يتعين على المستثمرين الذين يسعون للحصول على عوائد ثابتة من الأرباح الموزعة في الغالب تحقيق نمو أبطأ في أسعار الأسهم. ومع ذلك ، قام عدد مختار من الأسهم بسجل حافل في تقديم كل من ارتفاع الأسعار القوي ونمو الأرباح القوية. بالنسبة لكل شركة Barron ، فإن هذه الأسهم الأربعة هي أبرز الشركات في هذا الصدد: شركة التأمين الصحي UnitedHealth Group Inc. (OH) ، شركة إنتاج الأدوية واللقاحات الحيوانية Zoetis Inc. (ZTS) ، شركة صناعة أشباه الموصلات Nvidia Corp. (NVDA) ومعالج المدفوعات Mastercard Inc. (MA)). (لمزيد من المعلومات ، راجع أيضًا: فوز UnitedHealth على الأرباح ؛ الأسهم تحدد أعلى مستوى لها على الإطلاق .)
| مخزون | العائد الربحي | معدل نمو الأرباح | كسب YTD |
| Zoetis | 0.6٪ | 49.4٪ | 20.0٪ |
| بطاقة ماستر بطاقة ائتمان | 0.5٪ | 40.1٪ | 30.8٪ |
| يونايتد | 1.4٪ | 28.0٪ | 14.9٪ |
| نفيديا | 0.2٪ | 21.3٪ | 26.5٪ |
| مؤشر S&P 500 (SPX) | 1.8٪ | 13.4٪ | 5.3٪ |
الأرقام المذكورة أعلاه تكشف عن هذا التحليل. في حين أن هذه الشركات كانت تزيد أرباحها بسرعة ، إلا أن عائداتها أقل بكثير مما يسعى إليه المستثمرون الموجهون نحو الدخل. مع أعلى عوائد في المجموعة ، نختار UnitedHealth و Zoetis لمزيد من المناقشة.
يونايتد هيلث: "حسد الصناعة"
بينما تستمد UnitedHealth نحو ثلثي إيراداتها من التأمين الصحي ، إلا أنها تميزت عن غيرها من المنافسين الرئيسيين في هذه الصناعة من خلال قسم Optum سريع النمو ، والذي يقدم البيانات والتحليلات ذات الصلة بالصحة ، وإدارة فوائد الصيدلة (PBM) والرعاية العاجلة الخدمات ، تلاحظ فوربس. ويضيفون أن UnitedHealth هي أيضًا شركة رائدة في إدارة الرعاية الصحية ، وهي منطقة أخرى سريعة النمو تشمل منظمات الصيانة الصحية (HMOs) ، ومنظمات مقدمي الخدمات المفضلة (PPOs) وخطط نقاط الخدمة (POS). نتيجة لذلك ، تفوقت الشركة على شركات التأمين المنافسة في نمو الإيرادات والأرباح.
ويكتب لويس نافيلييه ، محرر نشرة "جرث انفستور إنفورتر" ، قائلاً إن أحد التحديات الرئيسية لشركات الرعاية الصحية هو "جعل هذه الصناعة المعقدة أكثر كفاءة". وتعليقًا على معدل النمو السنوي لـ UnitedHealth البالغ 33٪ خلال السنوات الثلاث الماضية ، يعزو هذا الأداء إلى جهود الشركة المستمرة للبقاء في طليعة الاتجاهات الناشئة في مجال الرعاية الصحية. ومن الأمثلة التي يستشهد بها ما يلي: الرعاية المزمنة التي يسهلها شيخوخة سكان الولايات المتحدة ؛ 91 مليون شخص تخدمهم وحدة OptumHealth التابعة لها ، والتي تسعى إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والحلول لأصحاب العمل والحكومات والأفراد ؛ ووحدة إدارة فوائد الصيدليات (PBM) ، OptumRx ، التي تخدم 65 مليون شخص. (للمزيد ، انظر أيضًا: UnitedHealth Stock Stabilizing on Medicare Advantage .)
نما عدد المسجلين في خطط التأمين في UnitedHealth بمعدلات مضاعفة في الربع الأول ، وارتفعت الأرباح بنسبة 12.5 ٪ لكل Navellier. وأضاف أن قسم Optum حقق نموًا بنسبة 29.2٪ في الأرباح ، مع زيادة من رقمين في كل وحدة من وحداته. وفقًا لصحيفة المستثمر اليومية ، فإن "الإيرادات المتنوعة لشركة UnitedHealth كانت موضع حسد من صناعة الرعاية المدارة" ، ويسعى المنافسون إلى "عكس ، وكذلك تكييف نموذج UnitedHealth للنجاح".
Zoetis: ارتفاع معنويات الحيوانات
قامت شركة ألفا بتعليق إيجابي على استراتيجية الشركة للنمو التي تجمع بين تطوير المنتجات الجديدة وعمليات الاستحواذ. تشير شركة ألفا إلى أن شركة Zoetis تدعي أنها أكبر منتج في العالم لمنتجات الصحة الحيوانية ، وأنها تعمل من خلال 51 شركة تابعة في جميع أنحاء العالم. الشركة هي شركة تابعة لشركة Pfizer Inc. (PFE) لعام 2013 ، مع مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الأدوية واللقاحات للماشية والحيوانات الأليفة على حد سواء ، وفقًا ل Zacks Equity Research.
يتم تعزيز نمو الإيرادات عن طريق الاستحواذ على خطوط الإنتاج الرئيسية من الشركات المصنعة الأخرى ، وتستشهد Zacks بسجل حافل "مثير للإعجاب" من "التغلب على تقديرات الأرباح بشكل متسق" ، مع تحقيق مفاجأة في الأرباح الإيجابية بنسبة 4.5 ٪ على مدى الأرباع الأربعة الماضية ، بما في ذلك فازت أرباح 7.1 ٪ في الربع الأول من عام 2018. تلقت Zoetis موافقة الولايات المتحدة على لقاح الخنازير الجديد ، يلاحظ Zacks ، في حين تم تطهير المنتجات الرئيسية المختلفة للماشية والحيوانات الأليفة المنزلية لاستخدامها في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
"لقد كان هدفنا دائمًا هو زيادة الأرباح لدينا - أو بشكل أسرع من نمو صافي دخلنا المعدل" ، كما قال جلين ديفيد ، المدير المالي (CFO) لشركة Zoetis ، لبارونز. وأضاف أن الشركة لديها سياسة لإعادة رأس المال الفائض إلى المساهمين من خلال نمو الأرباح وإعادة شراء الأسهم. قدم المدير المالي لشركة Nvidia تعليقات مماثلة خلال مؤتمر للمستثمرين في يونيو ، وفقًا لبارون ، ولكن بشرط أن يكون إجراء الاستثمارات اللازمة في الأعمال التجارية أولوية.
مقارنة حسابات الاستثمار × العروض التي تظهر في هذا الجدول هي من شراكات تحصل منها Investopedia على تعويض. اسم المزود الوصفمقالات ذات صلة
ملف الشركة
كيف تجني مجموعة UnitedHealth أموالها: الأقساط والرسوم ومبيعات الخدمات الصحية
الأسهم الأعلى
أعلى أسهم الرعاية الصحية لشهر يناير 2020
الأسهم الأعلى
أعلى 5 أسهم حيوانية لعام 2016 (ZTS ، HSIC)
تحليل القطاعات والصناعات
أفضل شركات الرعاية الصحية في العالم
الأسهم الأعلى
أهم مستحضرات التجميل في الربع الأول من عام 2020
تحليل القطاعات والصناعات
أفضل 3 من صناديق الاستثمار المتداولة للرعاية الصحية لعام 2020
روابط الشركاءالشروط ذات الصلة
صندوق الاستثمار العقاري (REIT) التعريف - صندوق الاستثمار العقاري (REIT) هو شركة تجارية عامة تمتلك أو تدير أو تمول العقارات المدرة للدخل. more Value Valueing: كيفية الاستثمار مثل Warren Buffett يقوم مستثمرو القيمة مثل Warren Buffett بتحديد الأسهم التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية والتي تقل قيمتها عن القيمة الدفترية الجوهرية ذات الإمكانات طويلة الأجل. المزيد تعريف صندوق الاستثمار المشترك: يمثل الصندوق المشترك نوعًا من أدوات الاستثمار التي تتكون من محفظة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى ، والتي يشرف عليها مدير أموال محترف. المزيد هامش الربح يقيس هامش الربح الدرجة التي تجني بها الشركة أو النشاط التجاري المال. وهو يمثل نسبة المبيعات التي تحولت إلى أرباح. المزيد كل ما يجب أن تعرفه عن التمويل هو مصطلح يتعلق بالأمور المتعلقة بإدارة وإنشاء واستثمار الأموال والاستثمارات والأدوات المالية الأخرى. المزيد من المسؤولية: الالتزامات المالية القانونية للشركة يتم تعريف الالتزامات على أنها ديون مالية قانونية للشركة أو التزامات تنشأ أثناء سير العمليات التجارية. أكثر