ارتفع مؤشر داو جونز المكون من UnitedHealth Group Incorporated (US) بأكثر من 5٪ في بداية جلسة يوم الثلاثاء بعد أن فازت شركة الرعاية الصحية العملاقة على تقديرات أرباح الربع الثالث بمقدار 0.12 دولار وأعلنت عن إيرادات على الإنترنت. يأتي الارتفاع بعد شهر من انخفاض الأسعار ، مما رفع سهم UnitedHealth مرة أخرى إلى مقاومة سبتمبر فوق 230 دولار. لم تفعل الرحلة ذهابًا وإيابًا القليل لتحسين النظرة الفنية المتدهورة على الرغم من الموجة الأخيرة من النشوة.
جمعت الشركة 2019 أرباح ربحية السهم (EPS) ، متوجًا بذلك عامًا آخر مربحًا ، لكنها تواجه تحديًا كبيرًا في العقد الجديد. دعا المرشحون الديمقراطيون للرئاسة إلى "الرعاية الصحية للجميع" وتغييرات جذرية أخرى في نظام الرعاية الصحية الخاص ، مع اقتراحات من المرجح أن تستمر في الضغط على القطاع في انتخابات 2020. ومع ذلك ، كما اكتشف الرئيس أوباما في فترة ولايته الأولى ، يكاد يكون من المستحيل إقرار إصلاح الرعاية الصحية عندما يعتمد الشيوخ والممثلون النبيلون في أمريكا اعتمادًا كبيرًا على التبرعات التي تقدمها الصناعة.
اندفع المسؤولون التنفيذيون في الشركة إلى نقاش الإصلاح في يوليو ، محذرين من أن نظام دافع واحد "سوف يزعزع استقرار نظام الرعاية الصحية". أثار هذا التعليق الذي يعمل بنظام الخدمة الذاتية تراجعًا فوريًا في الصناعة ، مما زاد من الخسائر التي أدت إلى انخفاض سهم UnitedHealth إلى مستويات الدعم لعام 2017 بالقرب من 200 دولار. تستمر الحركة الإيجابية لهذا الصباح في ارتداد دام أسبوعين ، ولكن ستكون هناك حاجة لقوة شراء هائلة لرفع السهم مرة أخرى إلى وضع السوق الصاعد.
مخطط الأمم المتحدة طويل الأجل (1988 - 2019)
TradingView.com
انتهى الاتجاه الهبوطي متعدد السنوات عند 0.08 دولار في عام 1988 ، بعد أن تم تعديله على شكل انقسام ، مما فتح الطريق أمام اتجاه صعودي ثابت توقف عن مستوى 8.50 دولار في الربع الأول من عام 1996. فشلت محاولة الارتفاع في عام 1998 ، مما زاد من نطاق التداول الذي كسر أخيرًا الاتجاه الصعودي في 2000. تجاهل التقدم اللاحق سوق الدوت كوم الهابط ، حيث حقق مكاسب صحية في الربع الأول من عام 2006 قبل أن يصل إلى منتصف الستينيات.
سجلت تلك الذروة أعلى مستوى في السنوات الست المقبلة ، قبل حدوث انخفاض منظم تسارع خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008. كانت حركة السعر أعلى من مستوى الاختراق لعام 2000 في ذلك الوقت ، مما مهد الطريق لموجة انتعاش على شكل حرف V أكملت رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 2006 في عام 2012. قضى السهم العام التالي في إكمال مقبض كأس متعدد السنوات و التعامل مع نمط ، اندلعت في عام 2013 ودخول الاتجاه الصعودي الأكثر غزارة حتى الآن هذا القرن.
سجل السهم أعلى مستوى له على الإطلاق عند 288 دولارًا في ديسمبر 2018 ، وتم بيعه إلى 232 دولارًا في نهاية العام. لقد كسر أدنى مستوى له في أبريل 2019 ، حيث أظهر أول علامات الضعف النسبي منذ سنوات ، ثم سجل أعلى مستوى أدنى قبيل أرباح الربع الثاني في يوليو. أثرت حركة السعر الضعيفة منذ ذلك الوقت على النظرة الفنية السابقة المضادة للرصاص ، مما زاد من احتمالات أن حركة السعر تتصاعد من خلال قمة طويلة الأجل.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة البيع من منطقة ذروة الشراء في بداية عام 2018 ونقش نمطًا من خمس موجات (المنطقة المظللة) التي لم تصل بعد إلى منطقة ذروة البيع. هذا وضع هبوطي للغاية ، يحذر اللاعبين في السوق من أن التصحيح الذي بدأ في ديسمبر 2018 ربما لم يفلح في مساره. في المقابل ، يشير النموذج إلى أن الجانب الهبوطي من المرجح أن يصل إلى الدعم عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 شهرًا (EMA) ، حيث يرتفع الآن من 200 دولار.
مخطط الأمم المتحدة القصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.com
يكمل تسلسل أعلى المستويات منذ أكتوبر 2017 نموذج الرأس والكتفين الهبوطي عند جمعه مع دعم أفقي عند 210 دولار. هناك حاجة الآن إلى الارتفاع فوق قمة منتصف الصيف عند 269 دولارًا للتغلب على هذا الحاجز الفني ، في حين أن الانخفاض عبر خط الرقبة قد يؤدي إلى ظهور إشارات البيع الرئيسية ، متوقعًا رحلة أقل من 150 دولارًا. يضيف EMA الذي يقع دون 50 شهرًا أدنى مستوى الدعم التجاعيد إلى هذا التحليل ، مما يزيد من احتمال حدوث انهيار يتحول إلى فخ دب.
تصدّر مؤشر تراكم الحجم المتراكم (OBV) للتوزيع قبل شهر واحد من السعر في نوفمبر 2018 وتطابق مع ذلك الذروة في ارتداد الربع الأول. بعدها سيطر البائعون العدوانيون ، حيث انخفضوا إلى OBV إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرًا في أبريل ، وأصبح الآن ينخفض مرة أخرى. قد يؤثر الاتجاه الصعودي القوي يوم الثلاثاء على هذا المسار ، ولكن من الأفضل تجنب شراء الأسهم في هذا الوقت.
الخط السفلي
يتم تداول الأسهم في مجموعة UnitedHealth Group مرتفعة بعد ربع قوي وتوجيه صعودي ، لكن الرياح المعاكسة الشديدة في انتخابات عام 2020 الرئاسية تحذر المشترين المحتملين من المضي بحذر.
