تقارير مجموعة الخدمات المالية PNC ، شركة (PNC) أرباح يوم الجمعة ، 12 أبريل ، مع الأسهم في منطقة السوق الهبوط. هذا البنك الإقليمي الفائق هو سابع أكبر بنك وفقًا لبيانات FDIC ، حيث بلغ إجمالي الأصول 370.5 مليار دولار في نهاية عام 2018. تم تداول سهم PNC تحت "صليب الموت" لعدة أشهر ، وهو ما بين متوسطه المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا في 125.09 دولارًا ومتوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 131.26 دولارًا. على الجانب الإيجابي ، يحاول الرسم البياني الأسبوعي تأكيد قاع قابل للتداول ، لكن هذا سيتطلب رد فعل إيجابي على تقرير الأرباح القادمة.
أغلق السهم يوم الأربعاء ، 10 أبريل ، عند 127.29 دولارًا ، بزيادة 8.9٪ على مدار العام وبزيادة 17.4٪ عن أدنى مستوى في 26 ديسمبر. ومع ذلك ، يقع السهم في منطقة السوق الهابطة عند 22.2 ٪ أقل من أعلى مستوى خلال اليوم عند 163.58 $ المحدد في 27 فبراير 2018.
أثبت الاحتياطي الفيدرالي المتشائم عقب اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يوم 20 مارس أنه يمثل مشكلة للبنوك الإقليمية بسبب هوامش الفائدة الصافية المضغوطة. تشعر FDIC بالقلق إزاء وصول البنوك إلى العوائد ، وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقابل انخفاض معدلات الفائدة على المدى الطويل يجعل البنوك تصل إلى العائد على الاستثمارات ذات التصنيف المنخفض. هذا سيكون عنصرا حاسما في تقييم نتائج الأرباح والتوجيه.
يتوقع المحللون أن يبلغ PNC ربحية السهم من 2.59 دولارًا إلى 2.62 دولارًا عندما يكشف عن النتائج قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة 12 أبريل. وقد تم تحديد سعر السهم إلى حد ما بنسبة P / E بلغت 11.83 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.00٪ ، وفقًا لماكروتريندز. أخطأ هذا البنك تقديرات الأرباح في 16 يناير ، مما جعل السهم متخلفًا. تبحث وول ستريت عن نمو الأرباح ، ولكن هذه دعوة صعبة نظرًا لأن النظام المصرفي أصبح أكثر تحفظًا في الإقراض في الشارع الرئيسي.
الرسم البياني اليومي لل PNC المالية
Refinitiv زينيث
كانت أسهم PNC أقل من "تقاطع الموت" منذ 29 يونيو 2018 ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، مما يشير إلى أن الأسعار المنخفضة تنتظرها. اختبر السهم متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 146.27 دولار ، والذي كان فرصة بيع قوية. بقيت هذه الإشارة سارية عند تداول الأسهم عند 108.45 دولار في 26 ديسمبر ، والتي أنهت "تقاطع الموت" بـ "انعكاس رئيسي" ، حيث كان إغلاق اليوم عند 114.84 دولار أعلى من 24 ديسمبر عند 112.67 دولار. منذ ذلك الحين ، كان المخزون في انتعاش متقطع.
أغلق سهم PNC في 31 ديسمبر عند 118.91 دولار ، وهو ما كان بمثابة مساهمة مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي. السهم أدنى من مستويات المخاطرة السنوية ونصف السنوية عند 133.76 دولار و 137.08 دولار على التوالي. كان إغلاق 122.66 دولارًا في 29 مارس هو أحدث إدخال إلى تحليلاتي وأسفر عن مستوى قيمة شهري بلغ 111.82 دولارًا ومستوى مخاطرة ربع سنوي عند 143.91 دولارًا.
الرسم البياني الأسبوعي لـ PNC Financial
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ PNC محايد ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع عند 125.28 دولار. السهم فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 116.59 دولار بعد اختباره خلال أسبوعي 21 ديسمبر و 28 ديسمبر. من المتوقع قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 ليغلق هذا الأسبوع عند 57.38 ، منخفضًا من 58.05 يوم 5 أبريل. سيكون الإغلاق الأسبوعي دون 125.28 دولار أمريكي سلبيًا.
إستراتيجية التداول: اشترِ أسهم PNC عند الضعف إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ200 أسبوع عند 115.59 دولارًا وقلص الحيازات إلى مستويات مخاطرة سنوية ونصف سنوية عند 133.76 دولارًا و 137.08 دولارًا على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 كانون الأول (ديسمبر). وما زالت المستويات النصف سنوية والسنوية الأصلية قيد التنفيذ. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ تم تغيير المستوى الشهري في نهاية يناير وفبراير ومارس. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم وضعها في الاعتبار بالفعل. لالتقاط تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
