أعلنت شركة داو المكونة لشركة داو Cisco Systems، Inc. (CSCO) عن أرباحها للربع الثاني من العام بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء ، حيث يتوقع المحللون أن يبلغ العائد على السهم 72 سنتًا على إيرادات قدرها 12.4 مليار دولار. ارتفع السهم بنسبة 5٪ في الجلسة التي أعقبت إصدار شهر نوفمبر ، متجاوزًا أرباح الربع الأول وأعلن عن إيرادات متجانسة ولكنه فشل في كسر مقاومة شهر أكتوبر. تحولت أسهم Cisco جنوبًا بعد بضعة أسابيع ، مما مهد الطريق للانخفاض المتقلب حتى نهاية العام.
حققت الشركة عائدات أقوى لعام 2018 من عالم التكنولوجيا العريض ، حيث ارتفعت الأسهم بأكثر من 13 ٪ بعد عوائد إيجابية في عامي 2016 و 2017. ومع ذلك ، قضى سهم Cisco معظم 2018 عالقًا في نطاق تداول متقلب ، يعمل في مكانه بينما التوترات التجارية ترتفع أسعار الفائدة قلصت فائدة الشراء. حركة السعر لم تفلح في مقاومة النطاق على الرغم من الارتداد القوي لشهر يناير ، مما زاد من احتمالات انعكاس هبوطي آخر.
مخطط CSCO طويل الأجل (1990 - 2019)
TradingView.com
ارتفع المخزون بقوة خلال التسعينيات كعضو فخور في الفرسان الأربعة ، وهو لقب مُعطى لأهم الأسهم التقنية في تلك الحقبة. لقد انقسمت ثماني مرات بشكل لا يصدق بين عامي 1992 و 2000 ، وتصدرت أخيرًا أعلى مستوى لها على الإطلاق في 80s دولار في مارس 2000 ، بعد خمسة أيام فقط من آخر تقسيم للسهم. لقد تدهورت عندما انفجرت فقاعة الإنترنت ، وهبطت في موجات متعددة قبل أن تصل إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات في أكتوبر 2002.
توقف الارتفاع القوي في المستويات العليا البالغة 20 دولارًا في يناير 2004 ، مسجلاً مستوى مقاومة لم يتم الطعن فيه حتى حقق اختراق يوليو 2007 تقدمًا محدودًا ، حيث توقف بعد أن كسب أقل من خمس نقاط ، قبل حدوث تراجع منظم تسارع إلى مستوى كامل نطاق واسع خلال الانهيار الاقتصادي عام 2008. ومع ذلك ، ظل السهم أعلى بكثير من أدنى مستوى له في عام 2002 في جميع أنحاء السوق الهابطة ، حيث وجد الدعم في منتصف المراهقين في مارس 2009.
كان اختبار الدعم لعام 2011 بمثابة فرصة تاريخية للشراء ، لكن الأمر استغرق ست سنوات حتى وصل الارتفاع اللاحق إلى المقاومة لعام 2007 ، قبل اختراق نوفمبر 2017 الذي سجل أعلى مستوياته إلى أعلى مستوى في 17 أكتوبر 2018 بالقرب من 50 دولار. انخفض السهم إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في ديسمبر ، وعكس مستوى الدعم في أبريل وارتد حتى يناير 2019. انتهى الارتفاع إلى 2018 بمجرد أن بدأ السهم في تصحيح 50 ٪ من الاتجاه الهبوطي لمدة تسع سنوات ، مما أدى إلى اختبار له الآن دخلت شهرها الرابع.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع معقدة في أبريل 2018 وما زال يقع في النصف العلوي من لوحة المؤشر. هذا يطابق نطاق التداول المعقود في مكانه منذ يناير 2018 ، مع ارتفاع الأسعار بشكل هامشي ولكن الدعم الأفقي. هناك القليل من الأدلة على أن هذا الإعداد الفني سيفضل الثيران أو الدببة في الأشهر المقبلة ، مما يزيد من احتمالات استمرار نطاق التداول في الربع الثاني أو الثالث.
مخطط CSCO قصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.com
تبرز شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الاتجاه الصعودي الذي بدأ في أغسطس 2017 أهمية مستوى الاسترداد بنسبة 50٪ عند 40 دولارًا ، مع انتهاء عمليات البيع في شهري أبريل وديسمبر خلال بضعة سنتات من هذا المستوى. من الناحية الهيكلية ، يعد هذا نمطًا خطيرًا بالنسبة لثيران Cisco ، حيث يمثل خطان أزرق أول تصحيح بنسبة 100٪ لموجة صعود منذ عام 2016. ويضع موضع هذا النمط عند تصحيح 50٪ من الاتجاه الهبوطي في العقد الماضي مخاوف إضافية ، محذرًا من أن حركة السعر قد تكون يكون نحت أعلى طويلة الأجل.
سجل مؤشر تراكم الحجم الموزع (OBV) للتوزيع أعلى مستوى له منذ سبع سنوات في يناير 2018 وانطلق في مرحلة توزيع منظم ، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في عام 2019. ويمثل خط الاتجاه الأحمر في الجزء العلوي من أعلى مستوياته الآن نقطة انعطاف رئيسية ، مع وجود اختراق يفضل حركة سعر أقوى واندلاع محتمل إلى مستويات قياسية جديدة. نتيجة لذلك ، إنه المكان المناسب للبحث عن أدلة فنية بعد تقرير الأرباح لهذا الأسبوع.
الخط السفلي
يعمل سهم Cisco Systems في مكانه منذ أكثر من عام ، ويقع في نطاق تداول مستمر من غير المرجح أن يؤدي إلى اتجاه قوي ، أعلى أو أدنى ، حتى وقت لاحق من هذا العام.
