

تتبع الأنماط أيضًا نفس أنماط الحجم والكسر. تتميز الأنماط بتناقص حجم التجارة بعد الزيادة الأولية. هذا يعني أن المتداولين الذين يدفعون الاتجاه السائد يكونون أقل إلحاحًا لمواصلة الشراء أو البيع خلال فترة التوحيد ، مما يتيح إمكانية أن التجار والمستثمرين الجدد سيتعاملون مع هذا الاتجاه بحماس ، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بوتيرة أسرع من المعتاد.

أمثلة نمط العلم

في هذا المثال لنموذج العلم الصعودي ، ترتفع حركة السعر خلال حركة الاتجاه الأولية ثم تنخفض خلال منطقة التوطيد. قد لا يكون للكسر دائمًا ارتفاع كبير في الحجم ، لكن المحللين والمتداولين يفضلون رؤية واحدة لأنه يدل على أن المستثمرين والتجار الآخرين قد دخلوا السوق في موجة جديدة من الحماس.

مثال العلم الصاعد.

في نموذج العلم الهبوطي ، لا ينخفض ​​الحجم دائمًا أثناء التوحيد. والسبب في ذلك هو أن تحركات الأسعار الهبوطية التي تتجه نحو الانخفاض عادة ما تكون مدفوعة بخوف المستثمرين والقلق من انخفاض الأسعار. لمزيد من الانخفاض في الأسعار ، كلما شعرت الحاجة الملحة المتبقية للمستثمرين باتخاذ إجراءات. وبالتالي ، تتميز هذه التحركات بأنماط حجم أعلى من المتوسط ​​(ومتنامية). عندما يوقف السعر مسيرته الهبوطية ، فقد لا ينخفض ​​الحجم المتزايد ، ولكنه يظل ثابتًا عند مستوى ، مما يعني توقفًا مؤقتًا في مستويات القلق. نظرًا لأن مستويات الصوت مرتفعة بالفعل ، فقد لا يكون الاختراق الهبوطي واضحًا كما هو الحال في الاختراق الصعودي في نموذج صعودي.

مثال العلم الهبوطي.

كيفية تجارة نمط العلم

باستخدام ديناميات نموذج العلم ، يمكن للمتداول وضع إستراتيجية لتداول هذه الأنماط من خلال تحديد ثلاث نقاط رئيسية: الدخول ووقف الخسارة وهدف الربح.

• الدخول: على الرغم من أن الأعلام تشير إلى استمرار الاتجاه الحالي ، إلا أنه من الحكمة انتظار الاختراق الأولي لتجنب إشارة خاطئة. يتوقع المتداولون عادةً إدخال إشارة في اليوم التالي لكسر السعر وإغلاقه (خط شراء طويل) في خط الاتجاه العلوي الموازي. في نموذج هبوطي ، يتم إغلاق اليوم التالي للسعر أسفل (خط قصير) خط الاتجاه الموازي السفلي. إيقاف الخسارة: يتوقع المتداولون عادةً استخدام الجانب المقابل لنمط العلم كنقطة إيقاف خسارة. على سبيل المثال ، إذا كان خط الاتجاه العلوي للنمط عند 55 دولارًا للسهم ، وكان خط الاتجاه الأدنى للنمط عند 51 دولارًا للسهم ، فسيكون مستوى السعر الأقل من 51 دولارًا للسهم مكانًا منطقيًا لتعيين وقف الخسارة طلب للحصول على موقف طويل. هدف الربح: قد يرغب التجار المحافظون في استخدام الفرق ، المقاس بالسعر ، بين خطوط الاتجاه الموازية لنموذج العلم لتحديد هدف الربح. على سبيل المثال ، إذا كان هناك فرق بقيمة 4.00 دولارات ونقطة الدخول هي 55 دولارًا ، فسيقوم المتداول بوضع هدف الربح عند 59 دولارًا. تتمثل الطريقة الأكثر تفاؤلاً في قياس المسافة بالدولار بين ارتفاع النموذج وقاعدة سارية العلم لتحديد هدف الربح. على سبيل المثال ، إذا كان أقل سعر لسارية العلم هو 40 دولارًا ، وكان أعلى سارية العلم هو 65 دولارًا ، وإذا كانت نقطة الدخول عند الاختراق 55 دولارًا ، فإن هدف الربح الذي يتوقع المتداول رؤيته يتحقق هو 80 دولارًا (55 دولارًا بالإضافة إلى 25 دولارًا).

بالإضافة إلى هذه الأسعار الرئيسية الثلاثة ، يجب على التجار التركيز عن كثب على خيارات حجم المركز واتجاهات السوق الكلية لزيادة النجاح في استخدام أنماط العلم لتوجيه استراتيجيات التداول.