تفوقت شركة Apple Inc. (AAPL) على تقديرات أرباح الربع الأول المالية بأربعة سنتات مساء الخميس بينما كانت تلبي توقعات الإيرادات وتخفيض إرشادات الربع الثاني ، مما أدى إلى رد فعل شراء الأخبار الذي تبخر قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة. سجلت الشركة ركودًا سنويًا في شحنات iPhone و iPad و Mac ربع السنوية ، مما أثار تساؤلات حول مسار النمو طويل الأجل للرمز. ومع ذلك ، خففت النتائج قلق المساهمين بعد عدة تقارير تفيد بأن الشركة خفضت إنتاج iPhone X بسبب قلة المبيعات.
تفاعلت سلسلة التوريد الواسعة للشركة بشكل إيجابي مع الأخبار ، حيث حققت Skyworks Solutions، Inc. (SWKS) و Universal Display Corporation (OLED) وشركات تصنيع المكونات الأخرى مكاسب متواضعة. ومع ذلك ، فقد فقدت العديد من هذه المشكلات قوتها الكبيرة في يناير بسبب تدفق الأخبار الهبوطي المستمر وتحتاج إلى ارتفاع كبير لتعويض هذه الخسائر. قد لا يحدث هذا الانتعاش ، بالنظر إلى قياسات الشحن الضعيفة التي يحتمل أن تهيمن على تقارير محللي وول ستريت في الأشهر المقبلة.
أنهت أسهم Apple اتجاهًا صعوديًا لمدة ثلاث سنوات بالقرب من 100 دولار في سبتمبر 2012 ، مما أدى إلى انعكاس وتراجع وجد دعمًا عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع (EMA) في منتصف الخمسينيات. أكمل أعلى مستوى في أبريل 2015 وأدنى سعر في مايو 2016 الخطوط العريضة لنمط القناة الصاعدة العريضة ، مع إنهاء دعم المتوسط المتحرك مرة أخرى الهبوط. انطلق السهم بعد ذلك في موجة صعود قوية ، عائدًا إلى مقاومة القناة في مايو 2017.
أمضى السهم خمسة أشهر في اختبار هذا المستوى ، واندلع بعد أرباح أكتوبر ويرتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 180.10 دولار في 18 يناير. ثم تسببت تقارير تخفيضات إنتاج iPhone X في انخفاض مستمر ، مع سلسلة من تخفيضات المحللين مما زاد من البيع الضغط. وصل التراجع إلى دعم جديد في أعلى القناة المكسورة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما أدى إلى انتعاش بسيط في إصدار الأرباح.
ارتفع السهم إلى 174.25 دولار بعد الأخبار وتراجع إلى الأسفل ، وانخفض إلى 168 دولارًا خلال الليل. يعد هذا مستوى سعر خطيرًا لفتح جلسة يوم الجمعة لأنه قد يتطلب بعض التراجع الهابط لإحداث كسر قناة فاشل ينطلق من إشارات البيع الرئيسية. على وجه التحديد ، فإن إغلاق إغلاق في المنطقة السعرية من 162 إلى 164 دولار سيعيد تثبيت قناة المقاومة في مكانها منذ عام 2012 ، مما يعرض السهم إلى الجانب السلبي الكبير الذي قد يصل إلى 200 أسبوع EMA ، حيث يرتفع الآن من 120 دولارًا.
استفادت أسهم Universal Display بشكل كبير من تبني Apple لتقنية OLED ، حيث تفوقت على مقاومة 2011 في منتصف 60 دولارًا في الربع الأول من عام 2017 وأكثر من ثلاثة أضعاف السعر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يناير 2018 عند 209 دولار. انخفض السهم من النعمة في الأسبوعين الماضيين ، حيث انخفض أكثر من 50 نقطة تعاطفًا مع متاعب المستفيد. أغلقت أسهم Universal Display عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بالقرب من 155 دولارًا قبل أخبار الأرباح وارتدت إلى 160 دولارًا خلال الليل.
أدى الانخفاض في شهر فبراير إلى انخفاض مستوى التأرجحات المسجّلة في ديسمبر عند 158 دولارًا ، مما زاد من احتمالات انهيار النطاق الذي قد يولد ضغوط بيع إضافية. الارتداد مرة أخرى إلى 160 دولار يعيد إلى ذلك مستوى الدعم المكسور ، ولكن يحتاج السهم إلى البقاء على قيد الحياة خلال الجلسة العادية وإضافة إلى المكاسب لإغلاق التحول الفني الصعودي. إذا كان الأمر كذلك ، فقد تبدأ حركة شراء قوية ، مما رفع السهم إلى مستوى مقاومة جديد عند 50 يومًا في المتوسط المتحرك EMA في منتصف 170 دولارًا.
سيحقق اللاعبون المطلعون في السوق أرباحًا هائلة في هذا المستوى من الأسعار لأن النظرة الفنية على المدى الطويل قد تحولت الآن إلى مصلحي الدببة ، مما يعرض المزيد من الانخفاضات التي قد تصل إلى 200 يوم من EMA عند 140 دولارًا. سيحتاج الثيران إلى بذل جهد هائل لتجنب هذه النتيجة لأن حركة سعر الربع الأول يمكن أن تملأ بسهولة رأسًا وأكتافًا تؤدي إلى اتجاه هبوطي واسع النطاق.
الخط السفلي
استقر سعر سهم Apple أقل من 170 دولار قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة ، بفارق بضع نقاط فقط عن الدعم الجديد الناتج عن اختراق القناة لمدة خمس سنوات في أكتوبر. يجب على الثيران الدفاع عن هذا الخط بأي ثمن أو المخاطرة بشريحة أكثر حدة قد تصل إلى 120 دولار. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: آبل قد تفقد كراون كأفضل شركة في العالم .)
