قد يغرق سهم التشبع في الشراء في المدى القصير

ارتفع سهم Square Inc. (SQ) في عام 2018 ، حيث ارتفع بنسبة 78٪ تقريبًا ، لكن الأسهم قد تستعد للتراجع على المدى القصير بحوالي 8٪ ، بناءً على التحليل الفني. كان الارتفاع الحاد في الأسهم في عام 2018 مدفوعًا بالإيرادات والأرباح القوية ، والتي من المتوقع أن تستمر على المدى الطويل.

ارتفع السهم بشكل كبير منذ الإبلاغ عن نتائج أفضل من المتوقع في 2 مايو ، حيث تجاوزت الأرباح التقديرات بنسبة 12 ٪ عند 0.06 دولار للسهم ، في حين تجاوزت الإيرادات التقديرات بنسبة 5 ٪ عند 306.82 مليون دولار. يتوقع المحللون ارتفاع الأرباح بنسبة تقارب 68 ٪ في عام 2018 إلى 0.45 دولار للسهم الواحد ، في حين أن الإيرادات ارتفعت بنسبة تقارب 50 ٪ لتصل إلى 1.469 مليار دولار في ظل نمو حجم المدفوعات. وكان من دواعي التفاؤل أيضًا الاستحواذ الأخير للشركة على Weebly. (للمزيد ، انظر أيضًا: Square Seen Rising Higher on Bitcoin، M&A .)

بيانات SQ بواسطة YCharts

مستويات ذروة الشراء

يتداول السهم بالفعل عند أعلى مستوياته على الإطلاق ، ويتداول عند مستويات ذروة الشراء ، مع تداول مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 70 ، حاليًا عند 75. وكانت آخر مرة وصل فيها مؤشر القوة النسبية إلى مستويات ذروة الشراء هذه في أواخر مارس ، عندما ارتفع إلى ما يقرب من 76 ، تليها الأسهم انخفضت من حوالي 58.50 دولار إلى 43.70 دولار ، بانخفاض قدره 23 ٪. بالإضافة إلى ذلك ، تباطأت مستويات الصوت بالنسبة لـ Square وتفقد الزخم ، مما يدل على أن المشترين قد يتراجعون. يظهر الرسم البياني حاليًا منطقة دعم بالقرب من 56.50 دولارًا ، بانخفاض حوالي 8٪ عن سعره الحالي البالغ 61.50 دولار تقريبًا.

على وشك المقاومة

يشير النموذج الفني في الرسم البياني أيضًا إلى أن السهم قد يصل إلى قمة ، بعد الخروج من نمط استمرارية صعودية ، يُعرف باسم العلم أو النموذج الراسم. يشير النموذج إلى أن السهم قد يرتفع أولاً إلى حوالي 63 دولارًا ، قبل الانعكاس. هذا هو المكان الذي يقع فيه مستوى المقاومة على المدى الطويل على طول الاتجاه الصعودي. (لمزيد من المعلومات ، راجع أيضًا: مواجهة أسهم Square للانخفاض الحاد .)

إيجابي طويل الأجل

لكن إذا تراجعت القيمة ، فمن المحتمل أن تكون ذات طبيعة قصيرة الأجل فقط ، مع توقع أن تحقق الشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات والأرباح خلال السنوات القليلة المقبلة. في الواقع ، يقدر المحللون حاليًا ارتفاع الأرباح بنسبة 75٪ تقريبًا في عام 2019 إلى 0.79 دولار ، و 55٪ إلى 1.22 دولار في عام 2020. ومن المتوقع أيضًا أن يكون نمو الإيرادات قويًا ، حيث تشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 32.8٪ إلى 1.952 مليار دولار في عام 2019 ، تليها بنمو قدره 33.8 ٪ في عام 2020.

SQ الإيرادات السنوية تقديرات البيانات من قبل YCharts

ليس هناك شك في الفرص المستقبلية لـ Square أو سعر سهمها ، لكن هذا لا يعني أن السهم لا يمكنه التراجع على طول الطريق.