4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة

جدول المحتويات

1. يوم التداول
2. موقف التداول
3. سوينغ للتجارة
4. سلخ فروة الرأس
التكاليف المتأصلة في التداول
الخط السفلي

التداول النشط هو عملية بيع وشراء الأوراق المالية بناءً على حركات قصيرة الأجل للاستفادة من تحركات الأسعار على مخطط الأسهم على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة بإستراتيجية تداول نشطة عن الإستراتيجية طويلة الأجل للشراء والاحتفاظ الموجودة بين المستثمرين السلبيين أو المفهرسين. يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستيلاء على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح.

التداول النشط هو استراتيجية شائعة لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط السوق.

هناك العديد من الطرق المستخدمة لإنجاز استراتيجية تداول نشطة ، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. فيما يلي أربعة من أكثر استراتيجيات التداول النشطة شيوعًا والتكاليف المضمنة لكل استراتيجية.

الماخذ الرئيسية

التداول النشط هو إستراتيجية تتضمن "التغلب على السوق" من خلال تحديد وتوقيت التداولات المربحة ، غالبًا لفترات البيع القصيرة. في التداول النشط ، هناك العديد من الاستراتيجيات العامة التي يمكن استخدامها. التداول اليومي ، والتداول في المواضع ، والتداول المتأرجح ، والبيع السريع هي أربع منهجيات التداول النشطة الشعبية.

1. يوم التداول

قد يكون التداول اليومي هو أشهر أسلوب تداول نشط. غالبًا ما يُعتبر اسمًا مستعارًا للتداول النشط نفسه. التداول اليومي ، كما يوحي اسمه ، هو طريقة شراء الأوراق المالية وبيعها في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز في نفس اليوم الذي يتم فيه أخذها ، ولا يتم الاحتفاظ بأي وضعية بين عشية وضحاها. تقليديًا ، يتم التداول اليومي من قبل المتداولين المحترفين ، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك ، فتح التداول الإلكتروني هذه الممارسة للمتداولين المبتدئين.

2. موقف التداول

في الواقع ، يعتبر البعض أن تداول الصفقات هو استراتيجية شراء وتعليق وليست تجارة نشطة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون تداول الصفقات عند القيام به من قبل متداول متقدم شكلاً من أشكال التداول النشط. يستخدم تداول الصفقات الرسوم البيانية طويلة الأجل - في أي مكان من يومي إلى شهري - بالاقتران مع طرق أخرى لتحديد اتجاه اتجاه السوق الحالي. قد يستمر هذا النوع من التجارة لعدة أيام إلى عدة أسابيع وأحيانًا أطول ، اعتمادًا على الاتجاه.

يبحث متداولو الاتجاه عن ارتفاعات أعلى متتالية أو أعلى مستويات منخفضة لتحديد اتجاه الورقة المالية. من خلال القفز على "الموجة" ، يهدف تجار الاتجاه إلى الاستفادة من كلا من الاتجاه الصعودي والهبوطي لحركات السوق. يبحث متداولو الاتجاه عن تحديد اتجاه السوق ، لكنهم لا يحاولون التنبؤ بأي مستويات للسعر. عادةً ما يقفز تجار الاتجاه على الاتجاه بعد أن يثبت نفسه ، وعندما يكسر الاتجاه ، فإنهم عادة ما يغادرون المركز. هذا يعني أنه في فترات التقلب الشديد في السوق ، يكون التداول في الاتجاه أكثر صعوبة ويتم تخفيض مراكزها عمومًا.

3. سوينغ للتجارة

عندما ينهار الاتجاه ، عادة ما يدخل المتداولون المتأرجحون في اللعبة. في نهاية الاتجاه ، عادة ما يكون هناك تقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد ترسيخ نفسه. يقوم التجار المتأرجون بالشراء أو البيع عندما يبدأ تقلب الأسعار. عادةً ما تتم عمليات التداول المتأرجحة لأكثر من يوم ولكن لفترة زمنية أقصر من صفقات التداول. غالبًا ما ينشئ المتداولون المتأرجحون مجموعة من قواعد التداول بناءً على التحليل الفني أو الأساسي.

تم تصميم قواعد أو خوارزميات التداول هذه لتحديد وقت شراء الأوراق المالية وبيعها. على الرغم من أن خوارزمية التداول المتأرجحة لا يجب أن تكون دقيقة وتتنبأ بذروة أو وادي حركة السعر ، إلا أنها تحتاج إلى سوق يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. السوق ذي النطاق المحدد أو الجانبي هو خطر على المتداولين المتأرجحين.

4. سلخ فروة الرأس

Scalping هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطين. ويشمل ذلك استغلال فجوات الأسعار المختلفة الناتجة عن فروق أسعار العرض وتدفقات الطلبات. تعمل الإستراتيجية بشكل عام عن طريق جعل السبريد أو الشراء بسعر العرض والبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول المستغلون الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة ، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يحاول المستغل استغلال الحركات الكبيرة أو نقل الكميات الكبيرة. بدلاً من ذلك ، يحاولون الاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث بشكل متكرر وتحريك وحدات التخزين الأصغر كثيرًا. نظرًا لأن مستوى الأرباح في التجارة صغير ، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة وتيرة تداولاتهم. وعلى عكس المتداولين المتأرجحين ، فإن المستغلون مثل الأسواق الهادئة التي لا تتعرض لحركات السعر المفاجئة حتى يتمكنوا من تحقيق فروق الأسعار بشكل متكرر على نفس سعر العرض / الطلب.

التكاليف المتأصلة في استراتيجيات التداول

هناك سبب لاستخدام استراتيجيات التداول النشطة مرة واحدة فقط من قبل المتداولين المحترفين. لا يقتصر وجود دار وساطة داخلية على تقليل التكاليف المرتبطة بالتداول عالي التردد ، ولكنه يضمن أيضًا تنفيذ أفضل للتجارة. العمولات الأدنى والتنفيذ الأفضل هما العنصران اللذان يعملان على تحسين إمكانات الربح للاستراتيجيات. عادةً ما تكون عمليات شراء الأجهزة والبرامج الهامة مطلوبة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح. بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي ، فإن هذه التكاليف تجعل التداول النشط باهظًا إلى حد ما للمتداول الفردي ، على الرغم من أنه لا يمكن تحقيقه تمامًا

هذا هو السبب في أن الاستراتيجيات السلبية والمفهرسة ، التي تتخذ موقفًا من عمليات الشراء والاحتفاظ ، تقدم رسومًا وتكاليف تداول منخفضة ، بالإضافة إلى أحداث أقل خاضعة للضريبة في حالة بيع مركز مربح. ومع ذلك ، لا يمكن للاستراتيجيات السلبية التغلب على السوق لأنها تمتلك مؤشر السوق العريض. يبحث المتداولون النشطون عن "ألفا" ، على أمل أن تتجاوز الأرباح التجارية التكاليف وتضع استراتيجية ناجحة طويلة الأجل.