تحكي الخسارة بنسبة 38.26٪ حتى تاريخه لأسهم شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة (TEVA) قصة نشاط تداول هابط غير عادي يصاحب هذه الخطوة. إنه نشاط هبوطي لأن الأسهم تتراجع في الأسعار إلى جانب زيادة في أحجام التداول. تشمل المعايير الرئيسية التي نبحث عنها عندما تراهن على الاتجاه الصعودي في الأسهم تحسين الأساسيات والتقنيات الرائدة ونشاط التداول الصعودي في الأسهم - والتي تفتقد Teva Pharmaceutical جميعها.
سأذهب إلى الصورة الأساسية لاحقًا ، لكن بالنسبة لنا ، فإن الحقيقة الحقيقية في المسار القريب للسهم تكمن في نشاط التداول. طوال عام 2019 ، انخفضت أسعار أسهم Teva Pharmaceutical إلى جانب زيادة في الحجم في العديد من المناسبات. هذا يمكن أن يكون مؤشرا على أسهم بيع الأموال الذكية. خلاصة القول هنا هي أن الطريقة التي يتم بها تداول الأسهم يمكن أن تنبهك في بعض الأحيان إلى الصورة الأساسية للأمام أكثر من مجرد النظر إلى البيانات المالية للشركة وحدها.
بالنسبة لـ Mapsignals ، يتم الحصول على أقوى مؤشر للزخم السلبي للسعر عن طريق قياس عمليات البيع المؤسسية المحتملة في الأسهم. في عام 2019 ، سجلت شركة Teva Pharmaceutical 11 من هذه الإشارات النادرة (انظر الرسم البياني أدناه). عندما نرى نشاط هبوطي مستمر في الأسهم إلى جانب العوامل الأساسية المقلقة للأمام ، فإننا نلاحظ ذلك. يشير هذا إلى أنه مع مرور الوقت ، هناك نقص في الطلب على الأسهم. عندما يحدث هذا جنبًا إلى جنب مع ضعف التوقعات الأساسية للشركة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الانخفاض في سعر السهم.
فقط لتظهر لك بطريقة بيانية شكل إشارات نشاط التداول غير الاعتيادي لدينا ، ألق نظرة على جميع الإشارات المؤسسية غير الاعتيادية (UI) التي أحدثها سهم Teva Pharmaceutical على مدار العام الماضي. كما ترون ، يشير الاتجاه إلى انخفاض الطلب على الأسهم التي تبدأ في عام 2019. ما وجدناه مع مرور الوقت هو أن إشارات التداول غير العادية تميل إلى الظهور. يمكنك رؤية سلسلة الأشرطة الحمراء أدناه التي تبرز عمليات البيع المؤسسية المحتملة:
www.mapsignals.com
هدف Mapsignals هو تحديد أفضل الأسهم في الغد اليوم. نحن نبحث بشكل أساسي عن شركات خارجية ذات أساسيات صحية يصاحبها نشاط تجاري مؤسسي غير عادي. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا تخمين مستنير بشأن مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة في الأساس. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
العكس هو الصحيح عندما تحدد الشركات المعايير السلبية ، وهو الوضع الحالي لشركة Teva Pharmaceutical. فيما يلي ثلاثة مجالات تقنية تهم أسهم Teva Pharmaceutical:
- انخفاض أداء YTD مقابل السوق: -50.85٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) أداء YTD المنخفض مقابل قطاع الأدوية: -41.57٪ مقابل SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) إشارات تداول هبوطية غير عادية
نحن الآن نخطو خطوة للأمام ونصنف كل سهم يوضح هذا النشاط. فيما يلي يمكنك رؤية الأوقات التاريخية التي جعلت فيها أسهم Teva Pharmaceutical إشارات بيع محتملة لـ Mapsignals خلال العام الماضي. هذه هي الإشارات الأقل تصنيفًا في عالم الأسهم لدينا:
www.mapsignals.com
بالإضافة إلى الصورة الفنية السيئة ، ينبغي للمرء أيضًا أن ينظر تحت الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم النظرة السلبية للاستثمار. كما ترون في النتائج الفصلية الأخيرة ، كان لدى Teva Pharmaceutical صورة أساسية مثيرة للقلق:
- معدل نمو إيرادات الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي: -15٪ خسارة أرباح الربع الأول من عام 2019: - 0.10 دولار للسهم
إن أداء Teva Pharmaceutical أقل من الناحية الفنية ويفتقر إلى الأسس القوية بينما يظهر قوة دفع مؤسسية هبوطية في عام 2019. وحتى تتغير هذه الصورة بشكل عام ، يمكن أن تظل الأسهم تحت الضغط.
الخط السفلي
لا تفي أسهم Teva Pharmaceutical بالمعايير الحالية لاستثمار طويل. نظرًا للأرباح الضعيفة ، تباطؤ العائدات وإشارات التوزيع غير العادية المتعددة ، يجب أن يواجه هذا السهم الرياح المعاكسة حتى تضيء الصورة الأساسية والتقنية.
