فازت Cisco Systems، Inc. (CSCO) على تقديرات ربحية السهم (EPS) للربع التاسع على التوالي عندما أعلنت عن نتائج بعد الإغلاق في 13 نوفمبر ، لكن الأسهم تراجعت في 14 نوفمبر بناء على توجيه ضعيف. كان السهم تحت تقني سلبي قبل الأرباح ، والتي قدمت تحذيرات. كانت أسهم Cisco تحت "تقاطع الموت" على الرسم البياني اليومي وأدنى من مستويات المخاطرة نصف السنوية والشهرية عند 51.19 دولار و 50.65 دولار على التوالي.
تعد أكبر شركة في العالم للشبكات أحد مكونات مؤشر داو جونز الصناعي ، وسهم سيسكو عضو في Dogs of the Dow لعام 2019. يعد السهم رخيصًا بنسبة P / E تبلغ 15.49 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.10 ٪ ، وفقًا ل Macrotrends.
توسعت الشركة مع النمو البطيء والمطرد في الفصول الأخيرة ، ودفعت السهم إلى أعلى مستوى في 2019 عند 58.26 دولار في 16 يوليو. انخفض السهم بعد توجيه الأرباح الضعيف في 14 أغسطس ومرة أخرى يوم 13 نوفمبر. 19 نوفمبر ، عند 45.47 $ ، بزيادة 4.9 ٪ منذ عام وحتى الآن بزيادة 13 ٪ منذ تحديد أدنى مستوى في 24 ديسمبر من 40.25 دولار. سجلت Cisco أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا عند 58.26 دولارًا في 16 يوليو ، وهي الآن في منطقة السوق الهابطة بنسبة 22٪ دون المستوى الأعلى.
على المدى الأطول ، سجل سهم Cisco أعلى مستوى خلال اليوم وهو 82.00 دولارًا في مارس عام 2000 ، وسجل أدنى مستوى له في القرن الحادي والعشرين عند 8.12 دولار في أكتوبر 2002. وفي ذلك الوقت ، تم انتقادي لاختياره Cisco كشراء طويل الأجل على Fox عرض الشبكة "فوربس على فوكس". نحن الآن على الجانب الآخر من الطيف ، مع محور سيسكو النصف سنوي عند 50.65 دولار ومستوى مخاطرة فصلي عند 60.53 دولار.
الرسم البياني اليومي لأنظمة Cisco
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لسيسكو يوم "انعكاس رئيسي" سلبيًا عندما حدد السهم أعلى مستوى له في 2019 عند 58.26 دولار في 16 يوليو. تم تأكيد إشارة البيع هذه بعد أن حدد السهم أعلى مستوى جديد ثم أغلق في ذلك اليوم عند 57.62 دولار ، أدنى مستوى أدنى من 57.87 دولار في 15 تموز (يوليو). أدى الضعف بعد هذه الإشارة إلى "تقاطع الموت" في 24 سبتمبر ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. تتبع هذا السهم إلى أدنى مستوى له في 18 نوفمبر عند 44.44 دولار.
كان إغلاق 43.33 دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) مدخلاً رئيسيًا في تحليلات الملكية الخاصة بي ، ولا يزال مستوى القيمة السنوية عند 39.84 دولارًا. كان إغلاق 54.73 دولار في 28 يونيو أيضًا مدخلات لتحليلاتي ، وأصبح المحور نصف السنوي الآن مستوى مخاطرة عند 50.65 دولار. كان إغلاق 49.41 دولار في 30 سبتمبر مدخلات أخرى لتحليلاتي ، ومستوى المخاطرة في الربع الرابع هو 60.53 دولار. كان إغلاق 47.51 دولار في 31 أكتوبر هو أحدث المدخلات ، مما أدى إلى مستوى مخاطرة شهري عند 51.19 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لأنظمة سيسكو
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لشركة Cisco محايد ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 47.07 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 39.23 دولار. كان السهم فوق "الارتداد إلى الوسط" منذ أسبوع 12 فبراير 2016 ، عندما كان المتوسط 23.61 دولار.
من المتوقع أن تنتهي قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 هذا الأسبوع ، حيث ارتفعت إلى 47.41 ، ارتفاعًا من 25.66 يوم 15 نوفمبر. كانت هذه القراءة 93.63 ، فوق عتبة 90.00 ، مما يجعل السهم "تضخيم فقاعة مكافئ" ، الذي كان بمثابة تحذير للحد من المقتنيات على القوة.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Cisco عند مستوى الضعف إلى مستوى القيمة السنوية عند 39.84 دولارًا وقلص الحيازات الموجودة على المحور نصف السنوي عند 50.65 دولارًا.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. حدد الإغلاق في 31 أكتوبر المستوى الشهري لشهر نوفمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
