Ciena Corporation (CIEN) هي المزود العالمي لأجهزة وبرامج شبكات الاتصالات. أعلنت الشركة عن أرباح قبل جرس الافتتاح في 5 سبتمبر وتغلبت على تقديرات ربحية السهم للربع الخامس على التوالي. لا يهم كما انخفض السهم على أي حال. يقع السهم فوق "تقاطع ذهبي" على الرسم البياني اليومي منذ 19 مارس 2018 ، ولكن الرسم البياني الأسبوعي كان سالبًا ، مما يوفر تحذيرًا.
أغلق السهم يوم الثلاثاء ، 10 سبتمبر ، عند 39.65 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 16.9٪ حتى تاريخه ، وفي منطقة السوق الصاعدة عند 40.9٪ أعلى من أدنى مستوى سجله في 11 أكتوبر عند 28.23 دولار. تقع Ciena أيضًا في منطقة تصحيح عند 15.2٪ أدنى من أعلى مستوى لها في 2019 والذي بلغ 46.78 دولارًا في 29 يوليو. على المدى الطويل ، حدد السهم أعلى مستوى خلال اليوم عند 1057 دولارًا في أكتوبر 2000 ، وسجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 16.87 دولارًا في أكتوبر 2002. الآن هذا تحطم!
أسهم Ciena ليست رخيصة ، حيث تبلغ نسبة الربح إلى العائد 22.11 دون تقديم أرباح ، وفقًا لماكروتريندز. بدأت Evercore تغطية السهم بتصنيف متفوق وهدف سعر 48 دولار. تشير المحللة إلى نمو إيرادات Ciena بنسبة 17٪ على أساس سنوي ، ولكن المشكلة بالنسبة للشركة هي أن إيراداتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد انخفضت بنسبة 21٪.
الرسم البياني اليومي لسيينا
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لسيينا أن السهم فوق "تقاطع ذهبي" منذ 19 مارس 2018 ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يومًا ، مما يشير إلى وجود مستويات أعلى في المستقبل. كانت هناك فرصة للشراء في المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 23.07 دولار في 31 مايو 2018. وكان الاختبار التالي لليوم 200 في 13 مايو 2019 ، عندما كان المتوسط 34.04 دولار.
اليوم ، يتداول السهم حول متوسطه المتحرك لـ 200 يوم مرة أخرى عند 38.80 دولار. يبلغ مستوى القيمة السنوية 24.50 دولارًا ، مع مستويات قيمة نصف سنوية وربع سنوية تبلغ 32.43 دولارًا و 37.22 دولارًا على التوالي. مستوى المخاطرة الشهري هو 46.00 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لسيينا
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Ciena سلبي ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع البالغ 40.99 دولارًا وفوق المتوسط المتحرك البسيط لـ200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 26.46 دولارًا. تم اختبار "الارتداد إلى الوسط" آخر مرة في 21.73 خلال الأسبوع الذي يبدأ في 9 فبراير 2018. ومن المتوقع أن تنخفض قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 39.56 هذا الأسبوع ، منخفضة من 49.32 يوم 6 سبتمبر.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Ciena عند الضعف إلى مستويات القيمة الفصلية ونصف السنوية عند 37.22 دولارًا و 32.43 دولارًا على التوالي ، وخفض الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة الشهري عند 46.00 دولارًا.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. يتغير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 30 أغسطس. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
