Fidelity Investments هي رابع أكبر مدير للصناديق الاستثمارية في البلاد ، حيث يوجد أكثر من 3 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ، وذلك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2019 ، وهي أحدث المعلومات المتاحة. الإخلاص يخدم 30 مليون مستثمر فردي. فيما يلي نظرة على ثلاثة من صناديقها التي تم تصنيفها من قبل 5 نجوم من قبل تعقب الأموال Morningstar. جميع المعلومات دقيقة اعتبارا من 31 ديسمبر 2019.
الماخذ الرئيسية
- تعد Fidelity Funds واحدة من أكبر عائلات الصناديق في العالم ، حيث يبلغ إجمالي أصول العملاء أكثر من 7.8 تريليون دولار وأكثر من 3 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. وتمتلك Fidelity 504 صندوقًا مشتركًا اعتبارًا من عام 2019 ، وتم تصنيف 31 منها من فئة 5 نجوم حسب الصندوق track Mor Morstarstar. من بين أبرز هذه المؤشرات صندوقان في الفئة المتوازنة ، Fidelity Balanced و Fidelity Capital & Income. آخر صندوق من فئة 5 نجوم للمستثمرين للنظر فيه هو Fidelity Mid Cap Enhanced Index ، الذي يتتبع مؤشر Russell Mid Cap.
الإخلاص المتوازن
تستثمر الصناديق المتوازنة في مزيج من الأسهم والسندات والنقد ، وهذا ما يجعلها تسمى الصناديق "المتوازنة". تعتبر الصناديق المتوازنة خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يريدون إما الحصول على عدد أقل من الصناديق ، وبالتالي ، مثل النهج "الكل في واحد" الذي يقدمه الصندوق المتوازن ، أو الذين يريدون صندوقًا يمكن أن يمثل أساسًا يمكنهم بناء عليه بقية محفظتهم.
الإخلاص المتوازن يقع في الوسط من حيث المخاطرة. إنها أكثر خطورة من صندوق السندات الخالص ، ولكنها ليست محفوفة بالمخاطر مثل صندوق الأسهم النقي. يُعتبر صندوق تخصيص معتدلاً ، مما يعني أنه يقدم تخصيصًا للأصول متوسطة المخاطر يمثل ما يقرب من ثلثي الأسهم وسندات الثلث.
منذ إنشاء الصندوق في عام 1986 ، شهد معدل عائد يبلغ حوالي 9 ٪ ، على غرار ما قد يرى صندوق الأسهم. نسبة المصروفات لـ FBALX هي 0.53٪ والحد الأدنى للشراء المبدئي هو 0.00 دولار. كانت عودة 2019 21.45 ٪. العائد السنوي لمدة 3 سنوات هو 11.21 ٪ والعائد لمدة 5 سنوات هو 7.79 ٪.
الإخلاص رأس المال والدخل
صندوق Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) هو صندوق متوازن آخر يتجه أكثر نحو السندات ، مع ما يقرب من 20 ٪ من المحفظة الموجهة نحو الأسهم و 80 ٪ نحو تخصيص أصول السندات. يوفر الصندوق مزيجًا جيدًا من النمو والدخل. مخاطر السوق أعلى من مخاطر صندوق السندات الخالص ولكنها أقل من مخاطر صندوق الأسهم الخالص. العائدات طويلة الأجل أعلى من معظم صناديق السندات.
نسبة المصاريف لـ FAGIX هي 0.69٪ والحد الأدنى للشراء المبدئي هو 0.00 دولار. كانت عودة 2019 16.03 ٪. العوائد السنوية من 3 و 5 سنوات هي 7.46 ٪ و 5.83 ٪.
72 مليون دولار
المبلغ الإجمالي في حسابات العملاء التي تحتفظ بها Fidelity ، اعتبارًا من عام 2019.
الاخلاص منتصف سقف مؤشر المحسن
يعد صندوق Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX) ، وهو صندوق آخر من فئة Fidelity ، أبرزه Morningstar ، خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض لأسهم متوسطة الحجم. تتبع FMEIX مؤشر Russell Mid Cap ، مما يتيح للمستثمرين التعرض لنحو 300 سهم من حيث القيمة السوقية. تتمتع أسهم الشركات ذات رأس المال المتوسط بإمكانية نمو أكبر من إخوانها في الشركات ذات رأس المال الكبير ، ولكنها أيضًا معرضة لانخفاضات أكبر على المدى القصير. FMEIX هو أكثر من خيار العدوانية من الصندوقين المتوازن أبرزت.
نسبة المصروفات لـ FMEIX هي 0.59٪ والحد الأدنى للشراء المبدئي هو 0.00 دولار. كانت عودة 2019 24.78 ٪. العائد السنوي 3- و 5 سنوات 9.80 ٪ و 7.69 ٪.
