ساعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في رفع سعر السلعة إلى أدنى مستوياته في الصيف منذ عام 1998. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن إنتاج الغاز سيرتفع بنسبة 10 ٪ في عام 2019 ، مدعوما بزيادة قدرها 12 ٪ في عام 2018 - أكبر نسبة مئوية سنوية زيادة الإنتاج في ما يقرب من 70 عاما.
على الرغم من هذه الخلفية الهابطة جنبًا إلى جنب مع بيانات تقييم التأثير البيئي الأسبوع الماضي التي أظهرت زيادة غير متوقعة في مخزونات الغاز الطبيعي ، إلا أن السلعة شهدت انعكاسًا مثيرًا للإعجاب في نهاية الأسبوع لتغلق 6٪ أعلى من أدنى مستوياتها خلال الأسبوع. قد يرتبط التحول المفاجئ في الأسعار بنموذج تنبؤات رويترز الجوية الذي يشير إلى ارتفاع الطلب من 2.35 مليار قدم مكعب (Bcf) إلى 11.3 مليار قدم مكعب على مدار الأسبوعين القادمين من الأرقام التقديرية السابقة ، وفقًا لموقع marketrealist.com.
أولئك الذين يعتقدون أن حركة التداول الأخيرة تشير إلى أن الأسعار قد تراكمت في الغالب في الأساسيات غير المواتية يجب أن يفكروا في اتخاذ موقف طويل في واحدة من هذه الشركات الثلاث الكبيرة المنتجة للغاز الطبيعي والتي تميل إلى تتبع ثروات السلعة. لنفحص كل شركة بمزيد من التفصيل ونعمل من خلال العديد من سيناريوهات التداول الصعودية.
شركة EQT (EQT)
برأسمال السوق البالغ 2.63 مليار دولار ، تعمل شركة EQT (EQT) كشركة لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. احتفظت عملاق الطاقة في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا بحوالي 21.8 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) ، واحتياطيات النفط الخام اعتبارًا من نهاية عام 2018. وجاءت الأرباح المعدلة للربع الثاني (Q2) من EQT في 9 سنتات للسهم الواحد ، أعلى من توقعات المحللين الداعية لخسارة 4 سنتات. كما تصدرت الإيرادات خلال هذه الفترة التوقعات وارتفعت بنسبة 38٪ مقارنة بالربع السابق. علاوة على ذلك ، ارتفع حجم مبيعات الغاز الطبيعي إلى 370.1 مليار قدم مكعب (Bcfe) من 362.5 مليار قدم مكعب في الربع الأول من عام 2018. تصدر أسهم الشركة عائد أرباح بنسبة 1.13٪ وتراجعت بنسبة 50٪ تقريبًا حتى تاريخه (YTD) اعتبارًا من 7 أكتوبر 2019.
سجل سعر سهم EQT أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا يوم الخميس ، 3 أكتوبر ، لكنه عكس على الفور يوم التداول التالي لطباعة شمعدان مطرقة وإغلاقه فوق أدنى سعر له في سبتمبر. أيضًا ، تشكل الاختلاف الصعودي بين السعر ومؤشر القوة النسبية (RSI) للإشارة إلى تراجع زخم البائع. قم بالتداول في قاع مزدوج محتمل عن طريق وضع أمر جني الأرباح بالقرب من أعلى مستوى في الشهر الماضي عند 13.12 دولار ووضع نقاط وقف أدنى مستوى يوم الخميس عند 9.06 دولار.
شركة تشيسابيك للطاقة (CHK)
تشارك Chesapeake Energy Corporation (CHK) في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. في نهاية العام الماضي ، كانت الشركة تمتلك حصص في حوالي 13000 بئر نفط وغاز طبيعي. أعلنت شركة إنتاج الغاز الطبيعي البالغة 2.58 مليار دولار عن خسارة قدرها 10 سنتات للسهم الواحد ، مقارنة بأرباح قدرها 15 سنتًا للسهم الواحد في الربع السابق. ومع ذلك ، تجاوزت إيرادات Chesapeake توقعات الشارع بحوالي 500 مليون دولار لتسجيل نمو سنوي بنسبة 48 ٪. لدى المحللين هدف للسعر لمدة 12 شهرًا على السهم عند 1.95 دولارًا ، أي ما يمثل زيادة بنسبة 43٪ عن سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 1.36 دولار. اعتبارًا من 7 أكتوبر 2019 ، انخفض سعر سهم الشركة في أوكلاهوما سيتي بنسبة 35.24٪ على أساس سنوي.
اتجه سهم Chesapeake إلى الانخفاض باستمرار بين أبريل ويوليو ، ولكن مثل EQT ، يبدو أن السهم يشكل قاعًا مزدوجًا محتملًا. وجد ارتداد خلال الأسبوعين الماضيين دعماً من قاع التأرجح المسجّل في أغسطس وخط اتجاه مدته خمسة أشهر. من المحتمل أن يؤدي الشراء هذا الأسبوع على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى ارتفاع قصير بسبب الوقود ، بالنظر إلى أن ما يقرب من 25 ٪ من تعويم الشركة مقيد. يجب أن يبحث التجار الذين يمضون في الشراء عن إعادة اختبار للمقاومة العامة المهمة حول دولارين. عيّن أوامر وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى في 3 أكتوبر عند 1.28 دولار أو تحت قاع أغسطس عند 1.26 دولار ، حسب تفضيلات المخاطرة الشخصية.
شركة الطاقة الجنوبية الغربية (SWN)
تعمل شركة ساوث وسترن للطاقة (SWN) ومقرها تكساس كشركة طاقة مستقلة تستكشف وتنتج وتنتج الغاز الطبيعي والنفط. تقدر احتياطي الغاز الطبيعي والنفط والغاز الطبيعي المسال البالغ من العمر 90 عامًا للشركة بحوالي 12 تريليون قدم مكعب اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018. على الرغم من أن شركة الطاقة جاءت في خضم توقعات الربع الثاني لأعلى وأسفل في وول ستريت ، قامت مجموعة UBS بترقية سهم جنوب غرب الطاقة من "بيع" إلى "محايد". يقدر بنك الاستثمار السويسري القيمة الصافية الحالية للأصول للسهم بـ 1.90 دولار للسهم الواحد بناءً على تسعير الغاز الطبيعي المسال والتكاليف الفعلية وإعادة التقدم في إعادة الهيكلة. تبلغ قيمة السوق في جنوب غرب الطاقة 1.02 مليار دولار أمريكي وتراجع بنسبة 44.87٪ منذ بداية عام 7 أكتوبر 2019.
منذ قفز 65 ٪ من أدنى مستوى منذ عام 2019 ، أعاد سعر سهم الشركة معظم هذه المكاسب خلال الشهر الماضي من التداول. على الرغم من الانخفاض الأخير ، يجد السهم الآن الدعم من خط الاتجاه الهبوطي السابق الذي يمتد إلى أبريل / مايو. يجب على أولئك الذين يشاركون في ذلك أن يحجزوا أرباحًا عند التحرك إلى 3.25 دولار ، حيث قد يواجه السعر مقاومة شديدة من أدنى مستوى تأرجح في ديسمبر 2018 وهبط المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA). تقدم التجارة نسبة مخاطرة / مكافأة ممتازة تزيد عن 1: 7 ، مع افتراض توقف عند مستوى الدعم 1.70 دولار والتنفيذ عند سعر إغلاق يوم الجمعة عند 1.88 دولار (ربح 1.37 دولار للسهم مقابل مخاطرة 19 سنت للسهم الواحد).
StockCharts.com
