ارتفعت شركة Coca-Cola (KO) بنسبة 11٪ خلال الشهر الماضي حيث يهرب المستثمرون إلى بر الأمان عند زيادة التقلبات في السوق. قد ينتهي هذا الارتفاع قريبًا ، وفقًا للتحليل الفني ، مع هبوط السهم بما يصل إلى 7٪ على المدى القصير.
تقييم كوكا كولا يمثل مشكلة كبيرة. إنه يتداول عند الطرف العلوي من نطاقه التاريخي ، وفوق متوسط التقييم لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. هذا السعر الغني يجعل الأسهم عرضة للمخاطر حيث يحلل المحللون معدلات نمو أرباحهم للعام المقبل.
بيانات KO بواسطة YCharts
منطقة ذروة الشراء
يوضح الرسم البياني أن السهم قد ارتفع إلى الحد الأعلى لنطاق تداول متعدد السنوات يعود إلى عام 2013. على مدى السنوات الخمس الماضية ، تراجع السهم في كل مرة وصل فيها السهم إلى الجزء العلوي من النطاق. في حالة انخفاض الأسهم ، سيكون مستوى الدعم الفني التالي عند 46.50 دولار
علامة سلبية أخرى هي مؤشر القوة النسبية ، والتي بلغت مستويات ذروة الشراء.
المبالغة
كما هو موضح ، عزز ارتفاع الأسهم بنسبة 2019 في المائة إلى 22.3 ، وهو أعلى بشكل كبير من 16 في المائة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. كما أنه في الطرف العلوي من النطاق التاريخي لفحم الكوك الذي يعود إلى عام 2015.
بيانات المخطط الأساسي بواسطة YCharts
تباطؤ النمو
يأتي التوسع المتعدد في وقت يخفض فيه المحللون تقديرات أرباحهم للشركة لعام 2019. ومنذ نهاية أكتوبر ، انخفضت تقديرات نمو أرباح العام المقبل إلى 6.6٪ من 7.4٪. على أساس PE ، هذا يعني أن المستثمر يدفع أكثر من ثلاثة أضعاف النمو المتوقع للشركة ، وهي نسبة PEG من 3.4. هذا أبعد ما يكون عن الصفقة.
هذا قد يجعل شكوك Coca-Cola الأخيرة مشكوكاً فيها حيث يسعى المستثمرون إلى حماية الأسهم ذات انخفاض تجريبي وتقلب. لا ينجذب المستثمرون إلى Coca-Cola بسبب نموها القوي. لذلك بمجرد استقرار السوق الأوسع ، يمكن للسهم التراجع.
