تراجعت أسهم داو أمريكان إكسبريس كومباني (AXP) بنسبة 2 ٪ صباح يوم الجمعة بعد أن فاز موفر بطاقات الائتمان على أرباح الربع الرابع وتقديرات الإيرادات في حين قدم التوجيه العام المالي في عام 2018. أعلنت الشركة أنها ستعلق عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الأول من العام في محاولة لإعادة بناء رأس المال بعد تحصيل 2.4 مليار دولار مقابل التزامات الإصلاح الضريبي. ساهمت تلك الأخبار في ضغوط البيع ، مما يتعارض مع التزامات إعادة الشراء الأخيرة من قِبل الرقائق الزرقاء المنافسة.
وقد أدى الانخفاض إلى انخفاض السهم إلى مستوى 97 دولارًا ، وفشل الاختراق في 4 يناير عند مستوى 100 دولار النفسي. الأهم من ذلك ، دخل سهم أمريكان إكسبريس الآن في اختبار حرج عند أعلى مستوى له في عام 2014 بالقرب من 96 دولارًا ، والذي تم تركيبه في نوفمبر 2017. يحتاج الثيران إلى تعليق هذا الخط في الرمال أو المخاطرة بإشارات بيع واسعة النطاق ، مما يؤدي إلى إنشاء نموذج قمة مزدوجة عريض قد ينهي الاتجاه الصعودي على المدى الطويل.
مخطط AXP طويل الأجل (1995 - 2018)
اكتسبت ارتفاعات لمدة خمس سنوات قوة في عام 1995 ، مما أدى إلى رفع السهم في اتجاه صعودي توقف عند أدنى مستوى في 30s في عام 1998 ، والذي عصفت به العدوى الآسيوية. استقرت في سن المراهقة العليا وتحولت إلى أعلى بعد ثلاثة أشهر ، وصاروخ في ذروة عام 2000 عند 55.15 دولار. اختبر انخفاض السوق الهبوطي أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات بعد هجمات 11 سبتمبر ، وارتد بقوة واستبدل نصف الانخفاض الذي دام عامًا. لقد اختبرت أدنى مستوى لها في أكتوبر 2002 وتحولت صعوديًا ، مع استكمال انعكاس قاع مزدوج ساهم في ضغوط شراء قوية خلال السوق الصاعدة في منتصف العقد.
أنهى السهم رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 2000 في عام 2006 وانطلق ، مضيفًا 10 نقاط إلى أعلى مستوى في 2007 وتحول هبوطًا حادًا خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008. لقد سجلت أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا في الأرقام الفردية في الربع الأول من عام 2009 وانتعشت بقوة في العقد الجديد ، حيث عادت إلى أعلى مستوياتها في عام 2007 في عام 2013 وانطلقت. توقف هذا التقدم عند 96.24 دولار في يونيو 2014 ، مما ينشئ أعلى مستوى يتم اختباره بعد تقرير الأرباح هذا الأسبوع.
كسر نمط القمة الذي استمر عامًا عامًا الجانب السلبي في عام 2015 ، مما أدى إلى انخفاض كبير استمر حتى أدنى مستوى خلال أربع سنوات في عام 2016 عند أعلى مستوى 40 دولارًا. تكشف الارتداد اللاحق عن تقدم Elliott ذو الخمس موجات ، ووصل إلى مستوى المقاومة عند أعلى مستوى في 2014 في أكتوبر 2017. وقد اندلع في نوفمبر وتوقف في الأرقام الثلاثة قبل حوالي أسبوعين ، مما أدى إلى انخفاض نطاق التداول الضيق الذي كسر الجانب السلبي بعد هذا أخبار الأسبوع. (للمزيد ، انظر: كيف تجعل أمريكان إكسبريس أموالها ).
مخطط AXP قصير الأجل (2014 - 2018)
حركة السعر على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة قد نحتت تماثلًا غير عادي ، مع استمرار الانخفاض والتقدم في مسارات مماثلة. تكشفت الزيادة التي بدأت في فبراير 2016 من خلال ثلاث موجات متميزة واثنين من موجات التصحيح ، والتي تحدد نمط موجة Elliot الكلاسيكي. امتدت الموجة الدافعة الثالثة إلى معدل تغير رأسي أكثر ، مطبّعة نمط Elliot مدمج بخمس موجات نموذجي للتجمعات المناخية التي تنتهي في الغالب في اتجاهات الصعود.
كسر اندلاع نوفمبر المقاومة 2014 بفارق ست نقاط فقط قبل أن تتوقف عن 100 دولار. تلوح حركة السعر هذه في إشارات حمراء إضافية لأنها ستحتاج إلى القليل من الضغط للإشارة إلى حدوث كسر فاشل أعلى المستويات السابقة. نتيجة لذلك ، سيراقب اللاعبون المطلعون في السوق مستوى 96 دولارًا عن كثب لقياس العرض الحالي للمشترين المهتمين. إذا اختاروا الجلوس على أيديهم ، فقد يتصاعد الجانب السلبي سريعًا ، متخليًا عن مستوى 90 دولارًا.
بلغ حجم الرصيد المتوفر (OBV) في عام 2014 ودخل موجة توزيع وحشية انتهت أخيرًا في الربع الأول من عام 2016. فشل ضغط الشراء منذ ذلك الوقت في الوصول إلى أعلى مستوى سابق على الرغم من الاختراق ، مما أدى إلى تباعد هبوطي يمكن أن المساهمة في ضغوط البيع في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك ، قامت الشركة بإعادة شراء ملايين الأسهم منذ عام 2014 ، متخطية قراءات التراكم / التوزيع طويلة الأجل. (لمعرفة المزيد ، راجع: كشف معنويات السوق من خلال حجم التداول .)
الخط السفلي
تبيع أسهم أمريكان إكسبريس بعد أن نصحت الشركة بأنها ستوقف عمليات إعادة شراء الأسهم حتى النصف الثاني من عام 2018. وهي تختبر الآن اختراق نوفمبر أعلى مستوى له في عام 2014 ، مع احتمال أن يؤدي الانخفاض إلى مستوى 96 دولار إلى إشارات بيع أكثر قوة.
