مؤشر داو جونز تعلن شركة بوينج (BA) عن أرباح قبل جرس الافتتاح يوم الأربعاء ، حيث يتوقع محللو وول ستريت أن يبلغ ربح السهم 3.26 دولار على إيرادات الربع الأول 23.19 مليار دولار. قفز السهم أكثر من 6٪ بعد اعتراف يناير ، بالقرب من منتصف مسيرة قوية بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 446.01 دولار في مارس. لقد كان تحت الضغط منذ ذلك الوقت ، استجابةً للتأثير العالمي لجهاز 737 MAX 8 المربح للغاية.
كانت الشركة تأمل في اختفاء مشاكل MAX 8 بعد الانهيار الإثيوبي ، كما يتضح من دعوة الرئيس التنفيذي دنيس مويلنبرج إلى دونالد ترامب في 12 مارس ، لكن تدخله جاء بنتائج عكسية عندما أمر الرئيس بإيقاف الأسطول الأمريكي بعد بضعة أيام. على الرغم من كارثة العلاقات العامة ، تواصل بوينغ التقليل من شأن التصميم ومواطن الخلل الفنية ، على الرغم من أن شركات النقل الكبرى قد تخلت عن الطائرة خلال أشهر الصيف.
يواجه المستثمرون المحتملون مشكلة في تقرير هذا الأسبوع لأن الأساس ربما لم يصل إلى النتيجة النهائية لبوينج بعد ، مما يمهد الطريق أمام المقاييس الصعودية التي عادة ما تجتذب اهتمامًا صحيًا بالشراء. نتيجةً لذلك ، يتوقع من يتبعون الإصدار إرشادات أقل لعام 2019 ، لكن قد تختار الشركة مواصلة الدفاع "بلا صفقة كبيرة" الذي أثر على المعنويات خلال الشهر الماضي.
BA على المدى الطويل الرسم البياني (1991 - 2019)
TradingView.com
ارتفع السهم فوق أعلى مستوى تم تعديله في عام 1990 عند 30.94 دولارًا في عام 1995 ، ودخل في اتجاه صعودي توقف في أدنى مستوى له خلال 60 عامًا في عام 1997. وهذا يمثل بداية لنطاق تداول متعدد السنوات مع وجود مقاومة في تلك المنطقة السعرية والدعم بالقرب من 1995 مستوى الاختراق. وصل انهيار النطاق لعام 2003 إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات عند 24.73 دولارًا ، مما يمثل فرصة للشراء قبل تحقيق مكاسب ثابتة خلال السوق الصاعدة في منتصف العقد.
تصاعد الاتجاه التصاعدي في أعلى مستوى جديد فوق 100 دولار في عام 2007 ، مما أفسح المجال أمام الانخفاض الذي تسارع خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008 ، وانخفض السهم إلى دعم النطاق لمدة ست سنوات في مارس 2009. واستغرق الارتداد اللاحق أكثر من أربع سنوات لإكمال ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 2007 ، مما أدى إلى اتجاه صعودي انتهى عند 150 دولارًا أمريكيًا في عام 2015. لقد اختبر دعم الاختراق لعام 2013 في عام 2016 وتحول صعوديًا بشكل حاد مرة أخرى ، محققًا ارتفاعًا تاريخيًا أضاف أكثر من 250 نقطة في الربع الأول من عام 2018.
كانت حركة السعر مختلطة منذ ذلك الوقت ، مع ارتفاع مفاجئ في الشراء أعلى من 440 دولارًا متبوعًا بانخفاض يختبر مستوى السعر الذي تم الوصول إليه لأول مرة في فبراير 2018. ويظهر الشريط أوجه تشابه لعام 2014 حتى عام 2016 ، مع وجود حركة مختلطة تحبس الثيران والدببة عند حواف نطاق تداول واسع. يشير مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى أن البائعين لديهم حاليًا ميزة بسيطة في هذا الصراع ، حيث يدخلون في دورة هبوطية بالقرب من مستوى ذروة الشراء في مارس 2019.
BA على المدى القصير الرسم البياني (2017 - 2019)
TradingView.com
سجل مؤشر تراكم الحجم المتراكم (OBV) للتوزيع أعلى مستوى على الإطلاق في فبراير 2018 وأدنى مستوياته عندما وصل السعر إلى مستويات قياسية جديدة في أكتوبر 2018 ومارس 2019 ، مما أدى إلى تباعد هبوطي عاد الآن إلى موطنه. انخفضت عمليات البيع لشهر مارس (OBV) إلى أدنى مستوى في 18 شهرًا ، في حين أن الارتداد إلى أبريل لا يظهر إلا القليل من الحماس ، مما يدل على أن المشترين المحتملين يجلسون على أيديهم ، في انتظار إشارة واضحة تمامًا.
تمثل فجوة مارس غير المكتملة بين 403 دولارات و 415 دولارًا أهم نقطة انعطاف يجب مراقبتها بعد تقرير الأرباح هذا الأسبوع. تشير الفجوة إلى فشل فاشل أعلى مستوى في شهر أكتوبر ، مما يزيد من احتمالية إعادة تحميل البائعين للمراكز عند ارتدادهم إلى تلك المنطقة السعرية. أي انعكاس يطبع أعلى مستوى أدنى من ذروة مارس / آذار سيشير إلى مشكلة للمساهمين ، مما يؤدي إلى انخفاض في أدنى مستوياته في الربع الرابع إلى أقل من 300 دولار.
الخط السفلي
فشل سهم شركة Boeing في اختراق فبراير خلال هبوط مارس ، مما قد يشير إلى المرحلة الأولى من نموذج تصاعدي طويل الأجل.
