ارتفع سهم Facebook، Inc. (FB) إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الخميس بعد أن فازت الشركة على تقديرات الأرباح والإيرادات للربع الثالث. ومع ذلك ، فقد كانت جلسة مختلطة لأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد حقق أعلى مستوى له خلال دقائق قليلة بعد جرس الافتتاح قبل أن يتراجع طوال اليوم ويغلق بالقرب من أدنى مستوى خلال اليوم. سلط الانعكاس الضوء على ضغوط البيع الخفية مع تحذير المستثمرين الجدد من أن المكاسب قد تكون محدودة في الأسابيع المقبلة.
من المحتمل أن تقود الرياح المعاكسة السياسية والفنية حركة السعر إلى عام 2020 ، حيث لا يزال هناك عرض هائل للنفقات العامة يبلغ حوالي 200 دولار بعد فجوة البيع البالغة 41 نقطة في يوليو 2018 ويوم الهبوط. سجل السهم أعلى حجم بيع خلال السنوات الست الماضية في تلك الجلسة ، حيث بلغ المساهمون الخطوط الجانبية بعد أن حذرت الشركة من أن مشكلات الخصوصية التي تلت فضيحة كامبريدج التحليلية تؤثر سلبًا على تفاعل المستخدم.
تحولت هذه الثقة في الثقة إلى سلسلة من الاتهامات الدولية وجلسات الاستماع للكونجرس في العام الماضي. لقد أثرت بشكل واضح على المبادرات الواعدة مثل طرح الميزنة المشفرة Libra ، مع عدم السماح للجهات التنظيمية الفيدرالية بالسماح للبرنامج بالمضي قدمًا. والأهم من ذلك ، أننا نتجه إلى عام انتخابات رئاسية ، حيث يقترح كلا الطرفين إجراءً واسعًا لمكافحة الاحتكار ضد عمالقة التكنولوجيا "أكبر من أن يفشلوا".
مخطط FB طويل الأجل (2012 - 2019)
TradingView.com
أعلنت الشركة في عرض عام متوقع على نطاق واسع في مايو 2012 ، افتتحت في أدنى مستوى 40s وتبيع في 30s العلوي في الجلسة الأولى ، سجلت الأسهم التي تم سكها حديثا أدنى مستوى لها على الاطلاق في المراهقين العليا في سبتمبر وتحولت أعلى ، لكن الأمر استغرق سنة أخرى لموجة الاسترداد للوصول إلى طباعة الافتتاح العام. تجمع الانهيار الفوري ، ووصل إلى قاع 70 دولارًا في الأشهر الستة المقبلة.
ثم انخفض الاتجاه الصعودي إلى قناة صعودية احتوت على حركة السعر لأكثر من خمس سنوات. سجل الارتفاع أعلى مستوى له على الإطلاق ببضع نقاط تحت مقاومة القناة في يوليو 2018 وتحول هبوطًا حادًا في فجوة بيع كبيرة الحجم أدت إلى إلقاء الأسهم على دعم القناة. فشل الارتداد الضعيف في شهر آب (أغسطس) ، مما أفسح المجال أمام الهبوط الذي كسر الدعم في سبتمبر ، مما أدى إلى انخفاض حاد إلى أدنى مستوى في عامين عند 123 دولار في ديسمبر. لا تزال الفجوة الكبيرة غير مكتملة ، على الرغم من الارتداد القوي في صيف عام 2019.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع طويلة الأجل من منطقة ذروة الشراء في يونيو 2019 ، متنبأًا بالضعف النسبي حتى نهاية العام ، ولم يصل بعد إلى منطقة ذروة البيع. وفي الوقت نفسه ، فشلت سبعة أشهر من الاختبار في الجانب السفلي من القناة المكسورة في توليد اختراق. إذا أخذناها معًا ، يكون البائعون في وضع ممتاز لمهندس الانعكاس والانحدار الذي يختبر أدنى مستوياته في 2019.
مخطط FB قصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.com
نشر مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) المتوازن سلسلة طويلة من الارتفاعات الجديدة في يوليو 2018 وانقلب مع السعر ، ودخل مرحلة التوزيع التي انتهت في نوفمبر ، قبل شهر من انتهاء الأسهم. تلاشت اهتمام الشراء اللاحق في أبريل 2019 ، أقل بكثير من الذروة السابقة ، مما أفسح المجال لإعاقة الحركة الجانبية التي تعكس الحذر المتزايد. بالكاد بدأ مؤشر OBV في التحرك منذ تقرير الأرباح ، مما يشير إلى أن المحفز الإيجابي لم يكن كافياً لكسر نمط التماسك.
تضع شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر عمليات البيع 2018 أعلى مستوى في أبريل 2019 عند ارتداد 0.786 ، في حين أن الارتفاع في يوليو قد صمد أمام المقاومة التوافقية. لقد فشل هذا الاختراق بعد أسابيع قليلة ، مما عزز المقاومة الشديدة التي تتماشى تمامًا مع مستوى 200 دولار النفسي. من غير المرجح أن ينكسر هذا الحاجز في الأسابيع المقبلة ، حيث تؤدي دورات القوة النسبية السلبية والفجوة غير المعبئة إلى تدفق مستمر لضغط البيع.
الخط السفلي
يبدو أن الاتجاه الصعودي قصير الأجل محدود ، على الرغم من رد الفعل الإيجابي على تقرير أرباح الربع الثالث على Facebook.
