حصلت مجموعة Goldman Sachs Group، Inc. (GS) على مكاسب كبيرة مع عمالقة وول ستريت الآخرين منذ عام 2016 ، لكن السهم لم يزل مقاومة عنيدة عند أعلى مستوياتها في عام 2007 والتي تم تسجيلها في ذروة فقاعة العقارات والمشتقات. يعتبر هذا الأداء الرديء غير معتاد بالنظر إلى سمعة الشركة القوية ، مما يشير إلى أن الإصلاحات المالية التي تمت في أعقاب انهيار السوق قد أثرت على الربحية على المدى الطويل.
قد ينفد الوقت بعد 12 شهرًا من الاختبار عند هذا المستوى من الأسعار ، حيث تتقاطع مؤشرات القوة النسبية طويلة الأجل مع إشارات البيع التي ستبقى سارية ما لم تتمكن أسهم جولدمان من الارتفاع إلى أعلى مستوى في يناير عند 274 دولار. إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكن للسهم إسقاط العديد من النقاط في فشل ملحوظ يؤثر سلبًا على قطاع البنوك التجارية ، على الرغم من التشريعات المواتية في ظل إدارة ترامب.
مخطط GS طويل الأجل (1999 - 2018)
تم الإعلان عن عملاق وول ستريت بمبلغ 68 دولارًا في مايو عام 1999 ، في ذروة فقاعة الإنترنت ، وتم بيعه إلى منتصف الخمسينيات دولارًا في أغسطس. ارتفع الارتفاع إلى الألفية الجديدة فوق طباعة افتتاح الاكتتاب وواجه ضجة بيع ضيقة بالقرب من 130 دولارًا في مارس 2000. ارتفعت التقلبات بشكل حاد في عام 2001 بينما نحت السهم نمطًا واسعًا مثلثيًا كسر الجانب السلبي بعد هجمات 11 سبتمبر.
وجد التراجع اللاحق الدعم فوق أدنى مستوى في عام 1999 في عام 2003 ، مما أكمل انعكاس القاع المزدوج قبل الاتجاه الصعودي القوي الذي نشر موجات صعود متعددة في قمة 2007 عند 251 دولار. أكمل السهم رأسًا على عقب لمدة عامين وتصدر نمط الكتفين بعد 10 أشهر وتراجع مع الأسواق العالمية خلال الانهيار الاقتصادي ، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 47.41 دولار في نوفمبر 2008.
توقف الارتداد في عام 2009 أعلى بقليل من مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.66 ، نحت المقاومة التي لم يتم اختبارها حتى عام 2014. أخيرًا ، أخرج السهم هذا الحاجز في عام 2015 ، ولكن فشل الارتفاع قبل أن يصل إلى أعلى مستوى في عام 2000 ، مما أدى إلى انخفاض حاد وصل إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات في يونيو 2016. كان ذلك بمثابة فرصة شراء ممتازة ، مما أدى إلى زيادة في الشراء وصلت إلى مقاومة لمدة 10 سنوات في مارس 2017. لقد كان السهم يختبر هذا المستوى للعام الماضي ، مسجلاً مستويات قياسية جديدة ولكنه فشل في اكتساب الجر. (للمزيد ، انظر: جولدمان تنفق 2.5 مليار دولار لشراء حصص في شركات PE ).
الرسم البياني القصير الأجل GS (2016 - 2018)
يشير القاع المزدوج عند 138 دولارًا في يونيو 2016 إلى اتجاه صعودي جديد استغرق تسعة أشهر للوصول إلى مقاومة 2007. تجاوز الارتفاع أعلى مستوى سابق بمقدار أقل من خمس نقاط ثم انتقل إلى اتجاه هبوطي بمقدار 40 نقطة ، مما أدى إلى تصحيح مدور في سبتمبر 2017 ، عندما سيطر المشترون الملتزمون. عادت إلى المقاومة مرة أخرى في ديسمبر ، لتتحول إلى نمط جانبي متقلب تقاطع أرض الاختبار عدة مرات.
يتم تداول السهم في غضون بنس من أعلى مستوى في مارس 2017 هذا الأسبوع ، مما يعني أن المساهمين لم يستفيدوا من ارتفاع القطاع المالي الذي دفع منافسيه إلى سلسلة من أعلى المستويات على الإطلاق. قد ينفد الصبر في البيئة المعاكسة الحالية ، حيث يبدو أن العديد من الأسهم تتصدرها. يمكننا أن نرى هذا العد التنازلي على مؤشر الاستوكاستك الشهري ، والذي دخل للتو في أول دورة بيع له منذ يوليو 2017.
بلغ حجم الرصيد (OBV) ذروته عند أعلى مستوى في عدة سنوات في الربع الأول من عام 2017 وانخفض في أبريل. فشلت رغبة الشراء الضحلة منذ ذلك الوقت في مطابقة ارتفاع السعر فوق 250 دولارًا ، مما أدى إلى تباعد هبوطي يتتبع إشارات القوة النسبية السلبية. يحتاج الثيران للدفاع عن أدنى مستوى لشهر فبراير عند 239 دولارًا في هذا السيناريو أو المخاطرة بهجرة جماعية للمساهمين تتسبب في انخفاض السهم نحو 200 دولار.
الخط السفلي
ارتفع سهم جولدمان ساكس إلى مستوى المقاومة لعام 2007 قبل عام وفشل في الخروج ، عالقًا في نمط التمسك بهبوط كبير. الوقت ينفد بالنسبة للثيران ، حيث تسيطر الآن دورات البيع على المدى الطويل على حركة السعر. (لقراءة إضافية ، راجع: 11 الأسهم التي تتفوق مع ارتفاع أسعار الفائدة .)
