ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا (BAC) بأكثر من 2٪ إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل أغسطس في جلسة ما قبل السوق يوم الأربعاء بعد أن فازت الشركة على تقديرات أرباح الربع الثالث بمقدار 0.07 دولار وأعلنت عن عائداتها على الإنترنت. ومع ذلك ، ارتفعت الإيرادات بنسبة 0.3 ٪ فقط على أساس سنوي ، مما يسلط الضوء على بيئة مصرفية صعبة تعوقها انخفاض أسعار الفائدة والتوترات التجارية والاستثمارات الرأسمالية المنخفضة.
يأتي الارتفاع لبنك أوف أمريكا بعد إجراء إيجابي من قبل JPMorgan Chase & Co. (JPM) بعد تقريرها يوم الثلاثاء ، حيث حدد كلا العملاقين المصرفي نغمة صعودية لبدء موسم الأرباح. ومع ذلك ، فشلت ردود أفعال شراء الأخبار المماثلة في الفصول السابقة في الحصول على قوة جذب ، مما أثار الشكوك حول التعرض في قطاع دوري كافح لتحقيق مكاسب منذ أن أطلق الرئيس ترامب الطلقة الأولى في الحرب التجارية في يناير 2018.
بالإضافة إلى ذلك ، يضيء كلا السوقين تباينًا حادًا في الحجم ، مما يدل على أن المكاسب المسجلة منذ أدنى مستوياتها في منتصف الصيف قد افتقرت إلى اهتمام الشراء الملتزم. هذا سيناريو شائع في حالات الاختراق الفاشلة التي يصطادها أتباع الاتجاه ، وغالبًا ما تكون مجرد جلسة أو جلستين بعد أن وصلت المسيرات إلى قمم جديدة. نتيجة لذلك ، يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى مراقبة مستويات الصوت عن كثب إذا كانت هذه القضايا تتداول أعلى في الأسابيع المقبلة ، بحثًا عن تحسن سريع في قراءات التراكم.
مخطط BAC طويل الأجل (1989 - 2019)
TradingView.Com
ارتفع الاتجاه الصعودي لعدة سنوات إلى 13.75 دولار في عام 1989 بعد أن تم تعديله على شكل انقسام ، مما أفسح المجال أمام انخفاض حاد وجد دعمًا أدنى من 5.00 دولارات في عام 1991. وعاد سهم بنك أوف أمريكا إلى المقاومة بعد ذلك بعامين وتداول جانبيًا في اختراق عام 1995 الذي حقق مكاسب كبيرة الجر إلى أعلى مستوى في عام 1998 عند 44.22 دولار. كانت تلك الذروة هي الأعلى منذ ستة أعوام ، قبل التصحيح المنظم الذي انتهى في سن المراهقة العليا في ديسمبر 2000.
عاد السهم إلى أعلى مستوى سابق في عام 2004 واندلع ، ودخل في اتجاه صعودي ضحل انتهى في منتصف الخمسينيات في الربع الأخير من عام 2006. وانخفض إلى أدنى مستوى له في عام 2000 في الربع الثالث من عام 2008 وانهار ، مسجلاً كارثية الخسائر قبل بلوغها أدنى مستوى لها منذ عام 1982 في مارس 2009. توقف الارتفاع القوي في العقد الجديد في سن المراهقة العليا ، وفشل في تعويض الغالبية العظمى من خسائر سوق الدب.
اختبرت موجة البيع الثانوية المستوى المنخفض بنجاح في عام 2012 ، في حين توقف الارتفاع الصحي في عام 2014 قبل الوصول إلى أعلى مستوى سابق. كافح السهم لإضافة نقاط حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2016 عندما أشعل اندلاع اندلاع على مستوى القطاع أقوى المكاسب في العقد ، حيث انتهى عند أعلى مستوى خلال 10 أعوام في 30 دولارًا أقل في مارس 2018. سلسلة من المستويات المرتفعة منذ ذلك الوقت رسم خط اتجاه عاد إلى اللعب بعد التقرير المتفائل لهذا الصباح.
عبر مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى جانب الشراء عند مستوى ذروة البيع في مايو 2018 ، مما ولد نمطًا معقدًا نحت الآن أربع موجات. هذا وضع صعودي لأن الاحتمالات تفضل الموجة الخامسة في منطقة ذروة الشراء ، وربما بالتزامن مع اختراق خط الاتجاه. ومع ذلك ، فإن المقاومة المعقدة في منتصف الثلاثينيات قد تبطئ أو توقف التقدم ما لم تتحسن قراءات الحجم بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.
مخطط BAC قصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.Com
يبرز مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) المتراكم هذه الرياح المعاكسة التقنية ، متقدماً على السعر قبل شهر مارس 2017. لقد فشل في محاولات كسر متعددة في العامين ونصف العام الماضيين ويقع الآن بالقرب من شهرين منخفضة ، بعد ستة أشهر من التوزيع المنظم. ستكون هناك حاجة إلى سلسلة من أيام ارتفاع حجم التداول أعلى من المتوسط للتغلب على هذا النمط البطيء ، والذي يعد مهمة صعبة في بيئة مصرفية سلبية.
وفي الوقت نفسه ، فإن الارتفاع فوق 31 دولارًا قد يشير إلى اختراق خط الاتجاه ، مما يفتح الباب لاختبار أعلى مستوى 2018 عند 33.05 دولار. سيكون هذا وقتًا رائعًا للتحقق من قراءات التراكم مرة أخرى لأن السهم سيواجه مقاومة أقوى بعد تصاعد الحاجز ، مع تصحيح فيبوناتشي 0.66 لتحطم 2008 الذي سجل أعلى من نقطتين. ستكون هناك حاجة إلى سلة أكبر بكثير من المشترين الملتزمين في ذلك الوقت للبقاء على قيد الحياة.
الخط السفلي
ارتفع سهم بنك أوف أمريكا إلى المقاومة بعد الربع المتفائل ولكنه سيحتاج إلى دعم حجم كبير للحفاظ على ارتفاع الأسعار.
