يعتبر تصحيح فيبوناتشي أداة شائعة بين المتداولين الفنيين. يعتمد على الأرقام الرئيسية التي حددها عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر. تسلسل أرقام فيبوناتشي ليس بنفس أهمية العلاقات الرياضية ، معبراً عنها بالنسب ، بين الأرقام في السلسلة.
في التحليل الفني ، يتم إنشاء ارتداد فيبوناتشي من خلال أخذ نقطتين متطرفتين (عادةً قمة كبيرة وحوض صغير) على مخطط الأسهم وتقسيم المسافة الرأسية على نسب فيبوناتشي الرئيسية بنسبة 23.6٪ و 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ و 100٪. بمجرد تحديد هذه المستويات ، يتم رسم الخطوط الأفقية واستخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
الماخذ الرئيسية
- يمثل تصحيح فيبوناتشي أداة شائعة يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة ، ووضع أوامر وقف الخسارة أو الأسعار المستهدفة. يتم إنشاء تصحيح فيبوناتشي عن طريق أخذ نقطتين متطرفتين على مخطط الأسهم وتقسيم المسافة العمودية على المفتاح تعاني نسب فيبوناتشي من 23.6٪ و 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ و 100٪. تعاني عمليات تصحيح فيبوناتشي من نفس العيوب التي تعتري أدوات التداول العالمية الأخرى ، لذلك يتم استخدامها على أفضل وجه مع مؤشرات أخرى.
تصحيح فيبوناتشي
كيف يعمل تسلسل فيبوناتشي
قبل أن نفهم سبب اختيار هذه النسب ، دعنا نراجع سلسلة أرقام فيبوناتشي.
فيما يلي تسلسل أرقام فيبوناتشي: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، إلخ. كل مصطلح في هذا التسلسل هو ببساطة مجموع المجموعتين السابقتين شروط ، والتسلسل يستمر بلا حدود. واحدة من الخصائص المميزة لهذا التسلسل العددي هو أن كل رقم هو حوالي 1.618 مرات أكبر من الرقم السابق. هذه العلاقة المشتركة بين كل رقم في السلسلة هي أساس النسب الشائعة المستخدمة في دراسات الاسترداد.
تم العثور على نسبة فيبوناتشي الرئيسية بنسبة 61.8 ٪ عن طريق قسمة رقم واحد في السلسلة على الرقم الذي يتبعه. على سبيل المثال ، 21 مقسومًا على 34 يساوي 0.6176 و 55 مقسومًا على 89 يساوي 0.6179.
تم العثور على نسبة 38.2٪ عن طريق قسمة رقم واحد في السلسلة على الرقم الموجود في مكانين إلى اليمين. على سبيل المثال ، 55 مقسوماً على 144 يساوي 0.3819.
تم العثور على نسبة 23.6 ٪ عن طريق قسمة رقم واحد في السلسلة على الرقم الذي هو ثلاثة أماكن على اليمين. على سبيل المثال ، 8 مقسومة على 34 تساوي 0.2352.
تصحيح فيبوناتشي وتوقع أسعار الأسهم
لأسباب غير واضحة ، يبدو أن نسب فيبوناتشي تلعب دورًا مهمًا في سوق الأوراق المالية ، تمامًا كما تفعل في الطبيعة ، ويمكن استخدامها لتحديد النقاط الحرجة التي تتسبب في عكس سعر الأصل.
تعد عمليات تصحيح فيبوناتشي الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في جميع أدوات التداول فيبوناتشي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى بساطتها النسبية ويعزى جزئيًا إلى إمكانية تطبيقها على أي أداة تداول تقريبًا. يمكن استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وتأكيدها ، ووضع أوامر وقف الخسارة أو الأسعار المستهدفة ، وحتى العمل كآلية أساسية في استراتيجية التداول في الاتجاه المعاكس.
تستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي خطوطًا أفقية للإشارة إلى مستويات الدعم والمقاومة الممكنة . يرتبط كل مستوى بواحد من النسب أو النسب المئوية المذكورة أعلاه ، مما يدل على أن النسبة المئوية هي مقدار الحركة السابقة التي ارتدها السعر. من المرجح أن يستمر اتجاه الاتجاه السابق بمجرد ارتداد سعر الأصل إلى إحدى النسب المذكورة أعلاه.
يوضح الرسم البياني التالي كيف يظهر تصحيح فيبوناتشي. تحتوي معظم منصات التداول الحديثة على أداة ترسم تلقائيًا في الخطوط الأفقية. لاحظ كيف يتغير السعر في اتجاهه عندما يقترب من مستويات الدعم / المقاومة.
بالإضافة إلى النسب الموضحة أعلاه ، يحب العديد من المتداولين أيضًا استخدام مستوى 50٪.
مستوى الاسترداد بنسبة 50٪ ليس حقًا نسبة فيبوناتشي ، لكن المتداولين غالباً ما يحبون ذلك بسبب الميل الساحق للأصل للاستمرار في اتجاه معين بمجرد اكتمال الاسترداد بنسبة 50٪.
فيبوناتشي تتبع إيجابيات وسلبيات
على الرغم من شعبية تصحيحات فيبوناتشي ، فإن الأدوات لها بعض العيوب المفاهيمية والتقنية التي يجب على التجار أن يكونوا على دراية بها عند استخدامها.
استخدام تصحيح فيبوناتشي أمر شخصي. قد يستخدم المتداولون المختلفون هذا المؤشر الفني بطرق مختلفة. هؤلاء التجار الذين يحققون أرباحًا باستخدام تصحيح فيبوناتشي يتحققون من فعاليته ؛ أولئك الذين يخسرون المال يقولون أنه غير موثوق. يجادل البعض بأن التحليل الفني هو حالة من نبوءة تحقق ذاتها. إذا كان المتداولون يراقبون جميعهم ويستخدمون نفس المستويات أو نفس المؤشرات الفنية ، فقد تعكس حركة السعر هذه الحقيقة.
المبدأ الأساسي لأي أداة فيبوناتشي هو شذوذ رقمي لا يستند إلى أي دليل منطقي. إن النسب والأعداد الصحيحة والتسلسل والصيغ المشتقة من تسلسل فيبوناتشي هي فقط نتاج عدم انتظام رياضي. هذا ليس خطأ بطبيعته ، ولكنه قد يكون غير مريح للتجار الذين يرغبون في فهم الأساس المنطقي وراء استراتيجية التداول.
علاوة على ذلك ، يمكن لاستراتيجية تصحيح فيبوناتشي أن تشير فقط إلى التصحيحات والانتكاسات المرتدة والارتداد المضاد. يكافح هذا النظام لتأكيد أي مؤشرات أخرى ولا يقدم إشارات قوية أو ضعيفة يمكن تحديدها بسهولة.
الخط السفلي
تعاني أدوات التداول في فيبوناتشي من نفس المشكلات التي تعاني منها استراتيجيات التجارة العالمية الأخرى ، مثل نظرية موجة إليوت. ومع ذلك ، يجد العديد من المتداولين استخدامات لتراجعات فيبوناتشي ووجدوا نجاحًا في استخدامها لوضع المعاملات في اتجاهات سعرية أكبر.
يمكن أن يصبح تصحيح فيبوناتشي أكثر قوة عند استخدامه بالاقتران مع مؤشرات أو إشارات فنية أخرى. يغطي بالطبع التحليل الفني لأكاديمية Investopedia هذه المؤشرات وكذلك كيفية تحويل الأنماط إلى خطط تداول قابلة للتنفيذ.
