من المقرر أن تعلن شركة Caterpillar Inc. (CAT) عن أرباح فصلية قبل جرس الافتتاح يوم الأربعاء ، 24 أبريل ، بعد أن أكد السهم "تقاطعًا ذهبيًا" على الرسم البياني اليومي في 15 أبريل ، حيث أصبح مخططه الأسبوعي في منطقة ذروة الشراء. أغلقت أسهم الشركة المصنعة للمعدات الثقيلة الاثنين 22 أبريل ، عند 142.38 دولارًا ، بزيادة قدرها 12.4٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة بنسبة 27.1٪ أعلى من 29 أكتوبر منخفضة عند 112.06 دولار. يقع السهم أيضًا في منطقة تصحيح عند 11.9٪ أدنى من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 161.60 دولار والذي تم تحديده في 21 مايو 2018.
تشمل العوامل التي تؤثر على الأرباح الاعتبارات العالمية للحرب التجارية ، والتعريفات الجمركية ، وضعف النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وتحويلات العملة غير المواتية. تم تسعير السهم بشكل معقول مع نسبة P / E من 12.80 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.40 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. لدى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مضاعفات سوقية تبلغ 17.6 ، والتي ارتفعت في رأيي.
يتوقع المحللون أن تعلن شركة الإنشاءات والمعدات الأرضية عن عائد السهم الواحد بين 2.84 دولار و 2.95 دولار أمريكي عندما تعلن عن نتائج يوم الأربعاء. صدر تقرير أرباحها السابق في 28 يناير ، وفقدت الشركة خطها الرئيسي ، منهية بذلك سلسلة أرباح بلغت 10 فصول. في نهاية عام 2018 ، حصلت الشركة على 16.5 مليار دولار من الطلبات المتراكمة. يعتبر قطاع الآلات والطاقة والنقل هو أكبر قسم تراقبه. يجب أن تكون مبيعات معدات التعدين والبناء أفضل في ضوء بعض مبادرات الإنفاق على البنية التحتية.
الرسم البياني اليومي لـ Caterpillar
Refinitiv زينيث
توضح صحيفة Caterpillar اليومية أن السهم شكل "تقاطعًا ذهبيًا" في 15 أبريل ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم ، مما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة ستتبع ذلك.
أغلق السهم 2018 عند 127.07 دولار ، وهو ما كان بمثابة مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي. تتضمن النتائج مستوى قيمة سنوي عند 114.11 دولار ومستوى قيمة نصف سنوي عند 125.40 دولار ، مما أتاح فرصة شراء في يناير. كان إغلاق 132.37 دولار في 29 آذار (مارس) آخر المدخلات الهامة لتحليلاتي ، مما أدى إلى مستوى قيمة شهرية لشهر أبريل عند 126.62 دولارًا ومستوى مخاطرة ربع سنوي أعلى الرسم البياني عند 179.09 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لشركة كاتربيلر
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لشركة كاتربيلر إيجابي ولكن في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 138.55 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 108.76 دولار. من المتوقع أن ترتفع قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 81.85 هذا الأسبوع ، مرتفعة فوق عتبة ذروة الشراء عند 80.00.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Caterpillar عند الضعف إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 135.26 دولارًا وأضف إلى مراكز الضعف على مستويات القيمة الشهرية ونصف السنوية عند 126.62 دولارًا و 125.40 دولارًا على التوالي. تقليل المقتنيات على القوة إلى مستواي الخطرة الفصلية من 179.09 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر. تظل المستويات نصف السنوية والسنوية الأصلية في اللعب. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ تم تغيير المستوى الشهري في نهاية يناير وفبراير ومارس. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
