المستثمرون والتجار الذين أشاروا إلى النفط كالذهب الأسود لأن سعره قد استسلم خلال الربع الرابع هم أولئك الذين يشغلون صفقات بيع في السلعة السائلة. منذ أوائل أكتوبر ، سعر العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف الحلو (CLF19) تراجعت أسعار الأسهم لشهر يناير 2019 إلى ما يقرب من 40 ٪ بسبب المخاوف من زيادة العرض مختلطة مع مخاوف جديدة بشأن احتمال حدوث ركود عالمي ، مما زاد من الطاقة لعمليات البيع المكثفة. وقال تاماس فارجا كبير المحللين في بي في إم أويل أسوشييتس في مذكرة بحثية لكل مقال في سي إن بي سي: "السبيل الوحيد للهبوط".
على الرغم من المعنويات السلبية التي يتقاسمها العديد من المحللين ، فإن هذه الأساسيات غير المواتية تظهر بالفعل في سعر النفط. يقع الدعم الفني الكبير عند مستوى 43 دولارًا ، أي أقل بنسبة 7.7٪ من إغلاق السوق يوم الثلاثاء عند 46.28 دولار.
يجب على التجار الذين يتطلعون إلى تأرجح الأسماء التجارية الرائدة في صناعة النفط والغاز أن يراقبوا هذه الأسهم الثلاثة عن كثب إذا انخفضت أسعار النفط عن البئر لاختبار منطقة الدعم التي تراقب عن كثب.
شركة إكسون موبيل (XOM)
تستكشف شركة إكسون موبيل (XOM) وتنتج النفط الخام والغاز الطبيعي في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. تنتج الشركة التي مقرها تكساس 2.3 مليون برميل من النفط يوميًا وأكثر من 10 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. يتداول سهم إكسون موبيل عند مستوى 72 دولار برأسمال قدره 304.83 مليار دولار ويقدم عائدًا بتوزيع أرباح بنسبة 4.43٪ ، وهو منخفض بنسبة 7.62٪ على أساس سنوي (YTD) ، مما قلل من أداء مؤشر S&P 500 بنحو 4٪ تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من ديسمبر. 19 ، 2018.
على الرغم من أن سعر سهم إكسون موبيل يتداول عند خصم 16.74 ٪ إلى أعلى مستوى منذ بداية العام عند 86.48 دولار ، فمن المرجح أن يجد دعمًا كبيرًا بين 70 و 71 دولارًا من أدنى سعر له في مارس. أيضًا ، يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة البيع ، مما يزيد من احتمال الارتداد من هذا المستوى. يجب على التجار الذين يتخذون مركزًا طويلًا أن يضعوا أمر إيقاف الخسارة أدنى بقليل من 70 دولارًا وأن يفكروا في حجز الأرباح عند ارتفاع إلى 82 دولارًا ، حيث قد يجد السعر مقاومة من خط أفقي.
شركة شيفرون (CVX)
تأسست شركة شيفرون (CVX) في عام 1879 ، ولها عمليات عالمية في مجال الطاقة والمواد الكيميائية والنفط. ويبلغ إنتاج الشركة اليومي ، الذي تبلغ قيمته السوقية 209.69 مليار دولار ، 2.7 مليون برميل من النفط و 6 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي. اعتبارًا من 19 ديسمبر 2018 ، عاد سهم شيفرون بنسبة -6.6٪ منذ بداية العام ، بينما تراجع بنسبة 1.21٪ خلال الشهر الماضي. كان على المستثمرين تعليق قبضتهم على عائد توزيعات الأسهم بنسبة 3.98٪ لتعويض خسارة رأس المال جزئيًا.
تذبذب سهم شيفرون في نطاق يتراوح من 25 نقطة تقريبًا بين 128.91 دولارًا و 104.01 دولارًا خلال معظم عام 2018. يجب على أولئك الذين يرغبون في تداول الأسهم البحث عن نقطة دخول بين 106 دولارات و 108 دولارات - وهي منطقة على الرسم البياني حيث يجب أن يواجه السعر الدعم من انخفاض شهري فبراير وأكتوبر. إذا وصل السعر إلى هذا المستوى في الأيام المقبلة ، فمن المحتمل أن يتخطى مؤشر القوة النسبية أدنى عتبة التشبع في البيع عند 30. يجب أن يقف المتداولون تحت حاجز 104 دولار بينما يستهدف الخروج مع ربح عند مستوى 120 دولار. قد يجد السهم مقاومة في هذا المجال من حركة السعر السابقة.
كونوكو فيليبس (COP)
تستكشف ConocoPhillips (COP) ، التي يبلغ رأسمالها السوقي 71.27 مليار دولار ، وتنتج وتنتقل النفط الخام والغاز الطبيعي والبيتومين في المقام الأول في الولايات المتحدة وكندا والنرويج والمملكة المتحدة. تنتج الشركة حوالي 800000 برميل من النفط يومياً و 3.3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. يدفع سهم ConocoPhillips عائدًا بنسبة 1.89٪ وتربح 12.79٪ منذ بداية عام 19 ديسمبر 2018 ، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات وانخفاض مستويات الدين.
ارتفعت أسهم شركة كونوكو فيليبس للأشهر التسعة الأولى من العام قبل الاستسلام لتخفيض أسعار النفط بشكل حاد في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. يجب على التجار الذين يرغبون في الارتداد إلى الأعلى البحث عن سعر السهم حتى يثبت على مستوى 60 دولارًا ، حيث يجد دعمًا من أعلى مستوى في شهر يناير. ضع في اعتبارك وضع أمر جني الأرباح بين 66 و 68 دولارًا ، حيث قد يتوقف السعر بسبب المقاومة من المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 50 و 200 يوم (SMAs) والخطوط الأفقية. حماية رأس المال التجاري عن طريق وضع أمر وقف عدة دولارات دون سعر الدخول.
StockCharts.com
(المزيد من القراءة: أعلى 3 أرصدة للنفط والغاز بيني لعام 2019 )
