هبط سهم Chipotle Mexican Grill، Inc. (CMG) بأكثر من 500 نقطة في العامين ونصف العام بعد الكشف عن تفشي التسمم الغذائي في عام 2015 ، مع إعاقة الانتعاش بسلسلة من الجروح الذاتية. وصل أخيرًا إلى أدنى مستوى له في فبراير 2018 بعد اختبار أدنى مستوى في 2012 بالقرب من 250 دولارًا وتضاعف تقريبًا إلى أعلى مستوى في يونيو عند 474 دولارًا. قد تشير فجوة البيع المكونة من 20 نقطة في الأسبوع الماضي إلى نهاية الارتفاع ، مع احتمالية انخفاض كبير في الوقت الذي يعمل فيه السهم على قراءات فنية في منطقة ذروة الشراء وملء الفجوة الهائلة في أبريل بين 340 و 386 دولار.
انعكس الارتفاع الذي دام أربعة أشهر على بعد 25 نقطة من أعلى مستوى في مايو 2017 بالقرب من 500 دولار ، ولكن الفشل في إكمال المرحلة الأخيرة من رحلة ذهابًا وإيابًا بنسبة 100٪ قد يكون مهمًا لأن الانعكاس الكبير في الحجم قد قلص خلال تصحيح فيبوناتشي 0.786 للهبوط في عام 2018. التحولات عند هذا المستوى التوافقي للسمعة لها سمعة سيئة لإنهاء موجات الارتفاع الميتة في مساراتها وتوليد مستويات أعلى منخفضة ضمن أنماط الأسعار على المدى الطويل.
الرسم البياني طويل المدى CMG (2006 - 2018)
انطلق السهم من شركة ماكدونالدز الأم (MCD) في يناير 2018 ، افتتح عند 45.00 دولارًا وأدخل اتجاهًا صعوديًا وصل إلى أعلى مستوى 60 دولارًا بعد أربعة أشهر. وقد سجل ذلك أعلى مستوى في اختراق مايو 2007 والذي جذب اهتمامًا كبيرًا بالشراء ، مما رفع حبيبي الوجبات السريعة إلى 155.49 دولارًا في آخر يوم تداول من ذلك العام. تحولت جنوبًا خلال السوق الهابطة ، وتخلت عن تلك المكاسب في نوفمبر 2008 ، عندما بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق في منتصف الأربعينيات.
أدى الارتفاع الذي استمر 18 شهرًا إلى أعلى مستوى سابق إلى نمط تماسك ضيق لعام 2010 ، تلاه اختراق كبير سجل عوائد ممتازة في أغسطس 2014 ، عندما انخفض ضغط الشراء إلى ما دون 700 دولار. سجل السهم أعلى مستوياته عادةً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أغسطس 2015 عند 758 دولارًا ونقش نمطًا صغيرًا مزدوجًا أعلى ، قبل انهيار شهر أكتوبر الذي نتج عن التقارير الوطنية للعملاء المرضى.
تراجعت ضغوط البيع بالقرب من 350 دولارًا في أكتوبر 2016 ، مما أسفر عن موجة انتعاش أضافت ما يقرب من 150 نقطة إلى مايو 2017. عاد البائعون العدوانيون إلى 500 دولار ، مما أدى إلى انعكاس سيئ حطم الدعم 2016 قبل التوجه إلى ذروة البيع في فبراير 2018 عند 247.51. عاد المشترون الملتزمون في الأسابيع التالية ، مما أدى إلى ارتفاع المقاومة إلى ما يقرب من 350 دولارًا ، متبوعًا بفجوة استمرارية في شهر أبريل والتي تمثل نقطة منتصف الاتجاه الصعودي التي قد تنتهي عند 474 دولارًا في الشهر الماضي.
الرسم البياني القصير المدى CMG (2016 - 2018)
أمضى السهم سبعة أشهر في نحت نمط قاعدي بعد اختراق أدنى مستوى له في 2016 في يوليو 2017 ، قبل اختراق أبريل 2018. شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر موجة البيع حتى فبراير 2018 تسلط الضوء على المقاومة الخفية عند 375 دولار و 400 دولار و 450 دولار. تصاعدت الفجوة الانفصالية بين المستويين الأولين ، بينما وصل التقدم إلى المستوى الثالث في مايو 2018 وصعده بعد ثلاثة أسابيع. يؤدي الانعكاس إلى إعادة مستوى المقاومة هذا إلى حيز التنفيذ ، مع احتمال زيادة ضغط البيع إذا حاول السهم سد الفجوة بين 440 و 460 دولارًا.
تضع شبكة فيبوناتشي طويلة المدى عبر الاتجاه الهبوطي الممتد لعدة سنوات مستوى ارتداد عمليات البيع.382 مباشرة عند الانعكاس في الأسبوع الماضي ، في انسجام تام مع ارتداد 0.786 للموجة الأصغر. هذا يضيف وزناً إلى دعوة الانعكاس ، مما يشير إلى أن السهم سيتجه الآن إلى نمط توطيد وقاعدة أوسع قد يستمر جيدًا في عام 2019. يجب أن تأتي فرصة الشراء التالية في هيكل الأسعار هذا عندما يدخل التراجع في الفجوة ، مع ارتداد قوي دعم أرباح التداول مع إعطاء الثيران فرصة لانتزاع السيطرة على الشريط طويل الأجل. (للمزيد ، راجع: تغرق أسهم Chipotle بعد كشف التغييرات الجديدة .)
الخط السفلي
ربما تكون أسهم Chipotle Mexican Grill قد أكملت انتعاشًا بعيدًا عن أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات في فبراير ، مما مهد مرحلة أشهر من الحركة الجانبية بينما يكمل السهم قاعًا طويل الأجل. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: هذه الأسهم المحترمة الثلاثة تغلب على السوق .)
