اختتمت Tesla، Inc. (TSLA) عامًا مذهلاً ، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 26٪ تقريبًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 400 دولار. كان تقدم torrid أقوى مما يبدو للوهلة الأولى ، مع زيادة لا تصدق بنسبة 125٪ في الأشهر السبعة الأخيرة من عام 2019. كما أنهى العام بشكل إيجابي للغاية للمساهمين على المدى الطويل ، مع Trip Chowdhry من Global Equities Research وضع هدف السعر الفلكي 2030 في 4000 دولار.
على الرغم من ذلك ، نما المشترون النشطاء في الأشهر الأخيرة ، حيث قفز العديد من المضاربين على الارتفاع إلى مواقع كبيرة عند مستويات سعر مرتفعة وربما غير مستدامة. من المؤكد أن تحقق عملية التحقق من الواقع هذه الزيادة في الشراء ، محذرة المساهمين من أن تسلا بحاجة إلى دعم سلسلة الأخبار الإيجابية المثيرة للإعجاب لعام 2019 مع زيادة الإنتاج والمبيعات الصحية في جميع أنحاء العالم أو انخفاض مخاطر أسعار الأسهم.
يحتاج الوعي بالمخاطر إلى التمسك بسرعة لأن الشركة ستقوم بالإبلاغ عن أرقام الإنتاج والربع الأخير في وقت لاحق هذا الأسبوع. سلمت Tesla لتوها أول طراز 3 صيني الصنع إلى ضجة كبيرة ، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتكثيف منشآت الشركة الجديدة في الدولة الآسيوية. في غضون ذلك ، يحتاج حشد التداول إلى تسوية الأرقام المحلية ، والتي نمت بمعدل بطيء بشكل مؤلم بسبب مشكلات بدء التشغيل المزمنة.
هناك أيضًا أسباب فنية للحذر في الأسابيع المقبلة ، على الرغم من ارتفاع شهر ديسمبر إلى أعلى مستوى على الإطلاق. بالنسبة للمبتدئين ، فشل التراكم في مواكبة تطور الأسعار الصعودي ، مما أدى إلى تباعد هبوطي يزيد من احتمالات الاختراق الفاشل. بالإضافة إلى ذلك ، تركت حركة الأسعار الصعودية منذ يونيو خلفًا للفجوة غير المكتملة بين 260 دولارًا و 290 دولارًا ، مع تحديد منطقة السعر هذه بمستوى الدعم الواضح الوحيد إذا دخل السهم في تصحيح لعدة أسابيع.
الرسم البياني طويل الأجل TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
أعلنت الشركة عن 19 دولارًا في يونيو 2010 ، ثم ارتفعت سريعًا إلى منتصف الثلاثينيات. كان هذا المستوى يمثل مقاومة في اختراق عام 2013 الذي اجتذب اهتمامًا كبيرًا بشراء الزخم ، مما دفع السهم إلى مستوى 280 دولارًا في صيف عام 2014. ثم استقر في نطاق تداول من 148 نقطة ، قبل اندلاع ثانوي بعد ستة أشهر فقط من 2016 الانتخابات الرئاسية. توقفت هذه الزيادة في مستوى 380 دولار في يونيو 2017 ، مما أتاح المجال لمجموعة كبيرة أخرى.
حطم السهم مستوى الدعم في مايو 2019 وانخفض إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات في يونيو ، في حين استقر التعافي السريع في يوليو عند مقاومة جديدة. أعاد سهم Tesla الدخول إلى نطاق التداول في شهر أكتوبر كرد فعل على مقاييس الربع الثالث المتفائلة ، وطبع فجوة استمرارية قدرها 30 نقطة والتي غالبًا ما تكون مضمّنة ضمن مجموعات مسيرة Elliott الخمسية. من المؤكد أن حركة السعر دخلت الموجة الخامسة من هذا النموذج الصعودي في ديسمبر ، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 435.31 دولارًا أقل من أسبوع واحد.
انخفض مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى منطقة ذروة البيع ثلاث مرات في عام 2019 ، مما يسلط الضوء على ضغوط البيع المناخية قبل الاتجاه الصعودي المتجدد. دخلت دورة الشراء الأخيرة الآن منطقة ذروة الشراء للمرة الثانية منذ نوفمبر ، مما يشير إلى استمرار القوة. لا يظهر المؤشر أي إشارات بالتقاطع ، وبالتالي تظل الإشارات الصعودية سليمة تمامًا مع دخولنا العقد الجديد.
الرسم البياني القصير الأجل TSLA (2017 - 2019)
TradingView.com
على الرغم من ذلك ، فإن الرسم البياني اليومي يكشف عن الضعف الهيكلي الذي قد يشهد انخفاضًا لعدة أسابيع. مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) المتوازن الذي صدر في عام 2017 بعد فترة طويلة من التراكم. فشل في الاختراق خلال اختبار 2018 ثم دخل في مرحلة توزيع مستمرة انتهت عند أدنى مستوى في ست سنوات في مايو 2019. لسوء الحظ ، فشل ضغط الشراء منذ ذلك الوقت في رفع OBV إلى أعلى مستوى سابق ، مما أدى إلى هبوطه الاختلاف الذي يتنبأ بانكسار وانكسار محتمل فاشل.
يدعم تحليل موجة إليوت لحركة السعر منذ يونيو 2019 وجهة النظر هذه ، مع وجود ثلاث موجات صعود وتصويبين يشيران إلى أن النموذج قد يكون على وشك الانتهاء. تضع شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر التقدم فجوة استمرار شهر أكتوبر عند مستوى تصحيح ارتفاع 3838 ، وهو أمر شائع في الترند الصاعد. أخيرًا ، تتساوى الطول في الأمواج الأولى والخامسة تقريبًا ، وهذا أمر شائع آخر عندما يقترب اتجاه موجه إليوت من نهايته.
الخط السفلي
قد يكمل سهم تسلا المرحلة الأخيرة من الاتجاه الصعودي الهائل ، مما يزيد من احتمالات التصحيح الوسيط الذي قد يختبر في نهاية المطاف فجوة أكتوبر أقل من 300 دولار.
