يقدم صندوق المتاجرة في البورصة (ETF) وسيلة فعالة للاستثمار في مجموعة واسعة من شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي ، وغيرها من الشركات العاملة في قطاع المرافق في الاقتصاد. تقدم أفضل خمسة صناديق استثمار متداولة ETF للمستثمرين خيارات فريدة من نوعها لاكتساب خبرة في أسهم الأداة التي تناسب احتياجاتهم الاستثمارية. وتشمل هذه الصناديق المتداولة في البورصة التي تركز على المرافق الأمريكية على نطاق واسع ، على المرافق الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة أو الشركات الكبيرة أو على المرافق الدولية.
1. الأدوات المساعدة حدد Sector SPDR ETF
يسعى قطاع اختيار الأدوات المساعدة SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) إلى تتبع أداء الاستثمار في مؤشر قطاع اختيار الأدوات المساعدة القياسي والضعيف. هذا المؤشر هو مجموعة فرعية قطاعية لمؤشر S&P 500 ، والذي يركز على الشركات ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة. يشمل مؤشر قطاع اختيار المرافق العامة مرافق الكهرباء الأمريكية الرائدة ، مرافق الغاز ، مرافق المياه ، منتجي الطاقة وتجار الطاقة. تحاول XLU تكرار أداء المؤشر الأساسي من خلال الاستثمار في نفس الأسهم بنفس نسب المؤشر كلما كان ذلك ممكنًا. في الظروف العادية ، فإن ما لا يقل عن 95 ٪ من أصول الصندوق تطابق تلك الموجودة في المؤشر.
اعتبارًا من نوفمبر 2015 ، تمتلك XLU أصولًا صافية تبلغ حوالي 6.7 مليار دولار عبر 31 سهمًا. الشركات الخمس الأولى في الصندوق هي Duke Energy Corporation بحوالي 8.6٪ ، و NextEra Energy بنسبة 8.4٪ ، و Dominion Resources بنسبة 7.9٪ ، و Southern Company بنسبة 7.6٪ ، وشركة الطاقة الكهربائية الأمريكية بنسبة 5.3٪. تمثل الحيازات العشرة الأولى مجتمعة 60٪ من أصول الصندوق. تمثل المرافق الكهربائية حوالي 56.5 ٪ من الصندوق ، في حين تمثل المرافق المتعددة 39.8 ٪. المرافق المتعددة هي الشركات التي تعمل في صناعات متعددة داخل القطاع. تمتلك XLU نسبة نفقات منخفضة جدًا تبلغ 0.14٪.
2. IShares الولايات المتحدة المرافق ETF
يعد iShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض أوسع لقطاع المرافق الأمريكية. بينما تركز XLU فقط على الأدوات المساعدة الكبيرة الحجم ، توفر IDU بعض التعرض للأدوات المساعدة الصغيرة والمتوسطة أيضًا. محاولات IDU لمطابقة نتائج الاستثمار لمؤشر داو جونز في الولايات المتحدة. هذا المؤشر هو مجموعة فرعية من مؤشر داو جونز للسوق الأمريكي ، والذي يتضمن أعلى 95 ٪ من الأسهم الأمريكية على أساس القيمة السوقية العائمة المعدلة. تستخدم IDU إستراتيجية أخذ عينات تمثيلية لتقريب ملف تعريف الاستثمار للمؤشر الأساسي بدلاً من محاولة تكرار المؤشر بالكامل.
اعتبارًا من نوفمبر 2015 ، بلغ صافي أصول IDU حوالي 571 مليون دولار عبر 60 سهمًا. نظرًا لأن مؤشر IDU الأساسي يتم ترجيحًا حسب القيمة السوقية ، فإن أفضل 10 حيازات للصندوق هي جميع الشركات الكبيرة. من بين أكبر خمس شركات ، حصلت شركة Duke Energy Corporation على حوالي 7.7٪ ، في حين تم تخصيص NextEra Energy بنسبة 7٪ ، و Dominion Resources بنسبة 6.5٪ ، و Southern Company بنسبة 6.3٪ ، وشركة American Electric power بنسبة 4.3٪. تمثل الحيازات العشرة الأولى مجتمعة حوالي 50٪ من أصول الصندوق. تمثل صناعة المرافق الكهربائية 52.8 ٪ من الصندوق ، في حين تمثل المرافق المتعددة 35.2 ٪ ومرافق الغاز الطبيعي 6.6 ٪. IDU لديه نسبة حساب 0.43 ٪.
3. IShares Global Utilities ETF
توفر iShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) التعرض لشركات الغاز والمياه والكهرباء في جميع أنحاء العالم. تم تصميم الصندوق لتتبع الأداء الاستثماري لمؤشر S&P Global 1200 Utilities Sector Index. يتكون هذا المؤشر من شركات المرافق التي تعتبر مهمة لأسواق الأسهم العالمية. إنها مجموعة فرعية قطاعية من مؤشر S&P Global 1200 Index. تستخدم JXI إستراتيجية أخذ عينات تمثيلية لتتناسب مع ملف تعريف الاستثمار للمؤشر الأساسي وتحقيق نتائج استثمار مقابلة.
اعتبارًا من نوفمبر 2015 ، تمتلك JXI أصولًا صافية تبلغ حوالي 163 مليون دولار عبر 67 سهمًا. وتشمل أكبر المقتنيات في الصندوق الشبكة الوطنية في المملكة المتحدة بنسبة 5.6 ٪ ، وديوك للطاقة بنسبة 5.2 ٪ ، نكست إيرا للطاقة بنسبة 4.6 ٪ ، دومينيون الموارد بنسبة 4.3 ٪ والشركة الجنوبية بنسبة 4.2 ٪. من حيث الجغرافيا ، يتم تخصيص 54.7 ٪ من الأموال للشركات في الولايات المتحدة ، 11.7 ٪ للمملكة المتحدة ، 6.5 ٪ لإسبانيا ، وحوالي 5 ٪ لكل من إيطاليا واليابان. تمثل المرافق الكهربائية 52.5 ٪ من الصندوق ، في حين تشكل المرافق متعددة المرافق والغاز 36.6 ٪ و 7.2 ٪ من الصندوق ، على التوالي. JXI لديها نسبة حساب 0.47 ٪.
4. إنفيسكو S&P SmallCap المرافق وخدمات الاتصالات ETF
توفر شركة Invesco S&P SmallCap Utilities and Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) للمستثمرين فرصة التعرض لشركات الكهرباء الصغيرة والمياه والغاز الطبيعي وشركات خدمات الاتصالات ومقرها الولايات المتحدة. تقوم PSCU بتتبع نتائج الاستثمار الخاصة بـ S&P SmallCap 600 Capped مؤشر خدمات الاتصالات ، والذي يشمل الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية ما بين 400 مليون دولار و 1.8 مليار دولار. يتم وزن الشركات في المؤشر وفقًا لرسملة السوق وفقًا لمنهجية التعويم الحر لحساب الأسهم غير المتاحة في السوق المفتوحة. تسعى PSCU إلى الحصول على نتائج استثمار تتوافق مع المؤشر الأساسي من خلال الاستثمار في نفس الأسهم بنفس النسب كتلك الموجودة في المؤشر.
اعتبارًا من نوفمبر 2015 ، تمتلك PSCU أصولًا صافية تبلغ حوالي 40 مليون دولار عبر 20 سهمًا. أكبر صندوق قابض هو Piedmont Natural Gas بتخصيص 10.2 ٪. تم تخصيص UIL Holdings ، وهي منشأة كهربائية ، بنسبة 9.2٪ ؛ غاز الجنوب الغربي عند 8.8 ٪ ؛ ونيوجيرسي ريسورسيز ، شركة للغاز الطبيعي ، تبلغ 8.3٪. PSCU يختلف عن الصناديق الأخرى في هذه القائمة من خلال تخصيص جزء كبير من الأصول لصناعة الغاز الطبيعي ، والتي تهيمن على قطاع المرافق الصغيرة. يشكل الغاز الطبيعي 41.1٪ من أصول الصندوق ، بينما تمثل خدمات الاتصالات 21.6٪ وحسابات الكهرباء 18.2٪. PSCU لديها نسبة حساب 0.29 ٪.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
تحاول SPDR S&P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) تقديم نتائج استثمارية تتطابق مع أداء مؤشر قطاع المرافق العامة لمؤشر كتلة الجسم السابق مطور من قبل S&P. يتتبع هذا المؤشر شركات المرافق في الاقتصادات المتقدمة التي لا تشمل الولايات المتحدة. إنه مجموعة فرعية من مؤشر S&P Global BMI Index ، الذي لا يشمل سوى الشركات التي لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار من حيث القيمة السوقية العائمة المعدلة. يستخدم الاتحاد البرلماني الدولي استراتيجية أخذ العينات لتقريب ملف تعريف الاستثمار للمؤشر الأساسي.
اعتبارًا من نوفمبر 2015 ، بلغ صافي أصول الاتحاد البرلماني الدولي حوالي 29 مليون دولار عبر 138 سهم. وتشمل أكبر مقتنياتها الشبكة الوطنية بنسبة 9.9 ٪ ، وإسبانيا Iberdrola بنسبة 7.1 ٪ ، وإينيل الإيطالية بنسبة 5.7 ٪ و Engie الفرنسية بنسبة 4.7 ٪. من الناحية الجغرافية ، تخصص المملكة المتحدة 21.8٪ ، واليابان 14.3٪ ، وإسبانيا 12.8٪ ، وإيطاليا 10.5٪. تهيمن المرافق الكهربائية على الصندوق بحصة 47.2٪ من الأصول. تمثل المرافق المتعددة 29.3٪ ، بينما تمثل مرافق الغاز الطبيعي 14٪. IPU لديه نسبة حساب 0.4 ٪.
