أدى تقرير أرباح شركة آبل Inc (AAPL) في الربع الثاني من العام إلى إراحة المساهمين القلقين الذين تعرضوا للقصف من خلال التقارير الهابطة عن تباطؤ المبيعات لمدة شهرين حتى صدور الإصدار. أثارت النتائج الفعلية مزيجًا من عمليات الشراء المختصرة والضغط القصير ، مما رفع أسهم أيقونة كوبرتينو في كاليفورنيا بأكثر من 20 نقطة إلى أعلى مستوى على الإطلاق فوق 190 دولارًا. لقد حان للنوم منذ ظهوره في 10 مايو ، متجولًا في اتجاه جانبي ضيق في نطاق ضيق فشل في جذب اهتمام الشراء اللاحق.
مثلث متماثل لمدة ثلاثة أسابيع بعد اندفاع الاتجاه الرأسي أمر طبيعي تمامًا ، مما يزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة. هذا صحيح بشكل خاص لأن النموذج له سمعة صعودية قوية ، تسمى أحيانًا الراية في الجزء العلوي من سارية العلم. ومع ذلك ، هناك أسباب فنية للاعتقاد بأن سهم Apple سينخفض هنا وسد الفجوة المنشورة بعد الأخبار ، حيث توفر المنطقة السعرية من 169 إلى 174 دولارًا فرصة شراء منخفضة المخاطر.
بالنسبة للمبتدئين ، فقد ملأ كل فجوة منذ فبراير 2017 ، عندما اندلعت فوق المقاومة 2015 بالقرب من 135 دولار. يصعب سد الفجوات الانفصالية من الفجوات الشائعة في عمق أنماط الازدحام ، وطبع مايو متنوعة بالقرب من مركز ميت في نطاق تداول لمدة سبعة أشهر. توقف صعود مايو أيضًا في قمة خط الاتجاه الصعودي الممتد لخمس سنوات وقناة الصعود التي استمرت 11 شهرًا ، في حين فشلت قراءات توزيع التراكم في الوصول إلى مستويات قياسية جديدة ، مما أدى إلى تباعد هبوطي لا يزال ساريًا. (للاطلاع على عرض أخير على الأسهم ، انظر: Apple Poised for Breakout Breakout .)
الرسم البياني الأسبوعي AAPL (2012 - 2018)
أنهى السهم اتجاه صعودي متعدد السنوات في عام 2012 ودخل في تصحيح حاد وجد دعمًا عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع في الربع الثاني من عام 2013. اندلعت موجة التعافي اللاحقة فوق أعلى مستوى سابق في أكتوبر 2014 ، تحقيق تقدم قوي وصل إلى ما يقرب من 135 دولارًا في فبراير 2015. انتهى التراجع المستمر في عام 2016 عند EMA لمدة 200 أسبوع ، مما يبرز أهمية مستوى السعر هذا ، في حين تشير الفجوة الانفصالية في فبراير 2017 إلى موجة اتجاه جديدة استمرت في عام 2018.
يربط هذا الرسم البياني للحساب بين أعلى مستوياته في عامي 2012 و 2015 بينما يخترق قناة صعودية خلال تسلسل أعلى مستوياته في 2018. ومع ذلك ، فإن التحول إلى النطاق اللوغاريتمي يركز على أعلى مستوياته في عام 2017 وأوائل 2018 مباشرة على خط الاتجاه الصعودي ، مما يشير إلى مقاومة مخفية طويلة الأجل. وفي الوقت نفسه ، شنت موجة صعود مايو خط الاتجاه ببضع نقاط ، ولكن نمط التماسك في يونيو عالق عند هذا المستوى.
الرسم البياني اليومي لـ AAPL (2017 - 2018)
تراجع الاتجاه الصعودي لعام 2017 إلى مسار ضحل في نوفمبر ، في حين سجلت حركة الأسعار في مارس 2018 أربعة مستويات أعلى رمزية. يكمل الخط الموازي المرسوم تحت قيعان التأرجح التي تعود إلى يوليو 2017 نموذج قناة صاعدة ، مع دعم محاذي الآن عند EMA لمدة 50 يومًا. سوف يتطلب الأمر قوة شرائية هائلة للهروب من الجاذبية من هيكل الأسعار هذا ، خاصةً لأن خط الاتجاه المتعدد السنوات قد عرقل الطريق إلى 200 دولار ، والذي يمثل أيضًا مستوى مقاومة رئيسي.
بلغ حجم الرصيد (OBV) الذي صدر في نوفمبر 2017 بعد ارتفاع أعلى مستوى في أغسطس ودخل مرحلة التوزيع التي استمرت في أواخر أبريل ، عندما اشترى المضاربون الأسهم قبل تقرير الأرباح. فشل ضغط الشراء بعد الأخبار في رفع المؤشر فوق أعلى مستوى سابق ، مما أدى إلى تباعد هبوطي يزيد من احتمالات التراجع أو نطاق التداول الممتد.
قد يؤدي الانخفاض إلى 185 دولارًا إلى تغيير المثلث المتماثل إلى مثلث تنازلي أكثر تنازليًا ، مما يفتح الباب أمام تراجع يسد فجوة شهر مايو. يمر 200 يوم من EMA في منطقة السعر هذه ، وهو ما يتوافق أيضًا مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.66. نتيجة لذلك ، قد يحصل المستثمرون الصبور والتجار الذين يتطلعون إلى ركوب قطار Apple على فرصة شراء منخفضة المخاطر في الأسابيع المقبلة.
الخط السفلي
ارتفعت أسهم شركة Apple إلى مستوى جديد بعد تقرير أرباح الربع الثاني أقوى من المتوقع وتراجعت إلى نمط جانبي سيدخل قريبًا أسبوعه الرابع. هناك عدة طبقات من المقاومة الخفية ترفع احتمالات التراجع الذي يوفر فرصة شراء بالقرب من 170 دولار. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: Apple Reported Shifting to OLED، Suppliers Suppliers .)
