شركة أمريكان إكسبريس (AXP) هي شركة عملاقة للخدمات المالية ومكون من مؤشر داو جونز الصناعي. تقدم الشركة بطاقات الائتمان وبطاقات الشحن وشيكات المسافرين في الولايات المتحدة وحول العالم. أعلنت أمريكان إكسبريس عن فوز الأرباح في 16 أكتوبر ثم انتهى الأسبوع الماضي مع "انعكاس رئيسي" في 18 أكتوبر. يحدث "انعكاس رئيسي" سلبي يوميًا عندما يحدد السهم أعلى مستوى له ثم يغلق دون أدنى مستوى في اليوم السابق. كان إغلاق $ 116.76 أيضًا أقل من المحور السنوي للسهم عند 117.52 دولار.
أغلق سهم أمريكان إكسبريس الأسبوع الماضي عند 116.76 $ ، بزيادة 22.5 ٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة عند 31.1 ٪ أعلى من أدنى مستوى في 26 ديسمبر من 89.05 دولار. السهم أقل بنسبة 9.7٪ من أعلى مستوى خلال اليوم عند 129.34 دولار في 19 يوليو.
في الأساس ، تمتلك أمريكان إكسبريس نسبة P / E من 15.47 وعائد توزيعات أرباح بنسبة 1.44 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. عندما أبلغت أمريكان إكسبريس عن نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني في 19 يوليو وكررت توجيهها طوال العام ، بدأ السهم في الانخفاض في 21 يوليو ، لذلك التاريخ يتكرر بعد أرباحه في 16 أكتوبر. ذكرت أمريكان إكسبريس أن المستهلكين أنفقوا أكثر على بطاقاتهم الائتمانية في الربع الثالث وأضافوا عملاء رغم زيادة الرسوم السنوية.
الرسم البياني اليومي لأمريكان إكسبريس
Refinitiv زينيث
بدأ سهم American Express في عام 2019 ، مع "انعكاس رئيسي" إيجابي في 26 ديسمبر. كان أدنى سعر للدورة 89.05 دولار في ذلك اليوم ، مع إغلاق 93.34 دولار ، وهو أعلى من أعلى مستوى في 24 ديسمبر عند 91.44 $.
كان إغلاق 2018 البالغ 95.32 دولارًا بمثابة مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي ، والمحور السنوي للسهم لعام 2019 هو 117.52 دولارًا. تم اختبار هذا لأول مرة في 16 أبريل وكان المغناطيس بين 16 أبريل و 5 يونيو ، ثم مرة أخرى بين 13 أغسطس و 18 أكتوبر. كان إغلاق منتصف العام عند 123.44 $ بمثابة مدخلات أخرى في تحليلاتي ، ومستوى القيمة نصف السنوية للسهم. هو 106.31 دولار. كان إغلاق 118.28 دولار في 30 سبتمبر مدخلات إضافية لتحليلاتي ، ومستوى المخاطرة في الربع الرابع لسهم أمريكان إكسبريس هو 123.25 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لأمريكان إكسبريس
Refinitiv زينيث
أغلق الرسم البياني الأسبوعي لأمريكان إكسبريس الأسبوع الماضي محايدًا ، حيث انخفض السهم أدنى متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع عند 118.14 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 89.79 دولار. انتهت قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي عند 24.31 ، بارتفاع طفيف عن 22.65 يوم 11 أكتوبر. خلال أسبوع 17 مايو ، قبل أعلى مستوى في 16 يوليو ، كانت هذه القراءة عند 92.06 ، فوق عتبة 90.00 " تضخيم فقاعة مكافئ ، "الذي كان تحذيرا للبيع على القوة.
استراتيجية التداول: اشترِ سهم American Express على مستوى الضعف نصف السنوي عند مستوى 106.31 دولارًا وقلص الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة الفصلي عند 123.25 دولارًا ، حيث لا يزال 117.52 دولار يمثل المحور السنوي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة. يظل المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. كما حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى الشهري لشهر أكتوبر ، حيث تتغير المستويات الشهرية في نهاية كل شهر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
