كان مؤشر رويترز / جيفريز CRB ، الذي يتتبع مجموعة متنوعة من السلع ، في اتجاه صعودي منذ بداية العام ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأداء القوي في قطاع الطاقة. الذهب والفضة يحذيان حذوه الآن ، مع ارتفاع حاد يبدأ في يوليو. فيما يلي أربعة أسهم و ETF يمكنك استخدامها للمشاركة.
بالنسبة إلى أدنى مستوى في يناير 2014 عند 114.46 دولارًا ، كان أدنى مستوى في شهر يونيو أعلى بكثير عند 119.42 دولارًا في صندوق SPDR Gold Trust Shares ETF (GLD) ، مما يشير إلى التراكم. يشير الارتفاع اللاحق من خلال المقاومة في منطقة 126 إلى 127 دولارًا إلى احتمال حدوث حركة صعودية أوسع. لا توجد مقاومة تذكر حتى 131.50 دولار إلى 132.50 دولار ، وهي منطقة خط الاتجاه المنحدر الهابط ، والذي يمتد إلى صيف عام 2013. إذا تحرك السعر حول خط الاتجاه ، فمن المحتمل أن يبدأ الاتجاه الصعودي على المدى الطويل ، مما قد يضع السعر في 154 دولار منطقة. يعتبر انتظار التراجع نحو 124.50 دولارًا مثاليًا ، ولكن قد لا يحدث بسبب الزخم الصعودي. يمكن وضع نقاط الوقف تحت 123 دولارًا لعمليات التداول المتأرجحة وأقل من 119.40 دولارًا للمتداولين على المدى الطويل الراغبين في منح التجارة مساحة أكبر استنادًا إلى الإمكانات الطويلة الأجل.
تميل ETF (GDX) في سوق متجهات السوق إلى قيادة أسعار الذهب. حدث القاع في GDX في أواخر مايو ، قبل يومين من قاع GLD في أوائل يونيو. تفوقت GDX قليلاً على GLD خلال معظم الأطر الزمنية في العام الماضي ، مما يشير إلى أن الارتفاع الذهبي قد يكون وراءه قوة. نظرًا لأن GDX قوي نسبيًا مقارنة بالذهب - خاصة خلال الشهر الماضي - فقد يوفر إمكانية أفضل للربح. GDX حوالي مرتين إلى ثلاث مرات أكثر تقلبًا من GLD.
تقترب GDX بالفعل من منطقة مقاومتها ما بين 27 دولارًا و 27.50 دولارًا ؛ إذا تحركت على الرغم من منطقة المقاومة ، فهذا مؤشر جيد على أن GLD سوف تفعل الشيء نفسه. سيكون انتظار التراجع إلى 24 دولارًا مثاليًا ، ولكن قد لا يحدث. يمكن أن تتوقف نقاط الوقف عن 23.60 دولارًا أو أقل من 22 دولارًا لأولئك الذين يرغبون في توفير مساحة أكبر للإمكانات طويلة الأجل. الهدف طويل الأجل هو 36 دولارًا إذا استطاعت مؤسسة التدريب الأوروبية إزالة المقاومة.
شكلت iShares Silver Trust (SLV) قاعدة قوية حول 18 دولارًا ، والتي تم اختبارها عدة مرات. اخترق ارتفاع يونيو خط الاتجاه الهبوطي المنحدر (نمط المثلث) الذي يعود إلى صيف عام 2013 - وهي إشارة صعودية طويلة المدى. يشير الاختراق إلى هدف 25.25 دولار. يوفر الدخول بالقرب من كسر خط الاتجاه عند 19.50 $ مكافأة أفضل بكثير من السعر الحالي ، ولكن زخم الاتجاه الصعودي القوي قد لا يوفر هذه الفرصة. يمكن أن تتوقف نقاط الوقف عن 19.25 دولارًا ، أو يمكن للمتداولين على المدى الطويل أن يضعوها دون 18 دولارًا في حالة توقع اتجاه صعودي طويل الأجل.
Silver Wheaton Corp. (SLW) هي طريقة بديلة لتجارة الفضة. يحتوي السهم على عائد أرباح بنسبة 1.1٪ ، والذي يعوض المستثمرين عن الاحتفاظ بالسهم ، في حين أن SLV لديها نسبة مصاريف بنسبة 0.5٪. تتفوق Silver Wheaton على SLV بحوالي شقين (النسبة المئوية) خلال الأشهر القليلة الماضية. لديه ميل لقيادة أسعار الفضة ، والقوة النسبية تشير إلى أن الارتفاع لديه بعض الأيدي القوية وراءه. يحتاج السعر إلى الإغلاق فوق مستوى 25.80 دولار لكسر نموذج المثلث ، مع إعطاء هدف طويل الأجل عند 36.8 دولار. أقل من 22.40 دولارًا هو أقرب مكان لإيقاف الخسارة ، أو 20 دولارًا للراغبين في منح التجارة مساحة أكبر تحسباً لكسر صعودي طويل الأجل. ( للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، انظر: بدائل ETF للذهب والفضة )
الخط السفلي
كانت السلع قوية منذ بداية العام ، والذهب والفضة يتبعان في النهاية. يميل المتداولون في الذهب في سوق العملات إلى توجيه أسعار الذهب بشكل طفيف ، وبالتالي يمكن المتاجرة بها أو استخدامها كنوع من أدوات تحليل الذهب. ويتون الفضية لديه ميل مماثل فيما يتعلق بالفضة. جميع هذه الأوراق المالية تقترب من نقاط انعطاف ، والتي من المرجح أن تحدد حركة الاتجاه الرئيسية التالية. استخدم وقف الخسائر للسيطرة على المخاطر في حالة عدم استمرار الاتجاه الصعودي. ( للحصول على قراءة ذات صلة ، راجع: نسيت الذهب: استثمر في هذه المعادن الثمينة )
