يتم استخدام تحليل فوركس من قبل تجار يوم تداول العملات الأجنبية بالتجزئة لتحديد قرارات الشراء أو البيع على أزواج العملات. يمكن أن تكون تقنية بطبيعتها ، باستخدام موارد مثل أدوات التخطيط. يمكن أن يكون أيضًا أساسيًا بطبيعته ، وذلك باستخدام المؤشرات الاقتصادية و / أو الأحداث المستندة إلى الأخبار.
أنواع تحليل سوق الفوركس
قد يبدو التحليل مفهومًا غامضًا لمتداول فوركس جديد. لكنه يقع في الواقع في ثلاثة أنواع أساسية.
التحليل الأساسي
غالبًا ما يستخدم التحليل الأساسي لتحليل التغيرات في سوق الفوركس من خلال مراقبة الأرقام ، مثل أسعار الفائدة ، ومعدلات البطالة ، والناتج المحلي الإجمالي (GDP) ، وأنواع أخرى من البيانات الاقتصادية التي تأتي من البلدان. على سبيل المثال ، سيجد المتداول الذي يجري تحليلًا أساسيًا لزوج عملات EUR / USD معلومات حول أسعار الفائدة في منطقة اليورو أكثر فائدة من تلك الموجودة في الولايات المتحدة. يرغب هؤلاء التجار أيضًا في أن يكونوا على قمة أي من النشرات الإخبارية المهمة الصادرة من كل بلد من بلدان منطقة اليورو لقياس العلاقة بصحة اقتصاداتها.
التحليل الفني
يأتي التحليل الفني في شكل أنظمة يدوية وآلية. يعني النظام اليدوي عادة أن المتداول يقوم بتحليل المؤشرات الفنية وتفسير تلك البيانات في قرار شراء أو بيع. يعني تحليل التداول الآلي أن التاجر "يعلم" البرنامج للبحث عن إشارات معينة وتفسيرها في تنفيذ قرارات الشراء أو البيع. حيث يمكن أن يكون للتحليل الآلي ميزة على نظيره اليدوي هو أنه يهدف إلى إخراج الاقتصاد السلوكي من قرارات التداول. تستخدم أنظمة الفوركس حركات الأسعار السابقة لتحديد المكان الذي قد تتجه إليه عملة معينة.
تحليل عطلة نهاية الاسبوع
هناك سببان أساسيان لإجراء تحليل عطلة نهاية الأسبوع. السبب الأول هو أنك تريد إنشاء عرض "صورة كبيرة" لسوق معين تهتم به. نظرًا لأن الأسواق مغلقة وليست في تدفق ديناميكي خلال عطلة نهاية الأسبوع ، فلن تحتاج إلى الرد على المواقف لأنها تتكشف ، ولكن يمكنك مسح المشهد ، إذا جاز التعبير.
ثانيًا ، سيساعدك تحليل عطلة نهاية الأسبوع على إعداد خطط التداول الخاصة بك للأسبوع المقبل ، وتحديد العقلية اللازمة. يشبه تحليل عطلة نهاية الأسبوع المهندس المعماري الذي يعد مخططًا لإنشاء مبنى لضمان تنفيذ أكثر سلاسة. يغري التجارة دون خطة؟ فكرة سيئة: إطلاق النار من الفخذ يمكن أن يترك فتحة في جيبك.
تطبيق تحليل سوق الفوركس
من المهم التفكير بشكل نقدي حول مبادئ تحليل سوق الفوركس. هنا هو مخطط من أربع خطوات.
1. فهم السائقين
يرجع سبب نجاح التجارة الناجحة جزئيًا إلى فهم العلاقات الحالية بين الأسواق والأسباب التي تجعل هذه العلاقات قائمة. من المهم التعرف على العلاقة السببية ، تذكر أن هذه العلاقات يمكن أن تتغير وتحدث مع مرور الوقت.
على سبيل المثال ، يمكن تفسير انتعاش سوق الأسهم من قبل المستثمرين الذين يتوقعون الانتعاش الاقتصادي. يعتقد هؤلاء المستثمرون أن الشركات ستحقق أرباحًا وبالتالي تقييمًا أكبر في المستقبل - ولذا فهو وقت مناسب للشراء. ومع ذلك ، فإن المضاربات ، القائمة على تدفق السيولة ، يمكن أن تغذي الزخم والجشع القديم الجيد يدفع الأسعار إلى الأعلى حتى يصبح اللاعبون الأكبر على متنها حتى يبدأ البيع.
لذلك فإن أول الأسئلة التي يجب طرحها هي: لماذا تحدث هذه الأشياء؟ ما هي الدوافع وراء تصرفات السوق؟
2. رسم المؤشرات
من المفيد للمتداول أن يرسم المؤشرات المهمة لكل سوق لفترة زمنية أطول. يمكن أن يساعد هذا التمرين المتداول في تحديد العلاقات بين الأسواق وما إذا كانت الحركة في أحد الأسواق معكوسة أم متناسقة مع الآخر.
على سبيل المثال ، في عام 2009 ، كان الذهب مدفوعًا إلى مستويات قياسية. هل كانت هذه الخطوة استجابةً لتصور أن النقود الورقية تتناقص قيمتها بسرعة كبيرة بحيث كانت هناك حاجة للعودة إلى المعدن الصلب أم أن هذا كان نتيجة لدولارات رخيصة أدت إلى طفرة السلع؟ الجواب هو أنه كان من الممكن ، أو كما ناقشنا أعلاه ، تحركات السوق مدفوعة بالمضاربة.
3. ابحث عن توافق في الأسواق الأخرى
يمكننا اكتساب منظور حول ما إذا كانت الأسواق تتوصل إلى توافق في نقاط التحول أم لا من خلال رسم أدوات أخرى على أساس أسبوعي أو شهري واحد. من هناك ، يمكننا الاستفادة من الإجماع لدخول صفقة في أداة تتأثر بدورها. على سبيل المثال ، إذا أشار زوج العملات USD / JPY إلى مركز ذروة البيع وأن بنك اليابان (BOJ) يمكن أن يتدخل لإضعاف الين ، فقد تتأثر الصادرات اليابانية. ومع ذلك ، من المحتمل أن يتراجع التعافي الياباني دون أي ضعف في الين.
4. وقت الصفقات
هناك فرصة أكبر بكثير لنجاح التجارة إذا تمكن المرء من إيجاد نقاط تحول على الأطر الزمنية الأطول ، ثم انتقل إلى فترة زمنية أقصر لضبط إدخال ما. يمكن أن تكون الصفقة الأولى عند مستوى فيبوناتشي الدقيق أو القاع المزدوج كما هو موضح في الرسم البياني على المدى الطويل ، وإذا فشلت هذه العملية ، فستحدث غالباً فرصة ثانية عند التراجع أو اختبار مستوى الدعم.
سوف يجعلك الصبر والانضباط والإعداد بعيدًا عن المتداولين الذين يتاجرون ببساطة على الفور دون أي إعداد أو تحليل لمؤشرات فوركس متعددة.
الحصول على أنظمة واستراتيجيات تجارة الفوركس
قد يتم تطبيق نظام تداول العملات للمتداول اليومي يدويًا ، أو قد يستخدم المتداول استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الآلية التي تتضمن التحليل الفني والأساسي. هذه متوفرة مجانًا أو مقابل رسوم أو يمكن تطويرها من قِبل المزيد من التجار الأذكياء.
كل من التحليل الفني الآلي واستراتيجيات التداول اليدوي متاحة للشراء عبر الإنترنت. ومع ذلك ، من المهم الإشارة إلى أنه لا يوجد شيء مثل "الكأس المقدسة" للأنظمة التجارية من حيث النجاح. إذا كان النظام صانعًا خاطئًا للأموال ، فلن يرغب البائع في مشاركته. يتضح هذا في كيفية إبقاء الشركات المالية الكبرى على برامج التداول الخاصة بـ "الصندوق الأسود" تحت القفل والمفتاح.
الخط السفلي
لا توجد طريقة "أفضل" لتحليل تداول الفوركس بين التحليل الفني والأساسي. يعتمد الخيار الأكثر قابلية للتطبيق للمتداولين على الإطار الزمني الخاص بهم والوصول إلى المعلومات. للمتداول على المدى القصير مع المعلومات المتأخرة فقط للبيانات الاقتصادية ، ولكن في الوقت الحقيقي الوصول إلى عروض الأسعار ، قد يكون التحليل الفني هو الأسلوب المفضل. بدلاً من ذلك ، قد يفضل المتداولون الذين لديهم حق الوصول إلى تقارير الأخبار والبيانات الاقتصادية المحدّثة التحليل الأساسي. في كلتا الحالتين ، لا يضر بإجراء تحليل عطلة نهاية الأسبوع عندما لا تكون الأسواق في حالة تقلب ثابتة.
