على الرغم من أن الأسهم ليست أكثر الأسهم إثارة التي يلعبها المتداولون بسبب تدني مستوياتهم التجريبية ، إلا أن أسهم شركات التعبئة والتغليف لا تزال تمثل إمكانات ربح من وقت لآخر - وقد تكون الفترة الممتدة حتى نهاية العام واحدة من تلك الأوقات. توفر هذه الصناعة للمستثمرين مستوى من الحماية ضد التباطؤ الاقتصادي المحتمل لعام 2020 ، نظرًا لتعرضها للأسواق النهائية غير الدورية مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية. علاوة على ذلك ، يستمر الطلب المتزايد من الدول النامية مثل الصين والهند في توفير فرص النمو.
مع اقتراب موسم العطلات ، قد تتلقى المجموعة أيضًا مجموعة من التغطية الإضافية للمحللين ، وتناقش كيف أن الأحداث مثل cyber Monday - وهو حدث أنشأه تجار التجزئة لتشجيع التسوق عبر الإنترنت يوم الاثنين بعد عيد الشكر - يخلق المزيد من الحاجة إلى صناديق الشحن المموجة وغيرها من العبوات المواد. وفي الوقت نفسه ، يبدو الطلب على المدى الطويل واعداً ، حيث من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في التجارة الإلكترونية العالمية بنسبة 184٪ من عام 2017 وعام 2022 ، وفقًا لموقع Statista لأبحاث السوق.
من وجهة نظر الرسوم البيانية ، تبدو مخزونات التغليف الثلاثة التي تمت مناقشتها أدناه في وضع جيد للانتقال إلى أعلى في نهاية العام. دعونا نلقي نظرة أكثر تعمقا على كل اسم واستكشف العديد من التداولات الجذابة المعروضة.
شركة الكرة (BLL)
مع القيمة السوقية البالغة 22.11 مليار دولار ، تزود Ball Corporation (BLL) منتجات التعبئة المعدنية لصناعات المشروبات والعناية الشخصية والمنتجات المنزلية. على الرغم من أن شركة التعبئة والتغليف أخطأت توقعات أرباح الربع الثالث (الربع الثالث) ، إلا أن صافي أرباحها نما بنسبة 25٪ مقارنة بالربع السابق. زادت الإيرادات أيضًا بشكل طفيف على أساس سنوي (YOY) ، مستفيدة من زيادة بنسبة 4٪ في علب المشروبات العالمية وتحسين بنسبة 9٪ من قطاع الطيران. علاوة على ذلك ، حصلت الوحدة التكتيكية للفضاء الجوي التابعة للشركة على عقود بقيمة 4.5 مليار دولار منذ نهاية الربع الثالث من عام 2019. تداول بسعر 67.59 دولار ، عاد السهم بنسبة 47.87٪ على مدار العام ، متفوقًا على متوسط صناعة التغليف والحاويات بنسبة 25٪ تقريبًا اعتبارًا من 19 نوفمبر ، 2019. يحصل المستثمرون أيضًا على عائد أرباح بنسبة 0.91٪.
أضافت أسهم Ball معظم مكاسبها السنوية (YTD) بين يناير وأغسطس. ومع ذلك ، منذ أن سجل أعلى مستوى في 52 أسبوعًا في أوائل سبتمبر ، شهد السهم ارتدادًا حادًا بنسبة 22٪. خلال الأسبوع الماضي ، عاد المشترون إلى 65 دولارًا ، حيث واجه السعر دعمًا حاسمًا من أعلى مستوى في مايو ومتوسط بسيط للحركة لمدة 200 يوم (SMA). أيضًا ، تجاوز خط التقارب المتوسط المتحرك (MACD) فوق خط الإشارة في جلسة التداول يوم الاثنين لتأكيد المعنويات المتغيرة. يجب على أولئك الذين يدخلون هنا التفكير في حجز الأرباح بالقرب من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 81.88 دولارًا ووضع أمر إيقاف الخسارة تحت أدنى مستوى خلال هذا الشهر عند 63.52 دولارًا. فكر في رفع الحد إلى نقطة التعادل إذا أغلق السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا.
شركة الهواء المغلق (SEE)
توفر شركة Sealed Air Corporation (SEE) حلولًا لسلامة الأغذية وحمايتها على مستوى العالم. يقوم قسم الرعاية الغذائية التابع لشركة تشارلوت ، ومقرها نورث كارولينا البالغ 5.92 مليار دولار ، بتصنيع منتجات تغليف أغذية اللحوم بما في ذلك Cryovac و Darfresh و OptiDure. في مايو ، أعلنت الشركة عن موافقتها على شراء Automated Packaging Systems، Inc. ، الشركة الرائدة في مجال أنظمة التعبئة الآلية ، بمبلغ 510 مليون دولار. تتوقع الإدارة أن تعزز الصفقة النمو في أسواق التجارة الإلكترونية والوفاء وتعبئة الأغذية.
نشرت الشركة أرباحًا معدلة في الربع الثالث قدرها 64 سنتًا للسهم ، متجاوزة تقدير الشارع بمقدار بنس واحد. يمثل الرقم تحسنا بنسبة 5 ٪ مقارنة مع الربع سبتمبر 2018. قامت KeyBanc مؤخراً بترقية سهم Sealed Air إلى "وزن قطاعي" من "نقص الوزن" ، مستشهداً بتقييم الشركة - يتداول حاليًا بحوالي 12 ضعفًا من أرباح 2020 المتوقعة مقابل متوسط مضاعف الصناعة بنحو 16 مرة. ومع ذلك ، لاحظت شركة الاستشارات الاستثمارية تحقيقات عالية النفوذ والتحقيقات باعتبارها المخاطر المتبقية. عائدات الهواء المغلق 1.68 ٪ وعادت 11.37 ٪ منذ بداية نوفمبر 19 ، 2019.
تذبذب سعر سهم الشركة داخل إسفين من أربع نقاط منذ أوائل مايو. يوفر الانخفاض في خط الاتجاه السفلي عند 38 دولارًا فرصة شراء جذابة للتجار بالقرب من الدعم الفني. يجب على أولئك الذين يتصرفون تعيين أمر جني الأرباح بالقرب من خط الاتجاه العلوي في الوتد عند 42 دولارًا والحد من مخاطر الجانب السلبي مع وضع أمر إيقاف أسفل خط الاتجاه السفلي مباشرة للتكوين عند 38 دولارًا. تقدم التجارة نسبة مخاطرة / مكافأة مواتية تبلغ 1:11 (ربح 3.68 دولار للسهم مقابل 33 سنتًا للسهم الواحد) ، على افتراض التنفيذ عند سعر الإغلاق 38.32 دولار يوم الاثنين.
شركة ويست روك (WRK)
تقوم شركة WestRock (WRK) بتصنيع التغليف المموج والمستهلك ، مثل صناديق حاويات الكرتون والكرتون القابل للطي. تعمل أيضًا على مرافق إعادة التدوير التي تقوم بفرز الورق المسترجع بالة. كشفت الشركة ، التي تقدم حلول التغليف للعملاء في الأمريكتين وأوروبا وآسيا ، عن أرباحها المالية للربع الرابع 2019 والتي بلغت 1.24 دولارًا من إجمالي المبيعات 4.65 مليار دولار. نما الخط الأعلى بنسبة 9.8٪ على أساس سنوي ، مدعومًا بزيادة قدرها 19٪ في مبيعات التغليف المموج. اعتبارًا من 19 نوفمبر 2019 ، يبلغ سعر سهم WestRock 10.30 مليار دولار أمريكي ، ويوفر عائدًا جيدًا بنسبة 4.65٪ من الأرباح ، ويتداول بنسبة 11٪ تقريبًا حتى الآن هذا العام.
تم تداول السهم بشكل جانبي خلال معظم عام 2019 ، مع تشكيل قاع مزدوج خلال أشهر الصيف. في الآونة الأخيرة ، ارتفع السعر فوق مستوى حيوي من المقاومة الأفقية عند 39 دولارًا ، مما يشير إلى المزيد من المكاسب في نهاية العام. في تطور مخطط مشجع آخر ، عبر SMA لمدة 50 يومًا فوق SMA لمدة 200 يوم في أوائل نوفمبر لتوليد إشارة شراء "التقاطع الذهبي". يجب على التجار الذين يدخلون عند المستويات الحالية أن يبحثوا في البداية عن اختبار لمقاومة كبيرة عند 44.75 دولار قبل المدى المحتمل إلى 51.25 دولار. خفض الخسائر إذا أغلق السعر أدنى مستوى المقاومة السابق عند 39 دولار ، والذي يجب أن يكون الآن بمثابة دعم.
StockCharts.com
