Scalping هو أسلوب تداول متخصص في الاستفادة من التغييرات السعرية الصغيرة ، بشكل عام بعد تنفيذ الصفقة وتصبح مربحة. يتطلب ذلك من المتداول أن يكون لديه استراتيجية خروج صارمة لأن خسارة واحدة كبيرة يمكن أن تقضي على العديد من المكاسب الصغيرة التي عمل المتداول على الحصول عليها. امتلاك الأدوات الصحيحة مثل الخلاصة الحية ، وسيط الوصول المباشر ، والقدرة على التحمل لوضع العديد من الصفقات أمر ضروري لنجاح هذه الاستراتيجية.
تابع القراءة لمعرفة المزيد حول هذه الاستراتيجية ، وأنواع مختلفة من سلخ فروة الرأس ونصائح حول كيفية استخدام هذا النمط من التداول.
كيف يعمل سلخ فروة الرأس
يعتمد Scalping على افتراض أن معظم الأسهم ستكمل المرحلة الأولى من الحركة. ولكن من أين يذهب هناك غير مؤكد. بعد تلك المرحلة الأولية ، تتوقف بعض الأسهم عن التقدم بينما تستمر الأسهم الأخرى.
ينوي المستغل الحصول على أكبر عدد ممكن من الأرباح الصغيرة ، دون أن يتبخر. هذا هو عكس عقلية "دع أرباحك تعمل" ، والتي تحاول تحسين نتائج التداول الإيجابية من خلال زيادة حجم الصفقات الرابحة مع ترك الآخرين في الاتجاه المعاكس. يحقق سكالبينج النتائج من خلال زيادة عدد الفائزين والتضحية بحجم الفوز. ليس من غير المألوف بالنسبة للتاجر الذي يتمتع بإطار زمني أطول أن يحقق نتائج إيجابية من خلال الفوز بنصف أو حتى أقل من صفقاته - إنه مجرد فوز أكبر بكثير من الخسائر. ومع ذلك ، فإن المستغل الناجح سيكون له نسبة أعلى بكثير من الصفقات الرابحة مقابل التداولات الخاسرة ، مع الحفاظ على الأرباح متساوية تقريبًا أو أكبر قليلاً من الخسائر.
سلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل
المقر الرئيسي لسكالبينج هي:
- الحد من التعرض يحد من المخاطر: إن التعرض لفترة قصيرة للسوق يقلل من احتمال الوقوع في حدث ضار. من الأسهل الحصول على تحركات أصغر: هناك حاجة إلى خلل أكبر في العرض والطلب لضمان تغييرات أكبر في الأسعار. على سبيل المثال ، من الأسهل على السهم القيام بحركة بمقدار 10 سنت مقارنةً بالقيام بحركة واحدة دولار. تعد الحركات الأصغر أكثر تكرارًا من التحركات الأكبر: حتى في الأسواق الهادئة نسبيًا ، هناك العديد من الحركات الصغيرة التي يستطيع المستغل استغلالها.
يمكن تبني سلخ فروة الرأس كنمط أساسي أو تكميلي للتداول.
هوامش في استراتيجية سلخ فروة الرأس مقابل التداول العادي
عندما يتاجر المستغلون ، فإنهم يريدون الاستفادة من التغييرات في فروق أسعار العرض والطلب. هذا هو الفرق بين السعر الذي سيشتري به الوسيط ورقة مالية من التاجر (السعر) والسعر الذي يبيعه الوسيط (الطلب). لذلك ، يبحثون عن انتشار أوسع.
ولكن في الظروف العادية ، يكون التداول ثابتًا إلى حد ما ويمكن أن يسمح بأرباح ثابتة. ذلك لأن الفارق بين العرض والطلب ثابت أيضًا ، حيث يتوازن العرض والطلب على الأوراق المالية.
سلخ فروة الرأس كنمط أساسي
سيقوم المستغل الصافي بإجراء عدد من الصفقات يوميًا - ربما بالمئات. سيستغل المستغل في الغالب المخططات التي تستغرق دقيقة واحدة لأن الإطار الزمني صغير ، ويحتاج هو أو هي إلى رؤية الإعدادات أثناء تشكيلها في أقرب وقت ممكن. تعد أنظمة الدعم مثل عروض أسعار الوصول المباشر (DAT) وعروض المستوى الثاني ضرورية لهذا النوع من التداول. يعد التنفيذ الفوري للطلبات أمرًا ضروريًا للمستغل ، لذلك يعد وسيط الوصول المباشر هو السلاح المفضل.
سلخ فروة الرأس كنمط إضافي
يمكن للتجار ذوي الأطر الزمنية الأطول استخدام سلخ فروة الرأس كنهج إضافي. الطريقة الأكثر وضوحًا هي استخدامه عندما يكون السوق متقطعًا أو مغلقًا في نطاق ضيق. عندما لا تكون هناك اتجاهات في إطار زمني أطول ، فإن الانتقال إلى إطار زمني أقصر يمكن أن يكشف عن اتجاهات مرئية وقابلة للاستغلال ، مما قد يؤدي بالمتداول إلى فروة الرأس.
هناك طريقة أخرى لإضافة سلخ فروة الرأس إلى الصفقات ذات الإطار الزمني الأطول وهي من خلال ما يسمى بمفهوم "المظلة". يسمح هذا النهج للمتداول بتحسين أساس التكلفة أو زيادة الربح. تتم المظلات التجارية بالطريقة التالية:
- يبدأ المتداول في الحصول على صفقة لإطار زمني أطول. بينما تتطور التجارة الرئيسية ، يحدد المتداول تجهيزات جديدة في إطار زمني أقصر في اتجاه التجارة الرئيسية ، ويدخلها ويخرج منها بمبادئ scalping.
بناءً على إعدادات معينة ، يمكن استخدام أي نظام تداول لأغراض سلخ فروة الرأس. في هذا الصدد ، يمكن النظر إلى سلخ فروة الرأس كنوع من أساليب إدارة المخاطر. في الأساس ، يمكن تحويل أي عملية تداول إلى فروة الرأس عن طريق جني الأرباح بالقرب من نسبة المخاطرة / العائد بنسبة 1: 1. هذا يعني أن حجم الربح المحقق يساوي حجم وقف تمليه عملية الإعداد. على سبيل المثال ، إذا دخل أحد المتداولين في مركز تداول / فروة الرأس عند 20 دولارًا مع توقف مبدئي عند 19.90 دولار ، تكون المخاطرة 10 سنتات. هذا يعني أن نسبة المخاطرة / العائد تبلغ 1: 1 سيتم الوصول إليها عند 20.10 دولار.
يمكن تنفيذ عمليات فروة الرأس على الجانبين الطويل والقصير. يمكن أن يتم ذلك عند الاختراقات أو التداول في نطاق محدد. يمكن استخدام العديد من تشكيلات المخططات التقليدية ، مثل الأكواب والمقابض أو المثلثات ، من أجل سلخ فروة الرأس. يمكن قول الشيء نفسه عن المؤشرات الفنية إذا كان المتداول يتخذ قرارات بشأنها.
ثلاثة أنواع من سلخ فروة الرأس
يشار إلى النوع الأول من سلخ فروة الرأس باسم "صناعة السوق" ، حيث يحاول المستغل الاستفادة من السبريد عن طريق نشر عرض في وقت واحد وعرض لسهم معين. من الواضح أن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تنجح إلا في معظمها على الأسهم غير النشطة التي تتداول بأحجام كبيرة دون أي تغيرات حقيقية في السعر. من الصعب جدًا القيام بهذا النوع من سلخ فروة الرأس بنجاح ، حيث يجب أن يتنافس المتداول مع صانعي السوق على الأسهم في كل من العروض والعروض. كذلك ، فإن الربح ضئيل للغاية بحيث أن أي حركة أسهم مقابل مركز المتداول تتطلب خسارة تتجاوز هدف الربح الأصلي.
يعتمد الأسلوبان الآخران على أسلوب أكثر تقليدية ويتطلبان مخزونًا متحركًا حيث تتغير الأسعار بسرعة. يتطلب هذان الأسلوبان أيضًا استراتيجية سليمة وطريقة قراءة الحركة.
ويتم النوع الثاني من سلخ فروة الرأس عن طريق شراء عدد كبير من الأسهم التي يتم بيعها لتحقيق مكاسب على حركة سعرية صغيرة جدًا. سوف يدخل المتداول من هذا النمط في مراكز لعدة آلاف من الأسهم وينتظر حركة صغيرة ، تقاس عادةً بالسنتات. مثل هذا النهج يتطلب مخزون سيولة للغاية للسماح بالدخول والخروج من 3000 إلى 10،000 سهم بسهولة.
النوع الثالث من سلخ فروة الرأس يعتبر أقرب إلى الطرق التقليدية للتداول. يقوم المتداول بإدخال كمية من الأسهم على أي إعداد أو إشارة من نظامه أو نظامها ويغلق المركز بمجرد إنشاء أول إشارة خروج بالقرب من نسبة المخاطرة / العائد بنسبة 1: 1 ، ويتم حسابها كما هو موضح سابقًا.
نصائح للمبتدئين المستغلون
مع انخفاض الحواجز أمام الدخول في عالم التجارة ، زاد عدد الأشخاص الذين يحاولون أيديهم في التداول اليومي وغيرها من الاستراتيجيات مثل سلخ فروة الرأس. يحتاج القادمون الجدد إلى سلخ فروة الرأس للتأكد من أن أسلوب التداول يناسب شخصيتهم لأنه يتطلب منهجًا منضبطًا. يحتاج المتداولون إلى اتخاذ قرارات سريعة وفرص بقعة ومراقبة الشاشة باستمرار. أولئك الذين نفاد صبرهم ويشعرون بالرضا عن طريق اختيار الصفقات الصغيرة الناجحة هم مثاليون للتسلخ.
ومع ذلك ، فإن سلخ فروة الرأس ليس أفضل استراتيجية تداول للناشئين ، حيث أنه يتضمن عملية صنع قرار سريعة ومراقبة مستمرة للمراكز وحركة التداول المتكررة. لا يزال ، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المستغلون المبتدئين.
- تنفيذ الأمر: يحتاج المبتدئ إلى إتقان فن تنفيذ الأوامر بكفاءة. يمكن للتأخير أو الطلب السيئ أن يمحو الأرباح الضئيلة التي تم تحقيقها وحتى يؤدي إلى الخسارة. نظرًا لأن هامش الربح لكل تداول محدود ، يجب أن يكون تنفيذ الأمر دقيقًا. كما ذكر أعلاه ، وهذا يتطلب أنظمة دعم مثل تداول الوصول المباشر وعروض المستوى 2. التكرار والتكاليف: على المستغل المبتدئ التأكد من مراعاة التكاليف أثناء إجراء التداولات. يتضمن سلخ فروة الرأس العديد من الصفقات - ما يصل إلى المئات خلال جلسة التداول. لا بد أن تكون عمليات البيع والشراء المتكررة مكلفة من حيث العمولات ، مما قد يؤدي إلى تقليص الربح. هذا يجعل من الضروري اختيار الوسيط المناسب عبر الإنترنت. لا ينبغي للوسيط تقديم متطلبات مثل الوصول المباشر إلى الأسواق فحسب ، بل أيضًا توفير عمولات تنافسية. وتذكر ، ليس كل الوسطاء يسمحون سلخ فروة الرأس. التداول: يعتبر اكتشاف الاتجاه والزخم مفيدًا بالنسبة للمستغل الذي يمكنه الدخول والخروج لفترة وجيزة لتكرار النمط. يحتاج المبتدئ إلى فهم نبض السوق ، وبمجرد أن يحدد المستغل ذلك ، يمكن أن يساعد تداول الاتجاه وتداول الزخم في تحقيق صفقات أكثر ربحية. استراتيجية أخرى يستخدمها المستغلون هي الاتجاه المعاكس. لكن يجب على المبتدئين تجنب استخدام هذه الاستراتيجية والتمسك بالتداول مع الاتجاه. الجوانب التجارية: عادة ما يكون المبتدئين أكثر راحة في التداول من جانب الشراء ويجب عليهم الالتزام به قبل أن يكتسبوا ما يكفي من الثقة والخبرة للتعامل مع الجانب القصير. ومع ذلك ، يجب أن يوازن المستغلون في النهاية الصفقات الطويلة والقصيرة للحصول على أفضل النتائج. التحليل الفني: يجب على المبتدئين تجهيز أساسيات التحليل الفني لمكافحة المنافسة المتزايدة في عالم اليوم. هذا مهم بشكل خاص في أسواق اليوم التي يهيمن عليها التداول عالي التردد ، وكذلك الاستخدام المتزايد للمجمعات المظلمة. الحجم: كتقنية ، يتطلب سلخ فروة الرأس قرارات دخول وخروج متكررة في غضون فترة زمنية قصيرة. لا يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية إلا بنجاح عندما يمكن ملء الطلبات ، وهذا يعتمد على مستويات السيولة. الصفقات الكبيرة الحجم توفر السيولة التي تمس الحاجة إليها. الانضباط: كقاعدة عامة ، من الأفضل إغلاق جميع المراكز خلال جلسة تداول ليوم واحد وعدم نقلها إلى اليوم التالي. تعتمد "سلخ فروة الرأس" على الفرص الصغيرة الموجودة في السوق ، ويجب ألا ينحرف المستغل عن المبدأ الأساسي المتمثل في شغل مركز لفترة زمنية قصيرة.
الخط السفلي
يمكن أن يكون Scalping مربحًا جدًا للتجار الذين يقررون استخدامه كاستراتيجية أولية ، أو حتى أولئك الذين يستخدمونها لتكملة أنواع التداول الأخرى. التمسك باستراتيجية الخروج الصارمة هو مفتاح جعل الأرباح الصغيرة تتراكم في مكاسب كبيرة. تعد المقدرة الوجيزة لتعرض السوق وتواتر التحركات الصغيرة من السمات الرئيسية التي تشكل الأسباب وراء شعبية هذه الاستراتيجية بين العديد من أنواع المتداولين.
