من وجهة نظري ، يمكن لستة أرقام صغيرة أن تخبرك إلى أين يذهب هذا السوق.
أحب قصصًا مثل "Moneyball". إنه كتاب مايكل لويس حول فيلم براد بيت عن بيلي بين يحول الخاسر إلى أوكلاند. لقد فعل ذلك من خلال تطبيق منهجية جديدة على لعبة البيسبول: استخدام الإحصاءات أو sabteretrics. لقد وضع رياضيين بلا اسم على القائمة لأنهم استطاعوا الحصول على قاعدة. عملت بشكل جيد لدرجة أنه غير اللعبة بأكملها. تم تعيينه أيضًا في مجلس إدارة NetSuite لمساعدة الشركة على العمل بشكل أكثر فاعلية ، وقد اشترتها شركة Oracle Corporation (ORCL) في نهاية الأمر مقابل 9.3 مليار دولار.
أنا استخدم طريقة مماثلة في الأسهم. تتمثل الفكرة في مراقبة الكثير من البيانات والتوصل إلى طريقة موثوقة للتنبؤ بالأحداث القابلة للتكرار. قد تكون هذه الأحداث أشياء مثل الدخول في الألعاب الأساسية والفوز بها ، ولكنها قد تشمل أيضًا اختيار Amazon.com، Inc. (AMZN) أو Netflix، Inc. (NFLX) غدًا القادمة وتحديد الغد. المستقبل غير القريب.
هل ينهار سوق الأسهم؟ هل ترتفع؟ هنا ، سوف أخبرك بما أعتقد أنه سيحدث على مدار الثلاثة وستة وتسعة أشهر القادمة على أساس التاريخ ولماذا أعرف وأين أضع رقائقي.
في هذه الأيام ، من الصعب تحديد الأخبار المهمة وما هو غير المهم. أستطيع أن أخبرك أن السوق يريد أن يبقى ترامب رئيسًا ، لكن ليس بقدر ما يريد صفقة صينية. ردود أفعال السوق تجاه أخبار المساءلة ليست بنفس السوء الذي يجب أن ينطوي عليه التهديد الخطير. لكن ردود أفعال السوق تجاه الأخبار الإيجابية في حرب الصين التجارية تظهر موافقة واضحة.
على سبيل المثال ، شهد يوم الجمعة عصير سوق الأسهم الأمريكي الرئيسي خلال اليوم على "المرحلة الأولى" من القرار ، كما أطلق عليه ترامب. أغلقت جميع الأسواق العريضة مرتفعة بشكل كبير ، لكن خلال اليوم ، ارتفعت بعض مؤشرات النمو القوي مثل Russell 2000 بنسبة 3٪ تقريبًا قبل إعادة بعض المؤشرات. هذا يوم بشع ، لكن هل هذا حقيقي أم مجرد رأس مزيف؟
لهذه الإجابة ، دعنا نعود إلى لعبة البيسبول. أستخدم نهجًا إحصائيًا قائمًا على البيانات للأسهم. خدمتني الطريقة جيدًا خلال مسيرتي في وول ستريت ومنذ ذلك الحين. أنظر إلى أكثر من 5500 سهم يوميًا واستخدم خوارزميات خاصة لمحاولة تحديد متى يشتري المستثمرون من أصحاب الأموال الكبيرة أفضل الأسهم. إنه يعمل بشكل جيد للغاية وقد سمح للقراء والعملاء بحجز مكاسب هائلة في أسهم غير معروفة نسبيًا في ذلك الوقت. ولكني أستخدم البيانات أيضًا للحصول على صورة واضحة عن قمم السوق وأسعاره واتجاهه المستقبلي. انها تعمل بشكل جيد حقا لذلك أيضا.
كما ترون ، فإن قصة مستقبل السوق ، مثل العديد من الأشياء ، ليست دائما ولكن في كثير من الأحيان مكتوبة في الماضي. عندما يقوم طرازي بمسح 5500 سهم يوميًا ، نحصل على "أعلام صفراء". هذا هو عندما تتحرك الأموال الكبيرة داخل أو خارج الأسهم بطريقة كبيرة. العلم الأصفر هو خطوة واحدة أسفل إشارة شراء (علم أخضر) أو إشارة بيع (علامة حمراء). للحصول على هذه العناصر ، فأنت بحاجة إلى مكون إضافي مرتفع السعر أو منخفض السعر ليصبح اندلاعًا أو انهيارًا.
من بين كل هذه الأسهم ، لا نحصل إلا على عدد قليل من الأعلام الصفراء والخضراء والحمراء. لديّ 30 عامًا من البيانات ، لكن بالنظر إلى الوراء خلال السنوات العشر الماضية ، عادة ما نحصل على 477 علامة صفراء كل يوم. متوسط مشتريات العلم الأخضر هو 62 ، ويبيع العلم الأحمر 44. من بين 62 شراء ، نجمعها لمدة أسبوع ونصنف من أجل أقوى منها. هذه هي الطريقة التي أجد بها أفضل الأسهم.
www.mapsignals.com
في يوم الجمعة الماضي ، شهدنا صعودًا كبيرًا في سوق الأسهم من خلال 666 علامة صفراء - وهو ما يزيد بنسبة 40٪ عن متوسط 10 سنوات ، أو 2518 يوم تداول. لكن لدينا 40 علامة شراء أخضر فقط - وهذا أقل بنسبة 35٪ من المتوسط. هل هذا يعني أن موافقة السوق لأخبار الصين هي مجرد رئيس آخر يجب تجاهله؟
حسنًا ، نظرت إلى الوراء على مدار السنوات العشر الماضية في أيام عندما حصلنا على أعلام صفراء أعلى من المتوسط وأعلام خضراء أقل من المتوسط في يوم صعودي في السوق - تمامًا مثل يوم الجمعة 11 أكتوبر. كان هناك 140 مرة منذ 12 أكتوبر 2009. وكان متوسط الارتفاع في تلك الأيام 140 0.96 ٪. ما رأيته جعل عيني تنمو. هنا يتم تلخيصها في جدول:
www.mapsignals.com
يخبرنا أن ارتفاع غطاء قصير مثل الجمعة يبدو رائعا للسوق. متوسط العائد لجميع الإطارات ست مرات هو إيجابي. ومن الصعب تصديق ذلك ، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بعد عام واحدًا من أصل 140 مرة ، وبلغ متوسطه 13٪. هذا 96 ٪ من الوقت.
هذا يخبرني أنه حان الوقت لشراء السوق. يمكن تحقيق ذلك عن طريق شراء صندوق واسع التداول في البورصة (ETF) مثل صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). بعد العقوبة الأخيرة على أسهم التكنولوجيا ، يجب أن يكافئ القرار التجاري أسهم نمو التكنولوجيا بشكل كبير ، وبالتالي فإن اللعب الأكثر عدوانية على SPY هو شراء iShares Global Tech ETF (IXN). يتتبع مؤشر السوق المرجح لأسهم شركة S&P Global 1200 للتكنولوجيا. بالطبع ، يمكن للمرء أن يأمل في التفوق من خلال امتلاك أفضل الأسهم. لحسن الحظ ، أنت في المكان المناسب.
قد تكون الأخبار مربكة ، وكذلك حركة سعر السوق. لمعرفة ما يجري اليوم ، ابحث عن المال الوفير. إذا كنت تريد أن تعرف المستقبل ، فتطلع إلى الماضي. اليوم ، يخبرنا أن تصعد. "التعليم هو جواز السفر إلى المستقبل ، لأن الغد ينتمي لأولئك الذين يستعدون له اليوم." مالكولم X
الخط السفلي
نحن (Mapsignals) ما زلنا صعوديين على الأسهم الأمريكية على المدى الطويل ، ونرى أي انسحاب كفرصة شراء. يمكن أن تعرض الأسواق الضعيفة المبيعات على الأسهم إذا كان المستثمر صبورًا.
