ارتفع سعر البلاديوم ، الشقيق غير المعروف للبلاتين ، حوالي 20 ٪ في عام 2018 بسبب كل من زيادة الطلب من شركات صناعة السيارات والمخاوف بشأن العرض الناجم عن غارات المناجم في جنوب أفريقيا. ومع ذلك ، انخفض المعدن الأبيض الفضي في الأشهر الأخيرة بسبب مبيعات السيارات الضعيفة في كل من أسواق السيارات الصينية والأمريكية.
استعاد البلاديوم بعض وضعه اللامع والملاذ الآمن يوم الجمعة حيث غطى الباعة المكشوفون مواقعهم وسط انهيار في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي إلى جانب انخفاض سعر البلاديوم أقل من سعر الذهب لأول مرة هذا العام في يوم الخميس جلسة التداول. واستشرافًا للمستقبل ، يتوقع المحللون استمرار الطلب على المعدن اللامع طوال عام 2019 حيث يستخدم صناع السيارات المزيد من البلاديوم لإنتاج المحولات الحفازة لتلبية معايير الانبعاثات الأكثر صرامة.
وقال Metals Focus لموقع kitco.com: "حتى مع الأداء البطيء لكل من أسواق السيارات الصينية والأمريكية في أوائل عام 2019 ، فإن الطلب على المحفز التلقائي سيرتفع بشكل شبه مؤكد هذا العام ، بسبب ارتفاع مبيعات السيارات في أماكن أخرى وتشديد التشريعات الخاصة بالانبعاثات".
يمكن للتجار اكتساب البلاديوم باستخدام الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs) التي نوقشت أدناه. دعونا استكشاف عدة طرق لتجارة المعادن الثمينة.
أبردين ستاندرد بالاديوم المادية أسهم ETF (PALL)
من خلال الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 216.34 مليون دولار ، تسعى ETF (PALL) من Aberdeen Standard Physical Palladium Shares إلى إظهار أداء سعر البلاديوم المادي. إنها تحمل المعدن الثمين في خزائن JPMorgan Chase & Co. (JPM) في لندن وزيوريخ. يوفر الصندوق ، الذي تم إطلاقه في عام 2010 ، سيولة كافية ، حيث يتم تداول أكثر من 40،000 سهم يوميًا ، على الرغم من أن فروقه البالغة 0.36٪ قد لا تتناسب مع السماسرة الذين يحاولون التقاط حركات صغيرة. تظل نسبة مصروفات ETF بنسبة 0.60٪ تنافسية لصندوق المعادن النفيسة. اعتبارًا من 13 مايو 2019 ، حققت PALL ربحًا سنويًا حتى تاريخه (3.35٪).
ارتفعت أسهم PALL بنسبة 3.85٪ يوم الجمعة من خط الاتجاه السفلي لنمط الوتد الهابط ، مما يدل على أن التصحيح الذي دام شهرين قد انتهى. يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة أقل من 50.0 ، مما يعطي الكثير من المساحة في الاتجاه الصعودي قبل تسجيل ظروف ذروة الشراء. يجب أن يضع المتداولون الذين يتخذون مركزًا طويلًا هدفًا للربح بالقرب من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 152.97 دولارًا والذي تم تحديده في 21 مارس. إدارة المخاطر عن طريق وضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى لهذا الشهر عند 120.01 دولارًا وتعديله إلى نقطة التعادل إذا تجاوز السعر مرة أخرى فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA).
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP)
توفر Sprott Physical Platinum و Palladium Trust (SPPP) ، التي تم إنشاؤها في عام 2012 ، بديلاً استثماريًا آمنًا ومناسبًا للمستثمرين الذين يرغبون في حمل البلاتين والبلاديوم المادي. يخصص 77 ٪ من الأصول إلى البلاديوم و 22 ٪ إلى البلاتين. تحتفظ The Royal Canadian Mint بمعادن الصندوق الاستئماني ، حيث يتمتع ملاك الوحدات بالقدرة على استرداد وحداتهم مقابل البلاتين والبلاديوم المادي كل شهر. يوفر متوسط حجم السهم اليومي البالغ حوالي 65000 سيولة مناسبة للمتداولين المتأرجحين. تمتلك SPPP 96.69 مليون دولار في صافي الأصول ، وتتقاضى رسوم إدارة بنسبة 1.13 ٪ ، وتزيد بنسبة 6.39 ٪ عن العام كما في 13 مايو 2019.
تمت السيطرة الكاملة على الدببة من أسهم SPPP منذ أن شكلت ETF قمة مزدوجة بين فبراير ومارس. مع ذلك ، يشير الرفض الأخير لـ SMA لمدة 200 يوم والانحراف الصعودي بين مؤشر القوة النسبية وحركة السعر إلى تراجع زخم البائع الذي قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه إلى الاتجاه الصعودي. يجب على من يقومون بالتداول أن يضعوا أمر جني الأرباح بالقرب من نمط القمة المزدوجة بين 12 دولارًا و 12.25 دولارًا. يمكن أن تتوقف المحطات إما تحت قاع الجمعة عند 10.19 دولار أو أقل من شمعدان المطرقة العكسية عند 9.56 دولار.
سهم سلة أبردين القياسي للمعادن الثمينة المادية ETF (GLTR)
على الرغم من أن أسهم أبردين ستاندرد باسيفيك ميتال باسكت فلوس هي صندوق فضي ، إلا أنها تخصص جزءًا صغيرًا (0.5٪) من قاعدة أصولها البالغة 354.87 مليون دولار إلى البلاديوم. تشكلت مؤسسة التدريب الأوروبية في عام 2010 ، حيث بلغ متوسط حجم التداول بالدولار الأمريكي 1.29 مليون دولار يوميًا ، مع فارق جيد بنسبة 0.20٪ مما يسهل استخدام كل من طلبات السوق والحد. من حيث الأداء ، حققت GLTR عائدًا حتى تاريخه بلغ -0.79٪ اعتبارًا من 13 مايو 2019. يدفع المستثمرون رسومًا إدارية بنسبة 0.60٪ ، وعادةً ما يخضعون للضريبة بمعدل التحصيل على مكاسب رأس المال بسبب هيكل الصندوق كجهة مانحة.
واصلت أسهم GLTR ارتفاعها لنحو ستة أسابيع بعد أن عبر SMA لمدة 50 يومًا فوق SMA لمدة 200 يوم لتوليد إشارة شراء "ذهبية". ومع ذلك ، منذ مارس ، ارتد سعر الصندوق ليشكل نمط إسفين هابط. يمكن للتجار شراء يوم الجمعة من خط الاتجاه السفلي أو انتظار اختراق قبل الالتزام برأس المال. فكر في حجز الأرباح إذا اختبر السعر أعلى مستوى في فبراير عند 67.07 دولارًا وخفض الخسائر عند الإغلاق أسفل أدنى مستوى في 2 مايو عند 62.30 دولار.
StockCharts.com
