التحركات الرئيسية
سيتذكر هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يتداولون خلال الأزمة المالية عام 2008 والانتعاش الذي تلا ذلك في وول ستريت فترة مثيرة حيث يشعر كل يوم بيوم معاكس. كلما صدرت أخبار اقتصادية سيئة ، قفزت الأسهم إلى الأعلى. وعلى العكس من ذلك ، كلما صدرت أخبار اقتصادية جيدة ، ستنخفض الأسهم.
على السطح ، بدت حركة السوق هذه مجنونة. لماذا سيدفع المتداولون الأسهم إلى الأعلى في ظل الجديد السيئ؟ ومع ذلك ، عندما حفرت أعمق قليلا ، كل شيء منطقي.
كان التجار يأملون في أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بتعزيز برنامج التحفيز الاقتصادي الخاص بها من خلال التيسير الكمي (QE) ، وكانوا يعلمون أن FOMC من المرجح أن تضخ الأموال في الاقتصاد إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفًا. لذلك كان المتداولون يترجمون كل الأخبار الاقتصادية السيئة كسبب آخر لقيام اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في نهاية المطاف باتخاذ إجراء.
أعتقد أننا نشهد نفس الشيء يحدث مرة أخرى. لقد كنت أتحدث طوال الأسبوع عن الاعتقاد المتزايد بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستخفض أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعًا من قبل وأنه قد يكون هناك تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة في عام 2019.
وقد أثار هذا الاعتقاد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد ، وتأكدت هذه المخاوف صباح اليوم عندما أصدر مكتب إحصاءات العمل (BLS) رقم الوظائف غير الزراعية. كان المحللون يتوقعون أن يعلن BLS أن الاقتصاد الأمريكي قد أوجد 177،000 وظيفة جديدة خلال شهر مايو. لسوء الحظ بالنسبة للعمال ، خلق الاقتصاد الأمريكي 75000 وظيفة جديدة فقط في الشهر الماضي.
بالنسبة للمتداولين ، من ناحية أخرى ، كانت هذه أخبارًا رائعة لأنها تمارس مزيدًا من الضغط على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لاتخاذ إجراءات لمحاولة تنشيط الاقتصاد. ستتجه الأنظار الآن إلى اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة حيث تجتمع في اجتماع السياسة النقدية المقبل في 18-19 يونيو.
ستاندرد اند بورز 500
قفز مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 2،884.97 يوم الجمعة قبل أن يتراجع ليستقر عند 1.05٪ لليوم عند 2،873.34. أدت الحركة الصعودية إلى إعادة المؤشر إلى مستوى يتماشى مع مستوى المقاومة الذي شكل الكتف الأيمن للرأس والكتفين الذي تم إبطاله الآن ، حيث انعكس نمط انعكاس S&P 500 في 29 مايو.
قاد أكبر الأسهم في مؤشر S&P 500 الزخم الصعودي يوم الجمعة. ارتفع Facebook Inc. (FB) بنسبة 2.98٪ ، وارتفع Amazon.com، Inc. (AMZN) بنسبة 2.83٪ ، فيما قفزت Microsoft Corporation (MSFT) بنسبة 2.80٪ ، وارتفعت Apple Inc. (AAPL) بنسبة 2.66٪.
القطاعان الوحيدان اللذان تعرضا للتراجع الكبير هما القطاعان المالي والمرافق العامة. تراجعت الأسهم المالية ، مثل بنك أوف أمريكا كوربوريشن (BAC) و JPMorgan Chase & Co (JPM) - التي انخفضت بنسبة 1.25 ٪ و 1.10 ٪ على التوالي - مع استمرار عائدات سندات الخزانة في الانخفاض ، مما ضغط على هوامش الفائدة الصافية. تراجعت أسهم شركات المرافق ، مثل PPL Corporation (PPL) و AES Corporation (AES) - التي خسرت 1.59٪ و 1.53٪ على التوالي - حيث ابتعد التجار عن سلامة الأسهم الدفاعية وعادوا إلى أسهم التكنولوجيا الكبيرة.
سأكون متحمسًا لمعرفة ما إذا كان مؤشر S&P 500 سيستمر في الصعود الأسبوع المقبل.
:
تداول تقرير الرواتب غير الزراعية
المؤشرات الرئيسية لمتابعة سوق الأوراق المالية والاقتصاد
5 تقارير تؤثر على الدولار الأمريكي
مؤشرات المخاطر - الذهب
قد تعتقد أنه خلال أسبوع كهذا ، يركز جميع المتداولين بنسبة 100٪ على اهتمامهم في سوق الأسهم. بعد كل شيء ، هو ارتفاع أعلى. ومع ذلك ، لا يبدو أن المتداولين واثقين من أن الأداء الصعودي لمؤشر S&P 500 قد تصدقك.
بينما ارتفع مؤشر S&P 500 إلى أعلى ، سجل سعر الذهب أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا خلال اليوم. هذا ملحوظ لأن S&P 500 والذهب عادة ما يكون لهما علاقة عكسية. عندما يكون تجار الأسهم واثقين ويدفعون إلى ارتفاع مؤشر S&P 500 ، فإن سعر الذهب عادة ما ينخفض. وعلى العكس ، عندما يشعر تجار الأسهم بالقلق ويدفعون مؤشر S&P 500 إلى الانخفاض ، يرتفع سعر الذهب عادةً.
تخبرني رؤية كلا الصعوديين في نفس الوقت أن المتداولين يتطلعون إلى الحفاظ على وضع صعودي في الأسهم في محافظهم الاستثمارية ، لكنهم يرغبون أيضًا في زيادة تنوعهم في الأصول الآمنة - مثل الذهب - لحماية أنفسهم فقط في حالة تولي سوق الأسهم أنف.
هذا انعكاس واضح عما رأيناه مع الذهب في منتصف أبريل ، عندما شكلت السلعة نمط انعكاس هبوطي في الرأس والكتفين. تم إبطال هذا النمط في البداية في 13 مايو عندما ارتفع سعر الذهب مرة أخرى فوق مستوى دعم الاتجاه الصعودي الذي كان بمثابة "خط العنق" لنمط الانعكاس.
الآن بعد أسبوعين قويين من ارتفاع الأسعار ، كسر الذهب أعلى مستوى خلال اليوم والذي شكل "رأس" نموذج الانعكاس السابق في 20 فبراير. إذا استمر الذهب في الارتفاع ، راقب المقاومة للتطور في سوق الأسهم.
:
الطريقة الأكثر بأسعار معقولة لشراء الذهب: الذهب الفعلي أو صناديق الاستثمار المتداولة؟
شراء الذهب الآجلة أو اختيار الذهب تعدين الأسهم
أفضل الطرق للاستثمار في الذهب دون الاحتفاظ بها
خلاصة القول - يا له من أسبوع
لقد كان هذا الأسبوع لا يصدق في سوق الأوراق المالية. دعونا نستمتع بها بينما نستطيع ، لكننا بحاجة إلى الاستعداد لمزيد من التقلب هذا الصيف.
