اشتعلت النار في ستاربكس المكونة من ناسداك 100 ، وهي شركة ستاربكس (SBUX) ، منذ اندلاعها فوق مقاومة لمدة ثلاث سنوات في فبراير ، حيث كسبت أكثر من 20 ٪ من خلال سلسلة طويلة من أعلى مستوياتها على الإطلاق. لقد كان من الصعب على المستثمرين المهتمين بالمخاطرة القفز على متن هذا القطار السريع الحركة لأن حركة الأسعار سجلت فقط تراجعين متواضعين حتى الآن في عام 2019 ، مما أجبر المشاركين في السوق على الشراء بشكل كبير على أمل بيع أعلى.
ومن المفارقات أن معظم نمو ستاربكس يأتي من الصين في الوقت الحالي ، مما يزيد من احتمالات أن تتعرض الشركة للوقوع في التيارات المتقاطعة للحرب التجارية المتصاعدة. ومع ذلك ، فإن مواطني الأمة الآسيوية مدمنون على المجموعة المبهرة من التلفيقات المبالغ فيها مثل نظرائهم الغربيين ، مما يحتمل أن يخفف من تأثير مبيعات التوترات الدولية مع السماح لصانع القهوة برد الاتجاه الهابط.
SBUX مخطط طويل الأجل (1992 - 2019)
TradingView.com
أعلنت الشركة عن 0.34 دولار في يونيو عام 1992 بعد أن تم تعديلها على شكل تقسيم ، ودخلت في اتجاه صعودي فوري توقف عند 1.01 دولار في عام 1994. وقد اندلعت في عام 1995 ، ودخلت تقدمًا رأسيًا أكبر انتهى عند 6.41 دولار في فبراير 2001 ، وأفسح المجال أمام 50٪ حلاقة ثمانية أشهر. كانت تلك المطبوعة أدنى مستوى في 17 سنة الماضية ، قبل اندلاع عام 2003 الذي سجل مكاسب تاريخية في مايو 2006 ، عندما وصل سعر السهم إلى 19.94 دولار.
فشلت محاولة الاختراق في نهاية العام ، مما أدى إلى حدوث انكماش استكمل انهيار قمة مزدوجة في يونيو 2007. تسارع ضغط البيع خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008 ، مما أسفر عن صدمة في غضون 17 سنتًا من أدنى مستوى لعام 2001 في نوفمبر. يمثل ذلك فرصة شراء تاريخية ، قبل الانتعاش على شكل حرف V الذي أكمل رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 2006 في عام 2011.
نشر الاختراق في عام 2012 سلسلة من الارتفاعات الجديدة في أكتوبر 2015 ، عندما انتهى الاتجاه الصعودي في منتصف الخمسينيات. انهار السهم من نمط الماس الهبوطي في يونيو 2018 ، مما أدى إلى ذروة البيع التي وصلت إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في 40s $ قبل أن ترتد قوية دعم وإعادة المحاصرين البائعين على المكشوف. ارتفع السهم فوق المقاومة طويلة الأجل في نوفمبر ، واختبر دعمًا جديدًا لمدة ثلاثة أشهر ، وانطلق في اتجاه صعودي قوي لا يظهر أي علامات تدل على ارتفاعه. هذا الإجراء الصعودي المستمر يفتح أخيرًا الباب أمام المقاومة النفسية عند 100 دولار.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة الشراء في أكتوبر 2017 وتراجع عن دورة البيع على نطاق واسع في عام 2018. وقد دخل في منطقة ذروة الشراء في نوفمبر وتمسك مثل الغراء إلى هذا المستوى الرفيع للأشهر السبعة الماضية ، مما يشير إلى وجود استثناء استثنائي اتجاه صعودي قوي. إذا نظرنا إلى الوراء ، احتفظ السهم بقراءات ذروة الشراء لمدة عام في وقت واحد ، مما يشير إلى أن القوة النسبية قد تستمر خلال الربع الرابع.
SBUX مخطط قصير الأجل (2015 - 2019)
TradingView.com
رسم حركة السعر المعقدة منذ أغسطس 2015 الخطوط العريضة لنمط صعود Elliott المحتمل لخمس موجات ويشارك الآن في اتجاه صعودي قوي للموجة الثالثة. يتنبأ هيكل الأسعار هذا بإمكانية تصاعدية ممتازة للمستثمرين المريضين الراغبين في شغل المراكز لبضع سنوات أخرى. على المدى الأقصر ، تبدو الموجة الثالثة طويلة الأجل ، مما يشير إلى أن سهم ستاربكس سوف يتحول في نهاية المطاف إلى انخفاض في الاتجاه المعاكس يستمر لأكثر من عام.
للأسف ، ليس هذا هو أفضل سعر للمتداولين للقفز فيه ، بالنظر إلى الاتجاه الصعودي الضخم منذ يونيو 2018. ويوجد أقرب دعم عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند 80 دولارًا وخط الاتجاه الأسود بالقرب من 76 دولارًا ، ولكنه يتراجع إلى من غير المرجح أن تخفف هذه المستويات من قراءات التشبع في الشراء للغاية بعد عائد سنوي 75٪. ونتيجة لذلك ، قد يحتاج اللاعبون في السوق المهتمون بالمخاطرة إلى الجلوس على أيديهم والانتظار لتصحيح شامل يختبر قمة الاختراق متعدد السنوات في منتصف الستينيات.
الخط السفلي
يتم إطلاق أسهم ستاربكس على جميع الأسطوانات وقد ارتفعت الآن إلى الفتحة الرابعة في أداء مكون Nasdaq 100. ومع ذلك ، فإن التعرض على هذا المستوى النبيل يحمل مخاطر كبيرة بعد عام من الاتجاه الصعودي المثير للإعجاب.
