أغلقت أسهم شركة صناعة السيارات المتعثرة Tesla، Inc. (TSLA) عند أدنى مستوى لها منذ مارس 2017 يوم الاثنين 8 أكتوبر ، حيث انخفضت 66 نقطة في خمس جلسات فقط. يختبر السهم الآن أدنى مستوى خلال اليوم في 2 أبريل عند 245 دولارًا ، وهو أدنى مستوى منذ 2018. كان الانخفاض والانخفاض منذ تسوية SEC لعطلة نهاية الأسبوع لـ Elon Musk ، دون سابق سابق في تاريخ الشركات الأمريكية ، والرئيس التنفيذي المليء بالحيوية غير المنتظم. لا أحد يلوم إلا نفسه.
كان من المفترض أن تكون أرقام الإنتاج من طراز Bullish Model 3 وصفقة SEC ، بعد يوم واحد فقط من خروج Musk عن التسوية ، بمثابة أمر واضح للغاية بالنسبة لمساهمي Tesla الذين طالت معاناتهم. من غير المعقول ، اختار الرئيس التنفيذي أن يسخر من الهيئة التنظيمية في نفس اليوم الذي طالب فيه رئيس المحكمة بتبرير الصفقة ، مما أدى إلى انخفاض الأسهم إلى دوامة بيع تختبر الآن دعمًا عميقًا.
على عكس اعتقاد المسك والمساهمين ، فإن مهمة المجلس الأعلى للتعليم هي حماية جميع المشاركين في السوق ، بما في ذلك البائعين على المكشوف. يتعين على الأفراد وصناديق التحوط التي ترغب في البيع على المكشوف القفز عبر سلسلة من الأطواق التنظيمية التي تم تحديثها استجابة للأزمة الاقتصادية لعام 2008. يسرد البيان الصحفي الصادر في أبريل 2009 من المجلس الأعلى للتعليم على وجه التحديد "الحد من التلاعب في السوق التصاعدي" كنشاط شرعي في البيع على المكشوف ، وهي إضافة باهرة بالنظر إلى تغريدة Musk "المضمونة بالتمويل" وتفسير غير مناسب للقانون المستقر.
الرسم البياني طويل الأجل TSLA (2010 - 2018)
ظهر السهم للجمهور عند 19.00 دولار في يونيو 2010 وارتفع في منتصف 30s دولار في نهاية العام. توقف هذا المستوى عن التقدم في اختراق عام 2013 الذي اجتذب عرض زخم هائل ، ورفع السهم فوق 200 دولار في فبراير 2014. وتصدر السعر عند 291 دولارًا في سبتمبر وتراجع ، ودخل في تصحيح متقلب وجد دعمًا بالقرب من 140 دولارًا في يناير 2016. هذا المستوى منخفض يمثل فرصة شراء ممتازة ، قبل تقدم ذو أرجلين توقف عن 380 دولار في يونيو 2017.
أخفقت محاولة الاختراق في شهر سبتمبر ، مما أفسح المجال أمام سلسلة متقلبة من المستويات المرتفعة والمنخفضة التي انتهت عند 244.59 دولارًا في أبريل 2018. ضع هذا المستوى في الاعتبار لأن قاع الاثنين بدأ الاختبار الثاني عند الدعم في الأسابيع الخمسة الماضية. سيكون الانهيار مهمًا ، مما يفتح الباب أمام الجانب السلبي الشاق الذي قد يصل إلى ما دون 200 دولار قبل أن تتاح للمشترين فرصة لإعادة تحميل المراكز.
نحت مؤشر الاستوكاستك الشهري نموذجًا وحشيًا منذ فبراير 2018 ، حيث أجهض دورة شراء ناشئة وانخفض إلى أقصى مستويات التشبع في البيع منذ عام 2015. وقد وصل التراجع إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 شهرًا (EMA) في نفس الوقت ، مع اثنين من 2016 التجسيد توليد فرص الشراء. إلى جانب إشارة التشبع في البيع والقرب من أدنى مستوى في أبريل ، يمكن للسهم أن يمنع البائعين على المكشوف مرة أخرى وأن يرتد إلى محاولة استرداد متعددة الأسابيع. (للمزيد ، انظر: Elon Musk Out كرئيس لمجلس إدارة Tesla ، يستقر مع SEC .)
الرسم البياني القصير الأجل TSLA (2017 - 2018)
كانت حركة الأسعار منذ يونيو 2017 متقلبة ولكن مثيرة لالتقاط الأنفاس ، مع ارتفاعات متراجعة وتراجع نموذجي في الأسهم القصة التي تحمل فائدة قصيرة للغاية استثنائية. أصبحت المنطقة التي تبلغ 300 دولار خط المعركة الأساسي في هيكل الأسعار المعقّد هذا ، كما يتضح من فجوة الارتفاع في 1 أكتوبر وانعكاس 2 أكتوبر. والأمر الأكثر إثارة للمشاعر هو أن النمط منذ أبريل 2018 قد أكمل الآن الكأس العكسية الهابطة ونمط المقبض (الخط الأزرق) الذي يعطي هدف التحرك المقيس بالقرب من 110 دولارات بعد حدوث انهيار.
يمكن لمؤشر توزيع تراكم الحجم المتوازن (OBV) أن يقرر مصير Tesla في الأسابيع القادمة ، حيث يتخلى المساهمون عن السفينة بوتيرة قوية منذ أن سجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو 2018. وقد انخفض الآن إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2016 ، عندما كان السهم يتداول ما يقرب من 110 نقطة أقل من إغلاق يوم الاثنين. تضفي هذه القراءة الهابطة مصداقية على التنبؤ بأن انهيار الدعم عند مستوى 240 دولارًا من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض حاد.
الخط السفلي
وصل مخزون تسلا إلى دعم عميق بعد جرح وحشي أصاب نفسه وقد يرتد مرة أخرى في الجلسات القادمة. ومع ذلك ، فإن الأضرار التقنية تلحق خسائر كبيرة ، مما يزيد من احتمالات حدوث انهيار يصل في النهاية إلى 100 دولار إلى 120 دولار. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: يمكن لأصحاب Tesla إرسال صور إلى Deep Space .)
