التحركات الرئيسية
التجار في وول ستريت هم كائنات مثيرة للاهتمام. في بعض الأحيان لا تعرف أبدًا ما الذي سيفعلونه ، وأحيانًا تقع في أنماط يمكن التنبؤ بها إلى حد ما. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب تحديد حجمها ، إلا أنه يبدو غالبًا أن أنماط التداول خلال اليوم تتطور بشكل متكرر أكثر من الأنماط اليومية حيث يحاول المتداولون التكيف مع التقلبات في السوق الأوسع.
نحن نشهد الآن ظهور أحد هذه النماذج خلال اليوم. قام التجار بدفع مؤشر S&P 500 صعوديًا خلال آخر 30 دقيقة من التداول خلال الأسابيع القليلة الماضية. حدثت هذه الظاهرة في الأيام التي أغلقت فيها S&P أعلى لليوم وفي الأيام التي أغلقت فيها منخفضة لليوم.
من الناحية التاريخية ، تعد رؤية التجار يشترون في جرس الإغلاق علامة على الثقة في الأيام المقبلة. عندما يكون المتداولون واثقين ، فإنهم يميلون إلى الإضافة إلى مراكزهم. عندما يكون المتداولون متوترين ، فإنهم يميلون إلى تقليص مراكزهم - لا سيما التوجه إلى حالة عدم اليقين في ساعات الليل أو في عطلة نهاية الأسبوع.
يُظهر التجار الذين يظهرون على السوق ما يكفي من الثقة في سوق الأسهم الأمريكية لإضافتها إلى محفظتهم خلال النصف ساعة الأخيرة من التداول كل يوم إشارة جيدة على أن الحركة الصعودية الحالية لمؤشر S&P 500 لا يزال لديها الكثير من الزخم.
ستاندرد اند بورز 500
ارتفع مؤشر S&P 500 إلى مستويات قياسية جديدة لعام 2019 في أعقاب الأخبار التي توصلت إلى أن قادة الكونغرس توصلوا إلى قرار لتمويل الحكومة الفيدرالية وتجنب الإغلاق وأن المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين تتقدم على ما يبدو. على الرغم من أن الإعلانين ليسا صفقة كاملة ، فإن إزالة حالة عدم اليقين المحتملة من السوق كانت بمثابة موسيقى لآذان وول ستريت. وول ستريت لا تكره أكثر من عدم اليقين.
بعد الوصول إلى مقاومة الاتجاه الهبوطي في 5 فبراير و 6 فبراير ، نجح مؤشر S&P 500 في إعادة اختبار المقاومة السابقة عند 2.675.47 لمعرفة ما إذا كان سيتمسك بمستوى دعم جديد. الآن كسر مؤشر S&P 500 مستوى أعلى من 2738.98 - وهو أعلى مستوى منذ 5 فبراير - ليسجل ارتفاعًا آخر في الاتجاه الصعودي الكبير الذي كان المؤشر موجودًا منذ أن وصل إلى القاع في 26 ديسمبر 2018. تضع هذه الحركة المقاومة عند 2820 داخل مسافة التصوير.
التوقعات المقبلة بضعة أشهر ، إذا ارتفع مؤشر S&P 500 إلى 2،820 ثم تماسك دون هذا المستوى لفترة من الوقت ، فقد يشكل في النهاية نموذج انعكاس صعودي طويل الأجل للرأس والكتفين. بالطبع ، هذه مجرد تكهنات محض في هذه المرحلة ، لكن من المفيد دائمًا تصور ما قد يحدث على المخططات في المستقبل حتى تتمكن من التعرف على الإشارات عند حدوثها.
:
خطة التداول لمدة ساعتين في اليوم
طريقة بسيطة لقراءة حجم التداول اليومي
هل يجب أن يكون سعر الإغلاق مساوياً لآخر سعر تم تداوله؟
مؤشرات المخاطر - قاع مزدوج الدولار
كان الدولار الأمريكي (USD) يزداد قوة باستمرار منذ منتصف فبراير 2018. بدأ الدولار الأمريكي في اكتساب قوة ، حيث أشارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أنها سترفع أسعار الفائدة باستمرار خلال عام 2018 ، وهذا ما فعلته. رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أربع مرات في العام الماضي.
تميل العملات إلى اكتساب قوة عندما يرفع البنك المركزي المرتبط بها أسعار الفائدة قصيرة الأجل. يميل ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى دفع العائدات طويلة الأجل إلى الأعلى ، مما يجعل الاستثمارات في السندات الحكومية طويلة الأجل أكثر جاذبية. عادةً ما يتعين عليك دفع السندات الحكومية بعملة ذلك البلد ، لذلك يضطر المستثمرون الأجانب إلى تحويل عملتهم إلى العملة المحلية. هذا يعزز الطلب على العملة المحلية ، مما يزيد من قيمة تلك العملة.
مع تزايد عدد المستثمرين الأجانب الذين تم جذبهم إلى سندات الخزانة الأمريكية حيث قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات (TNX) إلى 3.25٪ في عام 2018 ، زاد الطلب على الدولار الأمريكي ، وكذلك ارتفعت قيمته. ومع ذلك ، تراجعت لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) عن رفع أسعار الفائدة ، وقد أشارت إلى أنها سوف تبطئ من تقليص ميزانيتها العمومية ، مما يجعل السياسة النقدية الأمريكية أكثر مرونة مما كان متوقعًا في السابق. أدى هذا التحول من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تراجع TNX إلى ما دون 2.7 ٪ ، لكن الدولار الأمريكي لا يزال يكسب قوة.
ليست عائدات السندات الحكومية هي القوة الدافعة الوحيدة في سوق العملات. قوة الاقتصاد مقارنةً باقتصاد آخر يمكن أن تدفع تقلبات قيمة العملة. في الوقت الحالي ، يكتسب الدولار الأمريكي قوة مقابل اليورو (EUR) والجنيه البريطاني (GBP) حيث أن المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاقتصاد الأوروبي المتباطئ تجعل الدولار يبدو كقيمة أعلى.
على الرغم من أن هذا أمر جيد لتجار الفوركس الذين يطالبون بالدولار الأمريكي ، إلا أنه ليس جيدًا للشركات متعددة الجنسيات التي تحقق جزءًا كبيرًا من أرباحها في الخارج وتعيدها إلى الولايات المتحدة. عندما يكون الدولار أضعف مقارنةً بالعملات الأخرى ، تحقق الشركات متعددة الجنسيات عائدًا أفضل على الأرباح الناتجة عن العملات الأجنبية بسبب سعر الصرف.
على سبيل المثال ، إذا أظهر سعر الصرف أن 1 يورو = 1.20 دولار ، فإن الشركة التي تحقق ربحًا قدره مليون يورو في أوروبا ستحقق ربحًا بقيمة 1.2 مليون دولار في الداخل. وبالمثل ، إذا كان الدولار الأمريكي أقوى وأظهر سعر الصرف أن 1 دولار = 1 دولار ، فإن الشركة التي تحقق ربحًا قدره مليون يورو في أوروبا ستحقق ربحًا قدره مليون دولار فقط في الداخل. لا شيء يتغير في أداء الشركة ، لكن أرباحها تنخفض بمقدار 200،000 دولار بسبب التغير في سعر الصرف.
إذا استمر الدولار في قوته ، راقب توقعات نمو أرباح الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي ستتأثر سلبًا.
:
هذه هي أفضل ساعات تداول الدولار الأمريكي (USD)
الوضع غير الرسمي للدولار الأمريكي كعملة عالمية
كيفية اختيار وسيط فوركس: كل ما تحتاج إلى معرفته
خلاصة القول: البحر الأخضر على Heatmap
لم يرتفع كل سهم يمثل جزءًا من مؤشر S&P 500 اليوم ، ولكن معظمهم ارتفع. تظهر خريطة الحرارة للمؤشر بحرًا أخضر ، حيث شهد كل قطاع رئيسي نموًا قويًا.
رؤية التجار يشتركون في الحركة الصعودية بكلتا يديه اليوم يعطينا الثقة في أن الاتجاه الصعودي موجود لتبقى بقية هذا الربع - باستثناء أي مفاجآت غير متوقعة. يمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي إلى تعقيد نمو الأرباح في الفصول المستقبلية ، ولكن يبدو أن وول ستريت مستعدة لتجاهل ذلك في الوقت الحالي.
