من المحتمل أن يكون الارتفاع بنسبة 47.56٪ في عام 2018 لأسهم Align Technology، Inc. (ALGN) قد حدث إلى جانب الدعم المؤسسي القوي. حققت أسهم Align Technology أداءً جيدًا هذا العام حتى بعد تحقيق عائد قوي عام 2017 (+ 241.84٪) ، وهو ما نعتقد أنه يدعم تعهّد صعودي للسهم. من خلال إلقاء نظرة على كيفية تداول الأسهم خلال العام الماضي ، تزامنت مكاسب أسعار سهم Align Technology مع زيادة الحجم. مع نشاط كهذا ، لا ينبغي أن يكون مفاجأة أن السهم قد ارتفع صعوديًا خلال تلك الفترة.
نظرًا لاكتساب نظام Invisalign الواضح في استقامة الأسنان ، يجب أن تستمر Align Technology في النمو كشركة لسنوات قادمة. ليس ذلك فحسب ، فأحد أكبر العوامل المستخدمة لتحديد المخزونات القوية على المدى الطويل هو النظر ببساطة إلى العرض والطلب - وسوق Align Technology واضح في الطلب. الرهان على الأسهم المتنامية ذات الأسس الكبيرة والنشاط المؤسسي المتزايد يمكن أن يكون وصفة رائعة للمساهمين على المدى الطويل.
من وجهة نظر التحليلات الكلية للمحترفين (MAP) ، يتم الحصول على أقوى مؤشر للزخم الإيجابي للسعر عن طريق قياس التراكم المؤسسي المحتمل. في عام 2018 ، سجل سهم Align Technology سبعة من هذه الإشارات النادرة ، مع ظهور أول إشارة صعودية في 17 يناير. هذا بالإضافة إلى 27 إشارة مؤسسية أطلقتها Align Technology في عام 2017. نريد أن نرى نشاطًا صعوديًا في الأسهم جنبا إلى جنب مع الأساسيات الصلبة ، لأن هذا يشير إلى أن الطلب على الأسهم يجب أن يزيد. (لمعرفة المزيد ، راجع: 9 اختيارات للأرباح المكاسب الكبيرة: Goldman .)
في الرسم البياني أدناه ، تترافق مكاسب أسعار سهم Align Technology هذا العام مع زيادة التراكم. يتم تداول الأسهم عند أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا:
تركز عملية MAP على تحديد الشركات ذات الأساسيات الصحية المصحوبة بنشاط مؤسسي كبير غير عادي لمحاولة قياس التراكم / التوزيع المحتمل على مستوى المخزون الواحد. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا افتراض مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة بشكل أساسي. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
عند اتخاذ قرار بشأن أقوى مرشح للنمو على المدى الطويل ، فإننا نعتبر العديد من المجالات الفنية مهمة للنجاح. عدد قليل من هذه لـ Align Technology كالتالي:
- الأداء المتفوق للعام (YTD) مقارنة بالسوق: + 45.73٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) التفوق YTD مقارنة بالقطاع: + 47.56٪ مقابل الرعاية الصحية حدد القطاع SPDR ETF (XLV) إشارات التراكم المحتملة الصعودية
علاوة على الصورة الفنية العظيمة ، يجب على المرء أيضًا النظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، تمتلك Align Technology معدلات أرباح ومبيعات قوية:
- معدل نمو المبيعات لمدة عام: + 36.44٪ معدل نمو المبيعات لمدة ثلاث سنوات: + 25.03٪ معدل نمو ربحية السهم لمدة عام: + 26٪
تقوم Align Technology بالتحقق من صحة مربع البيانات الفنية والأساسيات القوية مع إظهار الزخم المؤسسي الصعودي مؤخرًا. نعتقد أن الأداء القوي الأخير لسهم الأجهزة الطبية يدعم السرد الخاص بالمركز المحتمل على المدى الطويل. كانت أسهم Align Technology مرتفعة في العام الماضي ، ومع وجود إشارات نشاط مؤسسي غير عادية متعددة ، يمكن أن يكون السهم مستعدًا لتحرك أعلى نحو الأعلى. كل هذا يشير إلى المزيد من الحركة الصعودية على المدى الطويل للسهم.
الخط السفلي
يمثل Align Technology فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. نظرًا للاختراق الأخير لأعلى مستوياته في 52 أسبوعًا ، ونمو الأرباح القوي وإشارات تراكم المؤسسات الصعودية الأخيرة ، فقد يكون هذا السهم يستحق مكانًا في محفظة النمو. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: قائمة مراجعة لاستثمارات التكنولوجيا الطبية .)
