من غير المحتمل أن يكون تحقيق مكاسب بنحو 163٪ في عام 2018 لأسهم شركة Square، Inc. (SQ) ممكنًا بدون الطلب المؤسسي القوي على السهم. في الواقع ، يعد Square اسمًا معتادًا لـ Mapsignals ، وقد اقترحت أن يكون السهم فرصة شراء في منشور اعتبارًا من مارس. منذ أن كتبت هذا المقال في 8 مارس ، اكتسب سهم Square 82.5٪. الشيء الذي جذبني إلى Square يحدث الآن… نشاط تجاري غير عادي.
ليس سراً أن تكنولوجيا الدفع تنمو بمعدل سريع عالميًا. يسيطر Square على سوق البيع (POS) ، ولكن حتى مع وجود صورة أساسية رائعة (سأذهب إلى هذا لاحقًا) ، فإن الحقيقة الحقيقية في مسار الأسهم على المدى القريب تكمن في نشاط التداول. في العديد من النقاط في عام 2018 ، ارتفعت أسعار أسهم Square إلى جانب زيادة في الحجم. هذا يمكن أن يكون مؤشرا على الأموال الذكية المتراكمة. خلاصة القول هنا هي أن الطريقة التي يمكن بها لتداول الأسهم أن تنبهك في كثير من الأحيان إلى الصورة الأساسية للأمام أكثر من مجرد النظر إلى البيانات المالية للشركة وحدها.
بالنسبة لـ Mapsignals ، يتم الحصول على أقوى مؤشر للزخم الإيجابي للسعر عن طريق قياس الشراء المؤسسي المحتمل في الأسهم. في عام 2018 ، سجل Square 18 من هذه الإشارات النادرة (انظر الرسم البياني). نود أن نرى نشاطًا صعوديًا في الأسهم جنبًا إلى جنب مع أساسيات قوية للأمام ، لأن هذا يشير إلى أن الطلب على السهم يجب أن يزداد بمرور الوقت.
في الرسم البياني أدناه ، اندلعت الأسهم المربعة إلى أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا بأحجام كبيرة. وأشير أيضًا إلى أول تنبيه غير عادي للتداول في مارس. يجب أن تستمر الأسهم في المسار التصاعدي:
هدف Mapsignals هو تحديد أفضل الأسهم في الغد اليوم. نحن نبحث بشكل أساسي عن شركات خارجية ذات أساسيات صحية يصاحبها نشاط تجاري مؤسسي غير عادي. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا تخمين مستنير بشأن مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة في الأساس. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
عند اتخاذ قرار بشأن أقوى مرشح للنمو على المدى الطويل ، فإننا نعتبر العديد من المجالات الفنية مهمة للنجاح. عدد قليل من هذه لـ Square كالتالي:
- الأداء المتفوق للعام (YTD) مقارنة بالسوق: + 154٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) التفوق YTD مقارنة بالقطاع: + 146٪ مقابل التكنولوجيا حدد القطاع SPDR ETF (XLK) إشارات تداول غير عادية
فقط لإعطائك فكرة عما تبدو عليه إشارات نشاط التداول غير الاعتيادي ، ألق نظرة على جميع إشارات واجهة المستخدم التي أصدرها سهم Square خلال العام الماضي:
الآن ، نحن نخطو خطوة للأمام ونحقق أفضل الأسهم التي تعرض هذا النشاط. أدناه ، يمكنك رؤية الأوقات التاريخية عندما قام Square بعمل إشارات شراء لـ Mapsignals. هذه هي أعلى الإشارات تصنيفا في عالم الأسهم لدينا:
علاوة على الصورة الفنية العظيمة ، يجب على المرء أيضًا النظر أسفل الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، تتمتع Square بمعدلات نمو قوية في إجمالي الإيرادات (GPV):
- معدل نمو الإيرادات في الربع الثاني من العام الماضي: + 48٪ معدل نمو GPV على أساس سنوي: + 30٪ زيادة إيرادات 2018 في 1 أغسطس
يقوم المربع بالتدقيق في المربع الخاص بالتقنيات والأساسيات القوية مع إظهار الزخم المؤسسي الصعودي في عام 2018. نعتقد أن المستوى الحالي للأسهم في وضع يميل لمزيد من الارتفاع. كل هذا يشير إلى المزيد من الحركة الصعودية على المدى الطويل للسهم. (لمزيد من المعلومات ، راجع: Square to Rally 20٪ على توسيع النظام البيئي .)
الخط السفلي
يمثل Square فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. نظرًا لنمو العائدات القوي وإشارات التراكم المتعددة غير المعتادة ، يمكن أن يكون هذا السهم يستحق مكانًا في محفظة موجهة نحو النمو.
