هبطت أسهم شركة Campbell Soup (CPB) إلى أدنى مستوى في ست سنوات في يناير ، مع وصول المساهمين إلى المخارج بعد أرباع لا حصر لها من تراجع الأرباح ، لكن الأسهم تظهر الآن قوة غير عادية. يبدو ضغط الشراء هذا وكأن المؤسسات تعيد بناء المراكز بوتيرة سريعة ، وتتنبأ بأسعار أعلى بكثير في الأشهر المقبلة. هناك الكثير من الاتجاه الصعودي المحتمل إذا استمر هذا الشريط الصعودي ، مع تداول السهم تقريبًا 30 نقطة تحت أعلى مستوى على الإطلاق في عام 2016 عند 67.89 دولار.
قضى ملك الطعام المعلب الأشهر الأولى من عام 2019 في البحث عن طرق لزيادة قيمة المساهمين ، ردًا على الانتقادات التي وجهها المستثمر الناشط دان لوب. سيطر صندوق التحوط في النقطة الثالثة على مقعدين في أكتوبر ، مما زاد من النفوذ على العملاق النائم. استجابت الإدارة من خلال طرح أقسام غير منتجة والنباتات القديمة للبيع مع التركيز مجددًا على العلامات التجارية الأساسية.
باع Campbell Soup صانع السالسا Garden Fresh Gourmet في فبراير ، بعد أسبوع واحد فقط من إعلانه عن إغلاق مصنع الحساء المبرد في Everett ، بواشنطن. كما وضعت الشركة Boathouse Farms وصانع الكعك الأسترالي Arnott's على المحك بينما تعملان جاهدة لدمج عملية الاستحواذ 2018 Snyder's Lance. أعربت شركة Mondelez International، Inc. (MDLZ) عن اهتمامها بصانع ملفات تعريف الارتباط من Arnott's and Denmark زمزم Tim Tam في مارس ، بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال للتو أن Campbell Soup تقترب من صفقة لبيع Boathouse لمجموعة من المستثمرين.
مخطط CPB طويل الأجل (1991 - 2019)
TradingView.com
ارتفع الاتجاه الصعودي لعدة سنوات إلى أدنى مستوى في 20s دولار في عام 1991 ، تفسح المجال لتراجع وجدت الدعم في سن المراهقة العليا. تحول السهم للأعلى بشكل حاد في عام 1994 ، حيث دخل في تقدم قوي في الاتجاه الذي استمر حتى عام 1998 عند 62.88 دولار. سجل ذلك أعلى مستوى على مدار 18 عامًا ، قبل عمليات البيع التي تسارعت في اتجاه هبوطي كامل في نهاية الألفية.
انتهى التراجع في عام 2002 بعد الانتهاء من نمط Elliot الخماسي الموجات ، مما أتاح الفرصة لارتفاع حقق عوائد محترمة طوال السوق الصاعدة في منتصف العقد. تراجعت الفائدة على الشراء في عام 2007 بعد تجاوز مستوى تصحيح عمليات البيع بنسبة 50٪ ، مما أدى إلى انخفاض ، تبعته محاولة كسر فاشلة قبل بضعة أيام فقط من انهيار أكتوبر 2008. وألقى هذا الحدث الأسهم إلى أدنى مستوى في ست سنوات في مارس 2009 ، مسجلاً أدنى مستوى في العقد الماضي.
وصلت موجة التعافي الضعيفة إلى خط الاتجاه الممتد على مدى 12 عامًا والذي سجل أعلى مستوياته في عام 2012 ، مما أدى إلى اندلاع فوري وتوجه صعودي ثابت وصل أخيرًا إلى أعلى مستوى له في عام 1998 في فبراير 2016. لقد اندلعت في الربع الثاني ، ولكن الاهتمام بالمشتريات فشل في التطور ، مما أدى إلى نمط القمة المزدوجة الذي فشل في الاختراق في أغسطس 2017. لقد فقد السهم قاعًا كبيرًا منذ ذلك الوقت ، حيث نحت سلسلة طويلة من المستويات المرتفعة والمنخفضة.
مخطط قصير الأجل CPB (2016 - 2019)
TradingView.com
وصل التراجع إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 للاتجاه الصعودي لعام 2009 إلى 2016 في مايو 2018 ، مما أدى إلى ارتداد فاشل تلاه اختبار ناجح للدعم في فبراير 2019. ووصل الارتفاع اللاحق الآن إلى بضع نقاط من أعلى مستوى في أغسطس ، مع هناك حاجة إلى الارتفاع في هذا المستوى لاستكمال انعكاس القاع المزدوج. يتداول السهم الآن فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) لأول مرة منذ عام 2017 ، مما يزيد من احتمالات أن الاتجاه الهبوطي قد وصل إلى نهايته.
أنهى مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) مرحلة التراكم لعدة سنوات في عام 2016 وتحول هبوطيًا بحدة إلى الربع الرابع من عام 2018. ثم انخفض القاع ، وتراجع OBV إلى أدنى مستوى في خمس سنوات ، متقدماً موجة شراء مكثفة رفعت المؤشر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق على الرغم من أن السهم يتداول بالقرب من أدنى مستوى خلال ست سنوات. تشير هذه القوة غير العادية إلى أن المؤسسات تشتري المراكز بقوة بتوقعات بارتفاع الأسعار نتيجة لضغط ناشط لويب.
الخط السفلي
بلغت قراءات تراكم Campbell Soup أعلى مستوياتها على الإطلاق على الرغم من أن الأسهم تتداول بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عدة أعوام ، مما يتيح فرصة شراء محتملة.
