يتم زيادة إمكانية الربح عندما يفهم المتداول ويستخدم نقاط محورية. يشير مصطلح النقطة المحورية إلى نقطة تحول في سعر الأصل وغالبًا ما يتزامن مع المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة. هناك نوعان أساسيان من النقاط المحورية: المحاور المحسوبة (تلك التي يتم تحديدها باستخدام الصيغة الرياضية) ومحور الأسعار (يتم تحديدها من خلال النظر في حركة السعر على الرسم البياني). سنركز على محاور الأسعار ونظهر كيف يمكن تنفيذها بنجاح في استراتيجية تداول نشطة.
أنواع المحاور
يُستمد المحور المحسوب ، الذي يُطلق عليه غالبًا المحور المحوري للمتداول على الأرضية ، من صيغة تستخدم السعر الأعلى والمنخفض والإغلاق في اليوم السابق. والنتيجة هي مستوى سعر محوري حول حركة السعر التي من المحتمل أن تتحول ، إما لأعلى أو لأسفل. تمثل المحاور المحسوبة نقاط تحول محتملة في السعر ، بينما تمثل محاور الأسعار نقاط تحول تاريخية فعلية.
لا يتم حساب محاور الأسعار. يتم تعريف المحور من خلال العلاقة الهيكلية بين أشرطة الأسعار. تشكل محاور السعر على جميع الأطر الزمنية ، لبنات الاتجاه وتوفر نقاط دخول وخروج موضوعية للتداول.
من الأفضل وضع محاور الأسعار بثلاثة أشرطة. يمثل المستوى المحوري ذو الثلاثة أعمدة الدعم ويتم تشكيله عند تحويل ضغط الشراء السعر من الأسفل إلى الأعلى. يتم تعيينه من خلال شريط الأسعار مع انخفاض أعلى الذي يغلق أعلى ارتفاع في الشريط السابق ، حيث يكون انخفاض الشريط السابق أقل من الشريط الذي سبقه. هذا صحيح في كل إطار زمني.
يمثل المحور المحوري ذو الثلاثة أعمدة مقاومة ويتشكل عندما يحول البائعون السعر من الأعلى إلى الأسفل. يظهر حيث يغلق شريط الأسعار ذو أعلى مستوى أدنى من أدنى شريط سابق ، حيث يكون ارتفاع الشريط السابق أعلى من الشريط الذي سبقه. يتم التعرف على النقاط المحورية الهيكلية بسهولة أكبر وفهمها عند رؤيتها في مخطط أو مخطط أسعار. هذا صحيح في كل إطار زمني. (انظر الشكل 1)
الشكل 1: تشكل هذه التكوينات الثلاثة أشرطة المحور المنخفض / العالي.
تمثل محاور الأسعار انعكاسات وهي لبنات بناء الاتجاه. سلسلة من المستويات المرتفعة المحورية الدنيا والقيعان المحورية السفلية هي عبارة عن اتجاه هبوطي ، وترتبط أعلى المستويات المحورية لتشكيل خط اتجاه هابط. سلسلة من المستويات المنخفضة المحورية المرتفعة وأعلى المستويات المحورية هي اتجاه صعودي ، ويتم توصيل أدنى المستويات المحورية لتشكيل خط اتجاه صعودي ، كما هو موضح في الشكل 2.
الشكل 2: سلسلة من المستويات الدنيا المحورية تخلق اتجاه صعودي.
الاستخدامات الاستراتيجية لمحور الأسعار
تعد النقاط المحورية ضرورية أيضًا لمعرفة متى يتغير الاتجاه إلى الاتجاه المعاكس. وينعكس انعكاس الاتجاه عن طريق تغيير في تسلسل المحاور. سيكون للاتجاه الهبوطي سلسلة من القمم المنخفضة والدنيا المنخفضة ، ويتم رسم خط الاتجاه الهابط على القمم المحورية. بمجرد أن يكون هناك ارتفاع أعلى وأدنى مستوى أعلى ، هناك دليل افتراضي على وجود انعكاس في الاتجاه الصعودي (الشكل 3).
تزداد قوة الإشارة عندما يتشكل المستوى المحوري الأعلى أعلى خط الاتجاه الهبوطي. يمكن للتجار المغامرين الدخول عند سعر الإغلاق في نفس اليوم الذي يكمل فيه القاع الأعلى تكوين المحور.
الشكل 3: انعكاس الاتجاه الهبوطي في بورصة ناسداك الآجلة. يؤدي الانخفاض المحوري الأعلى إلى انعكاس الاتجاه الصعودي. تتعزز هذه الإشارة عندما يغلق أدنى محور محوري أعلى خط الاتجاه التنازلي.
المحاور تساعد أيضا في إدارة المخاطر. في المثال في الشكل 3 ، يتم وضع أمر وقف الخسارة أسفل المستوى المحوري السابق. يظهر تأكيد انعكاس الاتجاه من الأسفل إلى الأعلى عندما يجعل السعر نقطة محورية أعلى وأدنى. إذا لم يتمكن السعر من تحقيق أعلى مستوى ، فلن يحدث انعكاس في الاتجاه ، وسيخرج المتداول من الصفقة. إذا حقق السعر أعلى سعر أعلى وأدنى سعر أعلى ، فيتم نقل وقف الخسارة إلى المستوى المحوري الأعلى التالي ، ويتم تتبع الوقف تحت نقاط محورية لاحقة مع تقدم الاتجاه.
يعكس الاتجاه الصعودي الجانب السلبي مع التسلسل المحوري المقابل. سيكون للاتجاه الصعودي سلسلة من القيعان المرتفعة والقمم المرتفعة ، ويتم رسم خط الاتجاه الصعودي على القيعان المحورية. بمجرد أن يكون هناك انخفاض أدنى وأعلى ارتفاع ، هناك أدلة افتراضية على انعكاس الاتجاه إلى الجانب السلبي (الشكل 4). مرة أخرى ، تزداد قوة الإشارة عندما يتشكل المحور المحوري السفلي أسفل خط الاتجاه الصعودي. يمكن للتجار الدخول عند سعر الإغلاق في نفس اليوم الذي يكمل فيه القاع الأعلى تكوين المحور. يتم وضع نقطة توقف أولية عند أعلى نقطة محورية سابقة ويتم تتبعها وفقًا للاتجاه.
الشكل 4: انعكاس الاتجاه الصعودي في جولدمان ساكس. تؤدي النقطة المحورية السفلية / المنخفضة إلى الانعكاس.
يحدد الإطار المحوري السعر ، مما يتيح لنا معرفة متى يدخل الاتجاه فترة من التغيير. السعر عادة ما يتراوح بين الاتجاه وظروف النطاق. عندما تشكل المحاور سلسلة من الارتفاعات والقيعان المتغيرة ، يدخل السعر في تعزيز النطاق ، أو اتجاه جانبي. في النطاق ، لا تتحرك المحاور باستمرار لأعلى أو لأسفل. يتحرك السعر ذهابًا وإيابًا بين الدعم والمقاومة ، واختبار مستويات ضغط البيع والشراء. خلال هذه الفترات من توحيد الأسعار ، يمكن رسم خطوط الاتجاه على حدود المستويات المرتفعة المحورية (خط المقاومة) والقيعان (خط الدعم) لإظهار أنماط السعر.
استخدام الأنماط كتأكيد
يظهر مستطيل أو نمط قناة عندما يكون كل من خطوط الدعم والمقاومة أفقية (الشكلان 3 و 5). يظهر نمط المثلث عند ميل واحد أو كلا الخطين (الشكلان 4 و 5). يمكن تلاشي اختراقات صغيرة من هذه الخطوط في الاتجاه المعاكس. تساعد الخطوط أيضًا في تحديد متى تتغير ظروف النطاق إلى الاتجاه. يدل الارتفاع المحوري الجديد مع بقاء السعر فوق خط المقاومة على اختراق في اتجاه صعودي. يشير الانخفاض المحوري الجديد مع بقاء السعر دون مستوى الدعم إلى اختراق في اتجاه هبوطي.
الشكل 5: أنماط الرسم البياني
أحد الفوائد الرئيسية لاستخدام النقاط المحورية لإشارات التجارة هي أنها نقاط سعر موضوعية ويمكن أن تجعل التداول أقل عاطفية. إما أن يكون السعر قد انعكس أم لا ، بناءً على هيكل أشرطة الأسعار. يتم وضع محطات التوقف وفقا لنقاط محورية محددة. ليست هناك حاجة لتخمين مكان وضع حد أو التنبؤات في الاتجاه المستقبلي للسعر. تظهر لنا المحاور ما يحدث بالفعل في مقابل ما نأمل أن يحدث. لن يضطر المتداولون الذين يفهمون البنية المحورية إلى التساؤل عن السعر الذي يفعلونه: سوف يعرفون.
الخط السفلي
توفر القدرة على قراءة المحاور الهيكلية ميزة كبيرة في التداول. يمكن استخدام Pivots لزيادة الأرباح مع الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة والعملات والعقود الآجلة. تُظهر النقاط المحورية وجود الاتجاه وعندما يتحول الاتجاه إلى انعكاس أو توطيد أو انفصال عن التوحيد. تساعد النقاط المحورية الهيكلية في تحديد أنماط الأسعار المهمة وإعطاء إشارات في الوقت الفعلي لوضع الدخول والخروج ووقف الخسارة.
