تحدث بعض أهم تحركات السوق خارج جلسة التداول العادية في بورصة نيويورك وناسداك من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (التوقيت الشرقي القياسي). تقلب الأسعار مدفوع بقوى خارج جلسة التداول العادية ، ومعرفة كيفية تداول الأسهم والعقود الآجلة خلال هذه الفترة هي فرصة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الربح.
يتم متابعة جلسة التداول قبل السوق المتقلبة غالبًا على نطاق واسع لقياس توقعات السوق قبل الافتتاح المنتظم.
المؤشرات الاقتصادية
المؤشرات الاقتصادية هي المحرك الرئيسي لحركة السعر في جلسة ما قبل السوق. يتم إصدار معظم البيانات الاقتصادية الهامة في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، أي قبل ساعة من افتتاح سوق نيويورك. قد يتسبب رد فعل السوق للبيانات في تحركات كبيرة في الأسعار وتعيين نغمة التداول لليوم.
ملخص حالة التوظيف ، الصادر عن مكتب إحصاءات العمل في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في أول جمعة من كل شهر ، هو الإصدار ذو التأثير الأكبر على السوق. تشمل التقارير الرئيسية الأخرى التي تحرك السوق والتي صدرت في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة ومطالبات البطالة الأسبوعية. إن النظر إلى توقعات المحللين بشأن هذه الأرقام سيساعدك على فهم رد فعل السوق. عادةً ما تحدث أكبر تحركات السوق عندما يتجاوز العدد بكثير التوقعات المتوقعة أو يفوتها ، مما يخلق تقلبات كبيرة ومخاطر وفرص التداول المصاحبة له.
أرباح الاصدارات
يشير موسم الأرباح إلى الفترة التي تصدر فيها الشركات المتداولة في البورصة تقارير أرباحها الفصلية. يبدأ موسم الأرباح بعد أسبوع أو أسبوعين من نهاية كل ربع سنة. وبالتالي ، فإن معظم الشركات تفرج عن أرباحها في وقت مبكر إلى منتصف يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. خلال هذا الوقت ، يتم إطلاق أرباح الشركة بشكل عام قبل فتح السوق وبعد الإغلاق ، وغالبًا ما تتسبب في تحركات كبيرة في الأسعار في الأسهم الأساسية خارج ساعات التداول العادية.
كما هو الحال مع المؤشرات الاقتصادية ، تحدث أكبر ردود الفعل عادةً عندما تتجاوز الشركة التوقعات أو تفوتها. يتيح لك الوصول إلى التداول لساعات طويلة لمتداول الأسهم أن يتفاعل بسرعة ويحتمل أن يستفيد من رد الفعل الأولي على الأخبار الإيجابية أو السلبية.
الأحداث الرئيسية الأخبار
غالبًا ما يتم الإبلاغ عن الأخبار والإعلانات عن الأحداث الجيوسياسية الرئيسية بعد ساعات التداول العادية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما قد يؤدي إلى تحركات هائلة في السوق. تعتبر الحروب والكوارث الطبيعية أمثلة للأحداث غير المتوقعة التي قد تفاجئ السوق في أي وقت. يتيح لك الوصول إلى السوق قبل فتح السوق وضع نفسك بشكل أفضل والتحوط ضد المخاطر في حالة حدوث مثل هذه الأحداث غير المتوقعة.
تداول الأسهم على ECNs
شبكات الاتصالات الإلكترونية ، والمعروفة باسم ECNs ، هي آلية تمكن المتداولين من المشاركة في تداول الأسهم لساعات طويلة. ECNs هي أنظمة تداول إلكترونية تتطابق تلقائيًا مع أوامر البيع والشراء بالأسعار المحددة ، مما يسمح لشركات الوساطة الرئيسية والمتداولين الأفراد بالتداول مباشرة فيما بينهم دون الحاجة إلى وسيط مثل صانع سوق الصرف.
تأسست Instinet ، أول ECN ، في عام 1967 واستخدمت في البداية من قبل المؤسسات للتبادل مع بعضها البعض. منذ ذلك الحين ، ظهر عدد من ECNs لتسهيل التداول خارج ساعات السوق العادية. يحدث التداول قبل السوق في الأسهم من الساعة 4 صباحًا إلى الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، ويتم التداول بعد ساعات العمل في اليوم بجلسة عادية من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 8 مساءً. يعرض العديد من وسطاء التجزئة التداول خلال هذه الجلسات ولكن قد يحد من أنواع الطلبات التي يمكن استخدامها.
عند التداول خلال جلسات ما قبل وما بعد السوق ، لا تسمح بعض شركات الوساطة للمستثمرين بعرض عروض الأسعار من ECN التي تستخدمها الشركة. من المهم أيضًا ملاحظة أن مستوى السيولة يكون عادة أقل بكثير عند التداول خارج ساعات السوق المعتادة. غالبًا ما تكون الفروق بين أسعار العرض والعروض أوسع ، ويمكن للمستوى "الرقيق" للتداول أن يسبب تقلبًا أكبر ، مع تحمل المخاطر والفرص المرتبطة به.
سوق العقود الآجلة
يتم متابعة السوق الآجلة ، خاصةً عقد S&P 500 للعقود الآجلة ، عن كثب في جلسة ما قبل السوق لقياس معنويات السوق لهذا اليوم. العقود المستقبلية هي عقود موحدة لشراء أو بيع أصل ما ، مثل سلعة مادية أو أداة مالية ، في تاريخ وسعر مستقبلي محدد مسبقًا.
العقود الآجلة لمؤشر البورصة هي عقود آجلة على مؤشرات مالية مثل Dow أو Nasdaq أو S&P 500. يعد عقد E-mini S&P 500 بشركة Chicago Mercantile Exchange أكثر العقود الآجلة نشاطًا في العالم ، حيث يتم تداول أكثر من 2.2 مليون من العقود المستقبلية والخيارات في المتوسط يوميًا ، بدءًا من يناير 2018.
عند التداول على مدار 24 ساعة تقريبًا ، يمكن للعقود الآجلة لـ E-mini S&P 500 أن تشير إلى مدى احتمال اتجاه السوق في بداية جلسة نيويورك المفتوحة. غالبًا ما يستخدم مديرو الأموال عقود S&P 500 الآجلة للتحوط من المخاطر على مدى فترة زمنية معينة عن طريق بيع العقد قصير الأجل ، أو لزيادة تعرضهم لسوق الأسهم عن طريق شرائه.
بالإضافة إلى توفير إمكانية الوصول إلى الأسواق على مدار 24 ساعة تقريبًا ، فإن الفائدة الكبيرة من تداول العقود الآجلة E-mini S&P 500 هي ارتفاع مستوى السيولة. فروق أسعار العرض منخفضة باستمرار. السبريد هو فعليًا تكلفة الدخول إلى السوق. تعتبر الفروق الضيقة ذات أهمية بالغة لأنه كلما زاد الفروق ، كلما زادت حركة التجارة لصالحك لمجرد كسرها.
أخيرًا ، على عكس تداول الأسهم في ECNs ، يتم تنفيذ جميع العقود المستقبلية لـ E-mini S&P 500 بشكل مركزي من خلال بورصة شيكاغو التجارية وشركاتها الأعضاء.
الخط السفلي
وبمجرد سيطرة المستثمرين من المؤسسات ، فإن ظهور الأسواق الإلكترونية جعل التداول خارج ساعات السوق متاحًا بشكل متزايد لتجار التجزئة والمستثمرين. سواء كنت تتطلع إلى التعرف على كيفية فتح السوق أو على فرص تداول أوسع ، فإن اتباع إجراءات السوق خارج ساعات التداول المعتادة يفتح عددًا لا يحصى من الإمكانيات الجديدة.
